USDTHB
Market Analysis: The US market is preparing to reopen today, with the US Dollar strengthening significantly against major currencies. Regarding the Baht, last evening saw profit-taking and selling pressure from foreign investors, leading to a net outflow of 872 million Baht. While short-term bonds experienced a minor outflow of 376 million Baht, long-term bonds saw inflows exceeding 1.1 billion Baht. This shift reflects investor sentiment anticipating future interest rate cuts, which fundamentally exerts downward pressure on the Thai Baht.
บทวิเคราะห์ตลาด: ตลาดสหรัฐฯ เตรียมกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันนี้ โดยเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ด้านเงินบาทเมื่อวานช่วงเย็นมีแรงเทขายทำกำไรจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้มี Flow ไหลออกสุทธิ 872 ล้านบาท ขณะที่พันธบัตรระยะสั้นมีการขายออกเล็กน้อย 376 ล้านบาท แต่พันธบัตรระยะยาวกลับมีแรงเข้าซื้อกว่า 1.1 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึง Sentiment ของนักลงทุนที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงตามปัจจัยพื้นฐาน
Technical Outlook: The price has rebounded from the support level at 32.40 and created a Higher Low, establishing a Key Level at 32.48. Moving forward, the Fibonacci projection target is set within the 32.63 zone. To maintain this intra-day bullish structure, the price action must hold above the critical 32.45 support zone.
แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาฟื้นตัวขึ้นมาจากแนวรับ 32.40 และมีการยกโลว์สร้าง Key Level ที่จุด 32.48 หลังจากนี้ คาดว่าเป้าหมายที่วัดจาก Fibonacci อยู่ที่โซน 32.63 อย่างไรก็ตาม ราคาไม่ควรวิ่งหลุดต่ำกว่าโซน 32.45 เพื่อไม่ให้เสียโครงสร้างในการปรับตัวขึ้นระหว่างวัน
- Support Level (แนวรับ): 32.45
- Target (เป้าหมาย): 32.63
- Stop Loss (คัท): 32.44
EURTHB
Market Analysis: Investors should closely monitor the Eurozone Financial Stability Review at 3:00 PM today, which could trigger volatility during the market open. Overall, the Euro has weakened slightly against the Dollar by -0.05%. However, Germany’s DAX and the European STOXX indices gained 2% and 2.4% respectively, indicating that European markets are well-supported by a prevailing risk-on sentiment.
บทวิเคราะห์ตลาด: บ่าย 3 โมงวันนี้ จับตาดูรายงานเสถียรภาพการเงินยุโรป ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาผันผวนได้ในช่วงตลาดเปิด ภาพรวมเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ -0.05% ขณะที่ตลาดหุ้นเยอรมันและยุโรป STOXX ปรับตัวบวก 2% และ 2.4% ตามลำดับ ทำให้ตลาดฝั่งยุโรปได้รับแรงหนุนจากการเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) ของนักลงทุน
Technical Outlook: Although the price briefly breached the support level, it is viewed as a “Stop Hunt” followed by a sharp counter-rebound. The price has formed a Higher Low and is climbing to test the upper boundary of the Triangle pattern once again, eyeing an intra-day breakout if the Thai Baht continues to weaken. Based on Fibonacci, the profit-taking target is identified at 37.95. Given the risk of a false breakout, it is recommended to partially take profits near the upper boundary around 37.90 first.
แนวโน้มทางเทคนิค: แม้ว่ากราฟจะร่วงหลุดแนวรับไปก่อนหน้านี้ แต่มองเป็นลักษณะ Stop Hunt และเกิดการรีบาวด์สวนกลับขึ้นมา พร้อมทั้งยกโลว์ปรับตัวขึ้นทดสอบกรอบบนของ Triangle อีกครั้ง ลุ้นจังหวะเบรกเอาท์ภายในวันหากเงินบาทอ่อนค่า โดยจากการวัดเป้าหมาย Fibonacci มองจุดขายทำกำไรวันนี้ที่ราคา 37.95 ทั้งนี้ ความเสี่ยงยังคงเป็นขาลงหากเจอ False Break ซึ่งอาจทำให้ราคาปรับตัวลงแรงได้ จึงควรแบ่งขายทำกำไรที่โซนกรอบบน 37.90 ก่อนบางส่วน
Stop Loss (คัท): 37.87 (หากราคากลับมาวิ่งในกรอบเช่นเดิม)
Support Level (แนวรับ): 37.90
Target (เป้าหมาย): 37.95
AUDTHB
Market Analysis: There is no direct Australian economic data today, leaving the short-term direction dependent on overall market sentiment and USD movements. Additionally, market participants are eyeing tomorrow’s CPI release at 8:00 AM. A higher-than-expected inflation reading could revive hawkish RBA expectations and provide renewed support for the AUD.
บทวิเคราะห์ตลาด: วันนี้ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของออสเตรเลียโดยตรง ทำให้ทิศทางระยะสั้นอาจแกว่งตัวตาม Sentiment ของตลาดและการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก นอกจากนี้ต้องติดตามตัวเลข CPI ในวันพรุ่งนี้ เวลา 08.00 น. หากเงินเฟ้อยังคงออกมาสูง อาจกลับมาหนุนคาดการณ์แนวโน้มสายเหยี่ยว (Hawkish) ต่อธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และช่วยพยุงค่าเงิน AUD ได้อีกครั้ง
Technical Outlook: The overall structure on the 4-hour timeframe (4H) shows a Sideway Up pattern. In the short term, the price has climbed back above the EMA line following buying pressure at 23.28. The MACD has formed a bullish crossover with a steadily recovering histogram, indicating returning buy momentum. Furthermore, the RSI has crossed above the midline. If the SET index opens in negative territory this morning, combined with the emergence of two Imbalance candles forming a KINK, a retest of this KINK area could propel the price to test the resistance zone at 23.40 – 23.42. However, if the SET opens positive, the AUDTHB may face downward pressure to test support at 23.34 as the RSI approaches overbought territory.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมใน Time Frame 4H เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยในระยะสั้น ราคาปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง หลังเกิดแรงซื้อบริเวณ 23.28 ขณะที่ MACD ตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับมา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง และหากตลาดหุ้นไทย (SET) เปิดตลาดตอนเช้าติดลบ ประกอบกับการเกิดแท่งเทียน Imbalance 2 แท่งจนเกิด KINK ถ้าราคาลงมาทดสอบบริเวณ KINK จะมีโอกาสทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 23.40 – 23.42 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หาก SET เปิดบวก อาจกดดันให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับ 23.34 เนื่องจาก RSI เริ่มเข้าใกล้โซน Overbought
Stop Loss (คัท): 23.32
Support Level (แนวรับ): 23.34
Target (เป้าหมาย): 23.40 – 23.42
GBPTHB
Market Analysis: The BRC Shop Price Index released earlier today at 6:01 AM came in at 1.2%, slightly better than the 1.1% forecast. This indicates that retail prices are still rising, which could support a hawkish stance from the BOE and ease near-term pressure for rate cuts. Meanwhile, the CBI Retail Sales Survey at 5:00 PM is forecasted at -52, improving from the previous -68. An upside surprise here would signal a recovery in consumer spending and bolster the GBP.
บทวิเคราะห์ตลาด: ดัชนีราคาค้าปลีกจาก BRC (BRC Shop Price Index) เมื่อเช้านี้เวลา 06.01 น. ออกมาที่ 1.2% ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 1.1% สะท้อนว่าราคาสินค้าในภาคค้าปลีกยังคงปรับตัวขึ้น ซึ่งอาจช่วยหนุนมุมมองเชิงนโยบายเข้มงวด (Hawkish) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และลดแรงกดดันต่อการลดดอกเบี้ยในระยะสั้น ขณะที่ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคค้าปลีกจาก CBI เวลา 17.00 น. ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -52 ซึ่งดีขึ้นจากครั้งก่อนที่ -68 หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด จะสะท้อนถึงการใช้จ่ายผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวและช่วยพยุงค่าเงินปอนด์ได้
Technical Outlook: The overall trend on the 4-hour timeframe (4H) remains upward. In the short term, the price has successfully rebounded to stand above the EMA line after finding buying support at 43.82. The MACD is crossing upwards with a recovering histogram, confirming the return of bullish momentum. The RSI has also crossed above the midline. If the SET index opens negative this morning, the pair is likely to push higher to test the resistance zone at 43.97 – 44.03. Conversely, warning signs include an approaching overbought RSI and a potential MACD crossover down; a positive SET open could pull the price back down to test the 43.89 – 43.84 support zone.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะเทรนด์ขาขึ้น โดยในระยะสั้นราคาเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง หลังเกิดแรงซื้อบริเวณ 43.82 ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง และหากตลาด SET ช่วงเช้าเปิดตลาดติดลบ มีโอกาสทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 43.97 – 44.03 อีกครั้ง สำหรับความเสี่ยงคือ RSI เริ่มเข้าใกล้โซน Overbought และ MACD มีโอกาสตัดลง ซึ่งหาก SET เปิดตลาดเป็นบวก อาจฉุดให้ราคาลงมาทดสอบแนวรับที่ 43.89 – 43.84
Stop Loss (คัท): 43.82
Support Level (แนวรับ): 43.89 – 43.84
Target (เป้าหมาย): 43.97 – 44.03
CHFTHB
Market Analysis: No major economic data is scheduled from Switzerland today, leaving the CHFTHB pair dependent on global risk sentiment. If the US CB Consumer Confidence tonight prints worse than expected, it could spark a risk-off mood across markets. This would likely drive safe-haven flows into the Swiss Franc, pushing the CHFTHB higher. Additionally, markets continue to track US Treasury yields and geopolitical tensions for near-term safe-haven demand.
บทวิเคราะห์ตลาด: วันนี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์โดยตรง ทำให้ทิศทางของ CHFTHB ขึ้นอยู่กับ Risk Sentiment ของตลาดโลกเป็นหลัก หากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) ของสหรัฐฯ คืนนี้ออกมาแย่กว่าคาด และกดดันบรรยากาศการลงทุนเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) จะช่วยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินฟรังก์สวิส และมีโอกาสดันให้ CHFTHB ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังคงติดตามทิศทาง Bond Yield สหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นได้
Technical Outlook: The 4-hour timeframe (4H) exhibits a broad Sideway structure. However, the short-term price action is holding above the EMA line, while the MACD has crossed upward and the histogram shows signs of recovery, pointing to returning buying momentum. The RSI has pushed above the midline. If the SET index opens lower this morning, it could propel the price to test the immediate resistance range at 41.64 – 41.68. Conversely, because the broader structure is sideways and the RSI is nearing overbought levels, a positive market open for the SET could result in a pullback toward the support zone at 41.52 – 41.50.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมใน Time Frame 4H มีลักษณะแกว่งตัวในกรอบ Sideway แต่ในระยะสั้น ราคาปรับตัวอยู่เหนือเส้น EMA ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram เริ่มฟื้นตัว สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง และหากตลาด SET ช่วงเช้าเปิดตลาดติดลบ มีโอกาสทำให้ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 41.64 – 41.68 อีกครั้ง ด้านความเสี่ยงเนื่องจากภาพรวมยังเป็น Sideway และ RSI ใกล้โซน Overbought หากตลาด SET ช่วงเช้าเปิดบวก อาจทำให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ 41.52 – 41.50
- Support Level (แนวรับ): 41.52 – 41.50
- Target (เป้าหมาย): 41.64 – 41.68
- Stop Loss (คัท): 41.49
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/