USDTHB
Market Analysis: The Nasdaq index surged to a new historic high of 30,000, significantly boosting investor confidence amidst the mega IPOs of tech giants like Anthropic, OpenAI, and SpaceX. This triggered global capital flows into the greenback, driving the Dollar Index (DXY) up to 99.20 last night before it slightly retraced this morning. Meanwhile, Treasury yields moved inversely, dropping to a one-week low of 4.469% as investors favored the higher returns offered by the equity markets.
ดัชนี Nasdaq พุ่งทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 30,000 จุด สร้างความเชื่อมั่นอย่างมากท่ามกลางกระแส IPO ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Anthropic, OpenAI และ SpaceX ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกแห่เข้าซื้อดอลลาร์จนดัชนี DXY ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 99.20 เมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนจะย่อตัวลงในเช้าวันนี้ ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) สวนทางดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ 4.469% เนื่องจากนักลงทุนมองว่าผลตอบแทนในตลาดทุนมีความดึงดูดมากกว่า
Technical Outlook: The price experienced a sharp recovery, hitting the targets at 32.63-65 and reaching as high as 32.68, where it faced selling pressure backed by high volume. A technical correction is now expected towards 32.55, aligned with the 61.8% Fibonacci retracement level. Intra-day sentiment remains pressured downward by a stronger Thai Baht, fueled by the domestic stock market surging past 1570 points and generating over 1.5 billion Baht in foreign inflows yesterday.
ราคาฟื้นตัวค่อนข้างแรงจนถึงเป้าหมาย 32.63-65 และไล่ไปถึง 32.68 ก่อนจะถูกเทขายลงมาพร้อมวอลุ่มที่หนาแน่น คาดว่าหลังจากนี้ราคาจะเกิดการพักฐานลงสู่ระดับ 32.55 ซึ่งเป็นแนวรับ Fibonacci 61.8% ประกอบกับปัจจัยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากการที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นทะลุ 1570 จุด พร้อมแรงซื้อจากโฟลว์ไหลเข้ากว่า 1.5 พันล้านบาทเมื่อวานนี้ ยังคงเป็นตัวกดดันให้ค่าเงินมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อระหว่างวัน
Support Level (แนวรับ): 32.55 Target (เป้าหมาย): 32.62 – 32.65 Stop Loss (คัท): 32.58
EURTHB
Market Analysis: The Euro strengthened slightly by 0.1% against the Dollar this morning. Market focus turns to Europe’s financial stability report at 3:00 PM today, with market expectations already pricing in a positive outcome for the Euro, which could further weigh on the Dollar. This comes despite the US CB Consumer Confidence index coming in better than expected at 93.1, though it remains below the previous reading of 93.8.
เช้านี้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์เล็กน้อยราว 0.1% โดยบ่ายสามโมงวันนี้ต้องจับตาดูรายงานเสถียรภาพทางการเงินของยุโรป ซึ่งตลาดได้ Price In มองว่าจะส่งผลดีต่อค่าเงินยูโร และมีโอกาสกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพิ่มเติมในเช้าวันนี้ แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) ของสหรัฐฯ จะออกมาดีกว่าคาดที่ 93.1 แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ระดับ 93.8
Technical Outlook: The Thai stock market opening up over 20 points remains the primary factor driving the Baht’s strength and capping EURTHB upside. After failing to clear the 38.02 resistance level on its second attempt, the price is undergoing a correction, forming a “Double Top” pattern. This structure suggests potential for further downside, with the crucial neckline situated at the 37.97 zone.
ปัจจัยจากตลาดหุ้นไทยที่เปิดบวกกว่า 20 จุด ยังคงเป็นแรงกดดันหลักที่ทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า (ราคาปรับตัวลง) หลังจากที่ราคาขึ้นทดสอบแนวต้าน 38.02 เป็นครั้งที่ 2 แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ และเริ่มพักฐานในรูปแบบ Double Top ซึ่งมีโอกาสทำให้ราคาปรับตัวลงต่อตามแพทเทิร์นนี้ โดยมีแนว Neckline สำคัญอยู่ที่โซน 37.97
Support Level (แนวรับ): 37.97 Target (เป้าหมาย): 37.97 – 38.00 (Test before continuing down / ทดสอบก่อนลงต่อ) Stop Loss (คัท): 37.93
AUDTHB
Market Analysis: Australia’s CPI data missed expectations, coming in at 4.2% against the previous reading of 4.6%. This softened the RBA’s hawkish stance, leading markets to believe further rate hikes may be unnecessary if inflation is successfully contained, causing the Aussie dollar to weaken immediately. Meanwhile, the RBNZ held its policy rate steady at 2.25% as expected, prompting capital flows to rotate into the Kiwi, which gained 0.55% against the US Dollar.
ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของออสเตรเลียออกมาต่ำกว่าคาดที่ระดับ 4.2% จากครั้งก่อนที่ 4.6% ส่งผลให้นักลงทุนปรับมุมมองว่าธนาคารกลางออสเตรเลียไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อหากสามารถสกัดเงินเฟ้อได้ ทำให้ค่าเงิน AUD อ่อนค่าลงทันที ในขณะที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% ตามคาด ส่งผลให้โฟลว์ไหลเข้าหนุนเงิน NZD แข็งค่าขึ้น 0.55% เมื่อเทียบกับดอลลาร์
Technical Outlook: The underlying strength of the Thai Baht coupled with the lower Australian inflation data continue to exert downward pressure on the pair. Despite yesterday’s breakout, the price has retraced today to retest the 23.32 level. If the Baht maintains its strengthening momentum, the next key downside target and crucial support for today lies at 23.30.
เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาปรับตัวลง แม้ว่าเมื่อวานนี้ราคาจะมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาได้ แต่วันนี้กลับทิ้งตัวลงไปทดสอบแนวรับ 23.32 โดยมีแนวรับถัดไปหากเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 23.30 ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของวันนี้
Support Level (แนวรับ): 23.30 Target (เป้าหมาย): 23.36 Stop Loss (คัท): 23.29
GBPTHB
Market Analysis: The British Pound edged up slightly by 0.07% against the US Dollar. With a lack of major domestic economic data out of the UK during this period, the movement of the Thai Baht remains the dominant driver dictating the pair’s overall direction today, with the Baht continuing its firm, appreciating bias.
เงินปอนด์ยังคงแข็งค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยประมาณ 0.07% โดยในฝั่งอังกฤษยังไม่มีการประกาศปัจจัยพื้นฐานหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงเวลานี้ ดังนั้น ปัจจัยการแข็งค่าของเงินบาทจึงเป็นอิทธิพลหลักที่ขับเคลื่อนภาพรวมของราคาในวันนี้ ซึ่งเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องครับ
Technical Outlook: The broader picture remains in a structural uptrend as the price holds above its historical breakout zone without invalidating the bullish structure. However, the short-term bias shifts downward after the price ran into selling pressure upon testing the psychological resistance at 44.00 last night. This, combined with the strengthening Thai Baht, will likely keep the pair suppressed during today’s session.
ภาพรวมใหญ่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากราคายังสามารถยืนเหนือโซนเบรกเอาท์ได้และยังไม่เสียโครงสร้างหลัก แต่ในระยะสั้นมองแนวโน้มมีโอกาสปรับตัวลง หลังจากที่เมื่อคืนกราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ 44.00 แล้วมีแรงเทขายกลับลงมา ประกอบกับปัจจัยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งยังคงกดดันค่าเงินระหว่างวัน
Support Level (แนวรับ): 43.85 Target (เป้าหมาย): 43.90 Stop Loss (คัท): 43.82
CHFTHB
Market Analysis: Market participants are eyeing the ZEW Economic Sentiment Index for May, scheduled for release today at 3:00 PM. The previous reading stood at -30.3; any improvement in this data could provide some bids to the Swiss Franc. Currently, Switzerland’s policy rate remains anchored at 0.00%.
บ่าย 3 โมงวันนี้ จะมีการประกาศตัวเลขดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW เดือนพฤษภาคม โดยครั้งก่อนหน้าตัวเลขออกมาที่ระดับ -30.3 ซึ่งหากรายงานครั้งนี้ทำได้ดีขึ้น ก็มีโอกาสที่จะช่วยหนุนให้ค่าเงิน CHF ฟื้นตัวแข็งค่าขึ้นได้บ้าง ท่ามกลางบริบทอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงตรึงอยู่ที่ระดับ 0.00%
Technical Outlook: The price is currently consolidating sideways within a wide range between 41.45 and 41.65, with a bearish bias following yesterday’s rejection from the upper boundary. Today, the price is expected to slide down to test the lower boundary at 41.45. In the larger picture, the price must hold above 41.42, as this represents a key level for the previous bullish structure and serves as the invalidation point for risk management.
ราคาวิ่งเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ในกรอบกว้างๆ ระหว่าง 41.45 – 41.65 โดยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อหลังจากเมื่อวานนี้โดนแรงเทขายสกัดจากกรอบบน วันนี้คาดว่าราคาจะลงมาทดสอบกรอบล่างที่ 41.45 ทั้งนี้ในภาพใหญ่ราคาไม่ควรหลุดต่ำกว่า 41.42 เนื่องจากเป็น Key Level สำคัญของแนวโน้มขาขึ้นชุดก่อนหน้า จึงใช้เป็นจุดพิจารณาตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวนี้
Support Level (แนวรับ): 41.45 Target (เป้าหมาย): 41.55 Stop Loss (คัท): 41.48
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/