The Daily Edge: Thursday Market Brief 28/05

• Facebook
• Instagram
• TikTok
• LinkedIn

สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ประทุขึ้นอีกครั้งจากการโจมตี ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงหลุดแนวรับ 4400 และหนุนให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่น ขณะที่ตลาดหุ้นไทย (SET) เช้านี้เปิดลบ 9 จุด เป็นปัจจัยกดดันให้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า นอกจากนี้ คืนนี้มีตัวเลขสำคัญที่นักลงทุนรอคอยคือ PCE Index และ GDP สหรัฐฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นที่ 2% เทียบกับครั้งก่อนที่ 0.5% ส่งผลเชิงบวกต่อ Sentiment ของดอลลาร์

Technical Outlook: After consolidating within a Bullish Flag pattern, the price managed to break out of the upper boundary this morning. This breakout indicates a strong potential for continued upward momentum fueled by accumulated buying pressure. The primary upside target for today’s trading session is located at the upper zone of 32.77 – 32.80.

หลังจากราคาได้สะสมพลังในลักษณะของ Bullish Flag เช้านี้มีสัญญาณเบรกเอ้าท์ทะลุกรอบด้านบน ทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจากแรงซื้อที่สะสมมา โดยคาดว่าเป้าหมายถัดไปอยู่ที่กรอบบนบริเวณ 32.77 – 32.80 ซึ่งเป็นจุดทำกำไรของวันนี้

• Support Level (แนวรับ): 32.62
• Target (เป้าหมาย): 32.77 – 32.80
• Stop Loss (คัท): 32.62 (If price falls back into the flag pattern / หากราคาหลุดกลับเข้ากรอบเดิม)

---

EURTHB

Market Analysis: Market attention is fixed on speeches by ECB officials Lane (14:15) and Lagarde (14:20) today, as investors seek clues regarding a potential June interest rate hike. In the near term, EURTHB is expected to fluctuate based on USD sentiment and the upcoming US PCE data. A lower-than-expected PCE would fuel Fed rate cut hopes, weighing on the USD and briefly boosting EURTHB. Conversely, a higher PCE will spark Risk-Off sentiment, strengthening the USD and driving EURTHB lower.

วันนี้ตลาดจับตาการแถลงของ Lane (เวลา 14:15) และ Lagarde (เวลา 14:20) เพื่อดูท่าทีว่า ECB จะยืนยันขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหรือไม่ สำหรับ EURTHB วันนี้อาจแกว่งตัวตาม Sentiment ของดอลลาร์ โดยหาก PCE สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด จะเพิ่มความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลให้ USD อ่อนค่าและหนุน EURTHB ในระยะสั้น แต่หาก PCE สูงกว่าคาด ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะ Risk-Off หนุน USD แข็งค่าและกดดัน EURTHB ให้ปรับตัวลง

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall structure remains in a sideways consolidation. In the short term, the price has managed to stabilize above the EMA line, while the MACD indicator is turning upward with a recovering Histogram, signaling returning buying momentum. The RSI has also crossed above the mid-level, supporting a potential retest of the resistance zone at 37.99 – 38.02. Additionally, a negative afternoon session for the SET index could provide further tailwinds for the Euro.

ภาพรวมกราฟใน TF 4H ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway แต่ในระยะสั้นราคาเริ่มยืนเหนือเส้น EMA ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง สนับสนุนโอกาสที่ EURTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 37.99 – 38.02 ได้อีกครั้ง หากตลาด SET ในช่วงบ่ายเปิดติดลบ อาจช่วยหนุนค่าเงินฝั่ง EUR ได้

Risk Factors (ความเสี่ยง): The price remains underneath major EMA levels and the overall MACD lines still signal downward risks, indicating that selling pressure could quickly return. If the SET index turns positive in the afternoon, it may pressure EURTHB down to test the support zone at 37.89 – 37.86. ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA อีกทั้งเส้น MACD มีแนวโน้มตัดลง สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง SELL อาจกลับเข้ามาได้ ขณะเดียวกันหาก SET เปิดตลาดตอนบ่ายเป็นบวก อาจกดดันให้ EURTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 37.89 – 37.86 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 37.89 – 37.86
• Target (เป้าหมาย): 37.99 – 38.02
• Stop Loss (คัท): 37.85

---

AUDTHB

Market Analysis: Australian economic data released this morning came in significantly stronger than expected. Q1 Private New Capital Expenditure surged by 6.5% (vs 1.2% forecasted, 0.7% prior), proving that Aussie businesses are continuing investment despite high interest rates. Plant & Machinery Expenditures also soared by 18.1%. Although Building Expenditures contracted by -3.8%, demonstrating lingering weakness in construction, the strong overall data gives the AUD a short-term boost. Moving forward, direction will heavily depend on tonight’s US PCE; a hotter PCE will lift the USD and cap AUDTHB’s gains, whereas a cooler PCE will favor the AUD.

ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียเช้านี้ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดย Private New Capital Expenditure ไตรมาส 1 ขยายตัวถึง 6.5% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.2% สะท้อนว่าภาคธุรกิจยังเดินหน้าลงทุนแม้ดอกเบี้ยสูง ขณะที่ Plant/Machinery Expenditures พุ่งขึ้น 18.1% หนุน AUD ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ภาคก่อสร้างยังอ่อนแอบางส่วนหลัง Building Expenditures หดตัว -3.8% ทิศทางต่อไปยังขึ้นอยู่กับตัวเลข PCE สหรัฐฯ คืนนี้ หากออกมาสูงกว่าคาด USD จะแข็งค่าและจำกัดการฟื้นตัวของ AUDTHB แต่หาก PCE ชะลอตัว จะส่งผลบวกต่อ AUD

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the pair is exhibiting sideways price action. Strong buying pressure was recently observed around the 23.24 area. The MACD shows signs of a bullish crossover with a recovering Histogram, indicating that short-term buying momentum is returning. This structure supports a potential rebound to test the resistance zone at 23.32 – 23.34, especially if the Thai stock market remains in negative territory.

ภาพรวมกราฟใน TF 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Side Way โดยระยะสั้นเกิดแรงซื้อบริเวณ 23.24 ขณะที่ MACD มีแนวโน้มตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัว สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา สนับสนุนโอกาสที่ AUDTHB จะรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 23.32 – 23.34 ได้อีกครั้ง หาก SET เช้านี้เปิดติดลบ จะช่วยหนุนค่าเงินฝั่ง AUD ได้อีกทาง

Risk Factors (ความเสี่ยง): Despite the immediate bounce, the broader short-term trend remains bearish with the price compressed below the EMA line. Furthermore, the MACD bias and an RSI under 50 signal dominant selling momentum. A positive turnaround in the domestic SET index could trigger a drop back to the 23.22 – 23.21 support levels. แม้ราคาเริ่มฟื้นตัว แต่ภาพรวมระยะสั้นยังเป็นเทรนด์ขาลง ราคาอยู่ใต้เส้น EMA อีกทั้ง MACD มีแนวโน้มตัดลงรวมถึง RSI ต่ำกว่า 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง SELL ยังอยู่ หาก SET เปิดตลาดเป็นบวก อาจกดดันให้ AUDTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 23.22 – 23.21 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 23.22 – 23.21
• Target (เป้าหมาย): 23.32 – 23.34
• Stop Loss (คัท): 23.20

---

GBPTHB

Market Analysis: BOE’s Breeden is scheduled to speak at 15:05 today, a highly anticipated event following the UK’s April CPI cooling to 2.8% (lower than expected). This drop in inflation lessens the urgency for further rate hikes. If Breeden strikes a dovish tone or emphasizes falling inflation, the Sterling could weaken, dragging GBPTHB down. However, if she maintains a hawkish stance focused on persistent inflation risks, market rate-cut expectations will dial back, strengthening the GBP.

วันนี้ติดตามการแถลงของ Breeden (BOE) เวลา 15:05 ซึ่งเป็นอีเว้นท์สำคัญหลัง CPI อังกฤษเดือนเมษายนลดลงสู่ 2.8% ต่ำกว่าคาด ซึ่งลดความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ย หาก Breeden ส่งสัญญาณ Dovish หรือมองเงินเฟ้อชะลอลงต่อเนื่อง GBP อาจอ่อนค่าและกดดัน GBPTHB ลง แต่หากยังคงท่าที Hawkish และเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อ ตลาดอาจลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยและส่งผลให้ GBP แข็งค่าขึ้น

Technical Outlook: The overall trend on the 4-hour timeframe (4H) remains a structural uptrend. Although the price has recently slipped below the EMA line, this is currently viewed as a brief short-term correction. Backed by the negative opening of the Thai stock market this morning, there remains a solid chance for GBPTHB to push back up and retest the resistance target at 43.79 – 43.81.

ภาพรวมกราฟใน TF 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะเทรนด์ขาขึ้น โดยระยะสั้นราคาเริ่มอยู่ใต้เส้น EMA แต่อาจเป็นเพียงแรงขายระยะสั้น ประกอบกับตลาด SET เปิดติดลบ จึงสนับสนุนโอกาสที่ GBPTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 43.79 – 43.81 ได้อีกครั้ง ซึ่งปัจจัยหุ้นไทยติดลบอาจช่วยหนุนค่าเงินฝั่ง GBP ได้

Risk Factors (ความเสี่ยง): Trading under the EMA line coupled with the RSI staying below 50 and a downward-pointing MACD indicates that short-term selling momentum remains intact. Should the SET index turn positive during the afternoon session, it could pressure the pair down to test the support line at 43.70 – 43.68. ราคาที่อยู่ใต้เส้น EMA อีกทั้ง RSI ยังต่ำกว่าระดับ 50 และเส้น MACD มีแนวโน้มตัดลง สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง SELL เริ่มกลับเข้ามา ขณะที่หาก SET เปิดตลาดตอนบ่ายเป็นบวก อาจกดดันให้ GBPTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 43.70 – 43.68 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 43.70 – 43.68
• Target (เป้าหมาย): 43.79 – 43.81
• Stop Loss (คัท): 43.67

---

CHFTHB

Market Analysis: The Swiss Franc continues to find support from safe-haven inflows driven by fears over US inflation and geopolitical unrest. High volatility is expected surrounding tonight’s US PCE Price Index and GDP data; an upside surprise in inflation will likely intensify the flight to safety, benefiting the CHF. Domestically, SNB Vice Chairman Schlegel speaks at 18:00 today. This speech is vital for monetary policy direction, especially after Switzerland’s dismal Q1 Industrial Production print of -7.10% last week.

วันนี้ CHF ยังมีแรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) หลังความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยคืนนี้ตัวเลข PCE และ GDP สหรัฐฯ อาจเพิ่มความผันผวน หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาดอาจกระตุ้นแรงซื้อ CHF เพิ่มเติม นอกจากนี้ Schlegel รองประธาน SNB มีกำหนดแถลงเวลา 18:00 ซึ่งเป็นโอกาสส่งสัญญาณนโยบายการเงินหลังตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ของสวิตเซอร์แลนด์ย่ำแย่มากที่ -7.10% ในสัปดาห์ที่แล้ว

Technical Outlook: On the 4-hour chart (4H), CHFTHB maintains a broader Sideways-Up trajectory. Although the price has dipped below the EMA line in the short term, this is perceived as temporary profit-taking. Supported by the negative morning session of the local SET index, the technical setup favors a rebound to test the overhead resistance zone at 41.46 – 41.48.

ภาพรวมกราฟใน TF 4H ของ CHFTHB ยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Side Way Up โดยระยะสั้นราคาเริ่มอยู่ใต้เส้น EMA แต่อาจเป็นแค่แรงขายระยะสั้น ซึ่งการที่ตลาด SET เช้านี้เปิดติดลบ จะช่วยสนับสนุนโอกาสที่ CHFTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 41.46 – 41.48 ได้อีกครั้ง

Risk Factors (ความเสี่ยง): Because the price is trading beneath the EMA, the RSI is below 50, and the MACD has crossed downward, persistent selling momentum remains a threat. If the afternoon SET session rebounds into positive territory, it could sap strength from the Swiss Franc, leading to a decline toward the 41.37 – 41.36 support range. ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA อีกทั้ง RSI ต่ำกว่า 50 และเส้น MACD ตัดลง สะท้อนถึงโมเมนตัมฝั่ง SELL ที่ยังคงต่อเนื่อง และหาก SET เปิดตลาดตอนบ่ายเป็นบวก อาจกดดันให้เงิน CHF อ่อนค่าลง และทำให้ราคาย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 41.37 – 41.36 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 41.37 – 41.36
• Target (เป้าหมาย): 41.46 – 41.48
• Stop Loss (คัท): 41.35

---

https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/