The Daily Edge: Monday Market Brief 08/06

• Facebook
• Instagram
• TikTok
• LinkedIn

Investors should monitor today’s CB Employment Trends Index and US Consumer Inflation Expectations. A higher-than-expected inflation forecast would reinforce the “higher-for-longer” interest rate narrative, supporting the USD and pushing USDTHB upward, while the Baht lacks new positive catalysts in the short term.

USD ยังคงได้รับแรงหนุนจากตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ในระยะสั้น อีกทั้งความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นทำให้น้ำมันพุ่งขึ้นและทองคำอ่อนค่าลง ส่งผลให้ USD แข็งค่าในช่วงเช้า สำหรับวันนี้ต้องติดตามตัวเลข CB Employment Trends Index และ Consumer Inflation Expectations ของสหรัฐฯ หากตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภคออกมาสูงกว่าครั้งก่อน จะยิ่งสนับสนุนมุมมองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ USD และอาจหนุน USDTHB ให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ ขณะที่เงินบาทยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุนในระยะสั้น

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall structure remains in a sideway up trend after successfully holding above the previous demand zone. On the 1-hour timeframe (1H), the price has rebounded after testing the 32.78 level, continuing to trade above the EMA with the MACD staying in positive territory. Although the histogram shows signs of slowing down, short-term buying pressure still holds the upper hand. If the price can sustain above 32.78, it has a good chance to challenge the resistance at 32.89.

ในไทม์เฟรม 4H ภาพรวมราคายังคงอยู่ในแนวโน้ม Sideway Up หลังสามารถยืนเหนือโซน Demand เดิมได้ ขณะที่ในไทม์เฟรม 1H ราคารีบาวด์กลับขึ้นมาหลังย่อตัวลงทดสอบบริเวณ 32.78 โดยยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้น EMA และ MACD อยู่ในแดนบวก แม้ Histogram จะเริ่มชะลอตัว แต่ยังสะท้อนแรงซื้อที่ได้เปรียบในระยะสั้น หากราคาสามารถยืนเหนือ 32.78 ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 32.89 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 32.78 – 32.74
• Target (เป้าหมาย): 32.89
• Stop Loss (คัท): 32.73

---

EURTHB

Market Analysis: Focus today shifts to the Eurozone Sentix Investor Confidence data at 15:30, which the market expects to improve from -16.4 to -13.8. This reflects a recovery in investor sentiment after the ECB signaled caution regarding aggressive rate cuts. A better-than-expected reading could boost the EUR. However, the broader strength of the USD following the US jobs report will likely cap the Euro’s recovery, keeping EURTHB within a sideway consolidation range.

EUR มีปัจจัยติดตามในเวลา 15.30 น. คือ Sentix Investor Confidence ของยูโรโซน ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก -16.4 เป็น -13.8 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนที่เริ่มฟื้นตัวหลัง ECB ส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุน EUR ให้แข็งค่าขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของ USD หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของ EUR ทำให้ EURTHB มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall trend remains sideway down after failing to clear the key resistance zone between 37.97 – 37.99. On the 1-hour timeframe (1H), sharp selling pressure dragged the price down to test 37.76 before drawing buyers back in, sparking a short-term rebound. The MACD has crossed upward and the histogram is shrinking flat, indicating slowing bearish momentum, while the RSI is recovering from oversold conditions. This points to a potential technical rebound with an immediate resistance at 37.94; clearing this level could open doors for a retest of 37.97 – 37.99.

ในไทม์เฟรม 4H ภาพรวมราคยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Down หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 37.97 – 37.99 ได้ ขณะที่ในไทม์เฟรม 1H ราคาเกิดแรงขายกดลงอย่างรวดเร็วจนลงมาทดสอบบริเวณ 37.76 ก่อนมีแรงซื้อกลับ ส่งผลให้เกิดการรีบาวด์ระยะสั้น โดย MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ติดลบน้อยลง สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอตัว ขณะที่ RSI ฟื้นตัวจากระดับต่ำ บ่งชี้ถึงโอกาสเกิด Technical Rebound โดยมีแนวต้านแรกบริเวณ 37.94 ซึ่งหากผ่านได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบโซน 37.97 – 37.99 ต่อไป

• Support Level (แนวรับ): 37.81
• Target (เป้าหมาย): 37.94 – 37.99
• Stop Loss (คัท): 37.80

---

AUDTHB

Market Analysis: The Australian market is closed today for the King’s Birthday, leading to thinner liquidity for AUD than usual. Meanwhile, rising tensions in the Middle East—following Iran’s missile strikes on Israel—have pushed investors into risk-off mode and driven the VIX index higher. This market anxiety pressures risk-sensitive currencies like the AUD. Additionally, the Thai Baht continues to be supported by regional capital inflows. However, the AUD still finds some support from expectations that the RBA maintains a relatively hawkish stance, suggesting a potential short-term rebound for AUDTHB.

วันนี้ตลาดออสเตรเลียปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้สภาพคล่องของ AUD เบาบางกว่าปกติ ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายชุดใส่อิสราเอล ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าสู่โหมด Risk-off และหนุนดัชนี VIX ให้เคลื่อนไหวในระดับสูง สะท้อนความกังวลของตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินที่อิงความเสี่ยงอย่าง AUD ประกอบกับเงินบาทยังได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนในภูมิภาค อีกทั้ง AUD มีแรงหนุนจากมุมมองที่ว่า RBA ยังมีท่าทีค่อนข้าง Hawkish ทำให้ AUDTHB มีแนวโน้มรีบาวด์ในระยะสั้น

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall picture shows a Sideways Down structure, with a short-term downtrend. At market open, the price rebounded above the EMA lines while the MACD crossed upward, reflecting a return of buying pressure. Furthermore, the SET index is expected to open lower due to the geopolitical tensions in the Middle East, which could trigger foreign capital outflows, weaken the Baht, and potentially push the price to retest the resistance zone at 23.20 – 23.24.

ภาพรวมใน Timeframe 4H มีลักษณะเป็น Side way Down โดยระยะสั้นมีลักษณะเป็นเทรนด์ขาลง โดยเปิดตลาดราคารีบาวด์อยู่เหนือเส้น EMA ขณะที่เส้น MACD ตัดขึ้น สะท้อนแรงซื้อเริ่มกลับมา รวมถึงตลาด SET มีแนวโน้มเปิดลบ เนื่องจากความตึงเครียดของตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ชาวต่างชาติมีโอกาสเทขาย ทำให้เงินบาทอ่อนค่า และอาจทำให้ราคาทดสอบแนวต้านที่ 23.20 – 23.24 อีกครั้ง

Risk Factors: AUDTHB has moved higher due to technical buybacks and a positive outlook toward the RBA. However, the price is currently facing a key resistance zone at 23.20 – 23.24. If it fails to break and hold above this zone, profit-taking could trigger a pullback to retest the support levels at 23.09 – 23.05.

AUDTHB ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลับทางเทคนิคและมุมมองเชิงบวกต่อ RBA อย่างไรก็ตาม ราคากำลังเผชิญแนวต้านสำคัญบริเวณ 23.20 – 23.24 หากไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ มีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรและกลับลงทดสอบแนวรับ 23.09 – 23.05 อีกครั้ง

Support Level (แนวรับ): 23.09 – 23.05 Target (เป้าหมาย): 23.20 – 23.24 Stop Loss (คัท): 23.08

---

GBPTHB

Market Analysis: With no major economic releases from the UK today, the Pound’s direction will largely depend on USD movements and shifting expectations around the BOE’s monetary policy, as markets price in potential rate cuts in the second half of the year. This morning, escalating geopolitical tensions in the Middle East have driven the USD higher, putting downward pressure on GBP.

วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหราชอาณาจักร ทำให้ทิศทางของ GBP ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ USD และมุมมองต่อนโยบายการเงินของ BOE หลังจากตลาดเริ่มคาดการณ์ว่า BOE อาจทยอยลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งล่าสุดข่าวความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า และกดดัน GBP ให้ย่อตัวลงในเช้านี้

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the price is consolidating in a sideway pattern. In the short term, buying interest emerged at the market open, driving a rebound from 43.67 up towards the 43.87 area. The price has successfully managed to trade above the EMA lines, and the MACD is crossing up, highlighting returning bullish momentum. Additionally, the SET index opened lower, which could pressure the Thai Baht to weaken and support GBPTHB to retest the resistance zone at 43.86 – 43.90.

ในไทม์เฟรม 4H ราคายังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ขณะที่ในระยะสั้นเปิดตลาดด้วยแรงซื้อกลับ ส่งผลให้ราคารีบาวด์จาก 43.67 ขึ้นมาบริเวณ 43.87 โดยราคาสามารถยืนเหนือเส้น EMA ได้ อีกทั้งเส้น MACD เริ่มตัดขึ้น สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกที่เริ่มกลับเข้ามา นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทย (SET) ที่เปิดลบอาจกดดันค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลง และสนับสนุนให้ราคามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 43.86 – 43.90 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 43.75
• Target (เป้าหมาย): 43.86 – 43.90
• Stop Loss (คัท): 43.74

---

CHFTHB

Market Analysis: The CHF continues to find underlying support from its safe-haven status amid global economic uncertainties. Today at 14:00, the market will monitor the SECO Consumer Climate index, which is expected to improve slightly from -40 to -38; a better-than-expected figure could provide an additional lift to the Swiss Franc. However, the overarching strength of the USD might divert some safe-haven flows, likely keeping CHFTHB inside a tight trading range.

CHF ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก วันนี้เวลา 14.00 น. ตลาดจับตาตัวเลข SECO Consumer Climate ซึ่งคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก -40 เป็น -38 หากออกมาดีกว่าคาดการณ์อาจช่วยหนุน CHF ได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของ USD อาจดึงเม็ดเงินบางส่วนออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ CHFTHB มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบได้

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the broader trend is pointing sideway down. Looking at the short-term 1-hour chart (1H), the downward momentum has stalled after testing the 41.14 level, prompting a minor bounce that successfully held above the recent low. The MACD has turned upwards and the histogram is shrinking, indicating fading bearish pressure and room for a technical rebound toward the first resistance at 41.27. If cleared, the next target sits around the 41.32 zone.

ในไทม์เฟรม 4H ภาพรวมยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Down ขณะที่ระยะสั้นในไทม์เฟรม 1H ราคาเริ่มชะลอการปรับตัวลงหลังลงมาทดสอบบริเวณ 41.14 และเกิดแรงซื้อกลับ ทำให้ราคาสามารถยืนเหนือ Low ล่าสุดได้ ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ติดลบน้อยลง สะท้อนว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลง บ่งชี้ถึงโอกาสเกิด Technical Rebound โดยมีแนวต้านแรกบริเวณ 41.27 ซึ่งหากผ่านได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบโซน 41.32 ต่อไป

• Support Level (แนวรับ): 41.14
• Target (เป้าหมาย): 41.27 – 41.32
• Stop Loss (คัท): 41.13

---

https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/