The Daily Edge: Tuesday Market Brief 09/06

• Facebook
• Instagram
• TikTok
• LinkedIn

For tonight, key data includes the April US Trade Balance at 19:30, forecasted at -55.20B (an improvement from the previous -60.30B), indicating a recovery in US exports. Additionally, May Existing Home Sales at 21:00 is forecasted at 4.08M (up from 4.02M). If these figures beat expectations, they could provide a positive catalyst for the USD.

เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว ด้านราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังอิหร่าน-อิสราเอลหยุดโจมตี โดยดัชนี VIX ปรับตัวลงสู่ 18.93 สะท้อนถึงบรรยากาศ Risk On ที่มากขึ้น ซึ่งช่วยกดดันดอลลาร์ (USD) และบอนด์ยิลด์ 10 ปีลง ในส่วนของคืนนี้มีตัวเลขสำคัญเวลา 19:30 น. คือ ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือน เม.ย. คาดการณ์ที่ -55.20B (ดีขึ้นจากครั้งก่อนที่ -60.30B) สะท้อนการส่งออกของสหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้ ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน พ.ค. เวลา 21:00 น. คาดการณ์ที่ 4.08M (เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 4.02M) หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดจะเป็นสัญญาณบวกต่อ USD ได้

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall structure remains in an uptrend. The price recently tested the Fair Value Gap (FVG), leading to a price rejection and a subsequent rebound. If the price can stabilize above the resistance at 32.82, it has a chance to test the target zone of 32.84 – 32.88 again. A potential afternoon drop in the Thai stock market (SET) could provide further support for USDTHB. However, the price is still below the EMA line while the MACD exhibits a downward crossover potential, indicating persisting selling pressure. Moreover, under the current Risk-On environment, the Thai stock market might open higher; if USDTHB fails to break above 32.82, it could head down to retest the support at 32.78.

ภาพรวมใน TF 4H มีลักษณะเป็นเทรนด์ขาขึ้น โดยราคาวิ่งลงไปทดสอบ FVG แล้วเกิดการปฏิเสธราคา (Price Rejection) ทำให้ราคารีบาวด์กลับขึ้นมา หากสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 32.82 ได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมายที่ 32.84 – 32.88 อีกครั้ง และหากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเปิดลบก็อาจเป็นแรงหนุนเสริมให้กับ USDTHB อย่างไรก็ตาม ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA ขณะที่เส้น MACD มีแนวโน้มตัดลง สะท้อนว่าแรงขายยังคงมี อีกทั้งตลาดอยู่ในโหมด Risk On ซึ่งมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดบวก หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 32.82 ได้ มีโอกาสที่จะย่อลงไปทดสอบแนวรับที่ 32.78 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 32.78
• Target (เป้าหมาย): 32.84 – 32.88
• Stop Loss (คัท): 32.77

---

EURTHB

Market Analysis: Key events to monitor today include Germany’s Trade Balance and Industrial Production data, followed by a late-night speech from ECB President Christine Lagarde. If the German economic data beats expectations and Lagarde delivers a hawkish tone—signaling that the ECB is in no rush to implement further rate cuts—it could help spark a recovery in the EUR. Nonetheless, the overall strength of the USD remains the primary headwind for the Euro in the short term, likely causing EURTHB to move in a Sideway Up fashion.

วันนี้ติดตามตัวเลขดุลการค้าและผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) ของเยอรมนี อีกทั้งช่วงดึกมีถ้อยแถลงของประธาน ECB คริสตีน ลาการ์ด หากตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีออกมาดีกว่าคาดและลาการ์ดส่งสัญญาณ Hawkish ว่า ECB ยังไม่เร่งลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจช่วยหนุน EUR ฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของ USD ยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อค่าเงินยูโรในระยะสั้น ส่งผลให้ EURTHB มีแนวโน้มเคลื่อนไหวแบบ Sideway Up

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall market structure is moving in a Sideway pattern. In the short term, the price has begun to rebound and shows potential to cross back above the EMA line, indicating that selling pressure may be exhausting. Furthermore, the MACD shows signs of a bullish crossover. If the Thai stock market opens in the negative territory this afternoon, it could push the price to retest the resistance zone at 37.89 – 37.92. On the downside, the recent buying momentum might only be short-lived; if the price fails to sustain itself above the 37.87 resistance, there is a risk it will drop back to test the support at 37.84 – 37.83.

ภาพรวมใน TF 4H มีลักษณะเป็น Side Way แต่ในระยะสั้นราคาเริ่มมีการรีบาวด์และมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA ได้ ซึ่งสะท้อนว่าแรงขายเริ่มหมด อีกทั้งเส้น MACD มีแนวโน้มตัดขึ้น และหากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเปิดลบก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 37.89 – 37.92 อีกครั้ง ในทางกลับกัน แรงซื้อที่เข้ามาอาจเป็นแค่เพียงระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านเดิมที่ 37.87 ได้ มีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแนวรับที่ 37.84 – 37.83 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 37.84 – 37.83
• Target (เป้าหมาย): 37.89 – 37.92
• Stop Loss (คัท): 37.82

---

AUDTHB

Market Analysis: Australian economic data released this morning showed mixed results; the Westpac Consumer Sentiment for June plunged to -2.9% from the previous +3.5%, reflecting renewed consumer anxiety following the RBA’s recent three rate hikes. Conversely, the NAB Business Confidence surged strongly to -14 from -24, showing that businesses are beginning to adapt. This could support a short-term AUD recovery, further bolstered by clear, better-than-expected Chinese economic data this morning. China’s May Trade Balance came in at $105.43B (vs. $88.70B expected), with Exports growing by 19.4% (vs. 15.0% expected) and Imports growing by 27.4% (vs. 25.0% expected). This robust Chinese demand and economic activity acts as a major catalyst for the AUD, given that China is Australia’s largest trading partner, giving AUDTHB a good opportunity to continue its upward move.

ตัวเลขออสเตรเลียเมื่อเช้านี้ระบุว่า Westpac Consumer Sentiment เดือน มิ.ย. ดิ่งลงสู่ -2.9% จากครั้งก่อน +3.5% สะท้อนผู้บริโภคกลับมากังวลอีกครั้งหลัง RBA ขึ้นดอกเบี้ยสามครั้ง ในทางกลับกัน NAB Business Confidence ดีขึ้นแรงสู่ -14 จากครั้งก่อน -24 สะท้อนภาคธุรกิจเริ่มปรับตัวได้ ทำให้ AUD อาจฟื้นตัวในระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนอย่างชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ประกาศเช้านี้ซึ่งออกมาดีกว่าคาด โดยดุลการค้าเดือน พ.ค. อยู่ที่ 105.43 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดที่ 88.70 พันล้าน) การส่งออกโต 19.4% (สูงกว่าคาดที่ 15.0%) และการนำเข้าโต 27.4% (สูงกว่าคาดที่ 25.0%) สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ส่งผลให้ AUDTHB มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overarching trend is a downtrend, but the price has managed to reclaim a position above the EMA line in the short term, signaling that buying pressure is returning. The current market-wide Risk-On sentiment should also act as a tailwind for the risk-sensitive AUD. If the Thai stock market opens lower this afternoon, the price will likely test the resistance zone around 23.18 – 23.20. However, investors should note that despite the influx of buying volume, the MACD line exhibits a downward-sloping trajectory, warning that the buying momentum might be fading. Given that the Thai stock market opened higher this morning, there is a risk that the price could retrace to test the support level at 23.08.

ภาพรวมใน TF 4H อยู่ในเทรนด์ขาลง แต่ในระยะสั้นราคาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง สะท้อนแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้งบรรยากาศ Risk On ในตลาดยังช่วยสนับสนุนสกุลเงินเสี่ยงอย่าง AUD และหากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเปิดลบ มีโอกาสทำให้ราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 23.18 – 23.20 อีกครั้ง อย่างไรก็ดี แม้จะมีแรงซื้อเข้ามา แต่เส้น MACD มีแนวโน้มตัดลงซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มหมดลง ประกอบกับตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเปิดบวก จึงมีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับที่ 23.08 ได้เช่นกัน

• Support Level (แนวรับ): 23.08
• Target (เป้าหมาย): 23.18 – 23.20
• Stop Loss (คัท): 23.07

---

GBPTHB

Market Analysis: The GBP received a positive boost from the BRC Retail Sales Monitor, which expanded by 3.4%, substantially beating the forecasted 0.8%. This reflects resilient UK consumer spending. Although there are no major economic data releases scheduled for the rest of the day, the market will continue to gauge the BOE’s interest rate outlook. If the UK economy continues to display signs of strength, it could diminish the urgency for future interest rate cuts, thereby mitigating downward pressure on the Sterling. Consequently, GBPTHB is expected to remain stable with a slight upward bias.

GBP ได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลข BRC Retail Sales Monitor ที่ขยายตัว 3.4% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.8% สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคอังกฤษที่ยังแข็งแกร่ง แม้ว่าวันนี้จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเพิ่มเติม แต่ตลาดจะยังประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยของ BOE ต่อไป ซึ่งหากเศรษฐกิจอังกฤษยังคงแข็งแรง ก็อาจช่วยลดแรงกดดันต่อ GBP จากการคาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ยในอนาคต ส่งผลให้ GBPTHB มีแนวโน้มทรงตัวถึงแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the chart continues to move within a Sideway Up structure. The price has once again established itself above the EMA line, while the MACD line has completed a bullish crossover alongside a recovering Histogram, signaling that buying momentum is returning to the market. Furthermore, the RSI is tracking upward toward the mid-line, supporting the view that GBPTHB could rally to test the resistance zone of 43.86 – 43.90. A negative afternoon opening for the SET index could offer further fuel for the British Pound. Conversely, despite the minor recovery, the broader picture remains bound within a consolidation range; since the price has yet to clearly break through the key 43.86 resistance and the SET opened positive this morning, the pair risks a pullback toward the 43.75 support area.

ภาพรวมกราฟใน TF 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Side Way Up โดยราคาสามารถยืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัว สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับกลาง สนับสนุนโอกาสที่ GBPTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 43.86 – 43.90 ได้อีกครั้ง ซึ่งหากตลาด SET เปิดตลาดตอนบ่ายติดลบ อาจช่วยหนุนค่าเงินฝั่ง GBP ได้ ในทางกลับกัน แม้ราคาเริ่มฟื้นตัวแต่ภาพรวมยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ และราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ 43.86 ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับ SET เปิดตลาดช่วงเช้าเป็นบวก อาจกดดันให้ GBPTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 43.75 อีกครั้ง

• Support Level (แนวรับ): 43.75
• Target (เป้าหมาย): 43.86 – 43.90
• Stop Loss (คัท): 43.74

---

CHFTHB

Market Analysis: The Swiss Franc (CHF) continues to behave as a classic safe-haven asset amidst shifting capital flows. Ahead of the upcoming US CPI release, some market participants are retaining their CHF holdings to hedge against potential market volatility. While a highly robust US economic print later today could partially damp safe-haven demand, CHFTHB is generally expected to hold its ground at elevated levels due to persistent uncertainties surrounding global monetary policies.

CHF ยังคงเคลื่อนไหวตามกระแสเงินทุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยในช่วงก่อนการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ นักลงทุนบางส่วนยังคงเลือกถือครอง CHF เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด แม้ว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้ออกมาแข็งแกร่งมากอาจจะลดความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยลงไปบ้าง แต่โดยรวมแล้ว CHFTHB ยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินโลก

Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), CHFTHB’s broader trend remains downward. However, the short term exhibits a technical rebound, with the price bouncing off the 41.12 support level and climbing back above the EMA line. The MACD is on track for a bullish crossover and the RSI has pushed above the 50 mid-level, indicating a short-term return of buying momentum. This setup opens the door for a move to test the 41.26 – 41.31 resistance zone, especially if market sentiment takes a risk-off turn. On the flip side, the overall structure is still confined to a Sideway range and the price has not convincingly cleared the 41.26 barrier. With the MACD line and Histogram starting to lose steam, buying pressure may be waning, which could cause a retracement back to the 41.15 support. Furthermore, the prevailing Risk-On atmosphere in the wider market remains a constant threat to safe-haven assets like the CHF.

ภาพรวมกราฟใน TF 4H ของ CHFTHB ยังเคลื่อนไหวในลักษณะเทรนด์ขาลง แต่ในระยะสั้นราคาสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง และเริ่มฟื้นตัวจากแนวรับบริเวณ 41.12 ขณะที่ MACD มีแนวโน้มตัดขึ้น สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามาระยะสั้น อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง สนับสนุนโอกาสที่ CHFTHB จะปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 41.26 – 41.31 ได้อีกครั้ง หากตลาดกลับมากังวลต่อความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะเริ่มฟื้นตัว แต่ภาพรวมยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบ Side Way และราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 41.26 ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเส้น MACD และ Histogram เริ่มอ่อนลง สะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มหมดไป อาจทำให้ CHFTHB ย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 41.15 ได้ นอกจากนี้ บรรยากาศ Risk-On ที่กลับเข้าสู่ตลาดอาจเป็นปัจจัยกดดันแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง CHF ได้เช่นกัน

• Support Level (แนวรับ): 41.15
• Target (เป้าหมาย): 41.26 – 41.31
• Stop Loss (คัท): 41.13

---

https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/