USDTHB
Market Analysis: The easing of Middle East tensions—following President Trump’s signing of an MOU with Iran and expectations that the Strait of Hormuz will reopen by Friday—has fueled a market-wide “Risk-On” sentiment. This led to a 3.06% surge in the Nasdaq and a drop in the VIX to 16.20. While the broader US Dollar faces pressure due to expectations that the Fed will pause rate hikes,
USDTHB rebounded slightly this morning as gold prices experienced profit-taking. Market attention now shifts to US economic data tonight (Housing Starts, Building Permits, and Import Price Index at 19:30) and the crucial Fed meeting on June 17.
สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย หลังประธานาธิบทีทรัมป์ลงนาม MOU กับอิหร่าน และคาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดได้ตามปกติในวันศุกร์นี้ ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนเข้าสู่ภาวะ Risk-On โดยดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 3.06% และดัชนี VIX ลดลงสู่ 16.20 แม้ดอลลาร์ในภาพรวมจะถูกกดดันจากคาดการณ์ว่า Fed จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อ แต่เช้านี้ USDTHB รีบาวด์ขึ้นเล็กน้อยหลังราคาทองคำเริ่มย่อตัวจากแรงขายทำกำไร ทั้งนี้ ตลาดจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ คืนนี้ (Housing Starts, Building Permits, Import Price Index เวลา 19:30 น.) และผลการประชุม Fed ในวันที่ 17 มิถุนายน
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the primary trend remains a downtrend. However, a short-term rebound is underway as the price holds above the EMA lines, supported by an RSI moving above the midpoint and a bullish MACD crossover. If the price successfully breaks through the immediate resistance at 32.59, it has the potential to test the Fair Value Gap (FVG) zone between 32.63 – 32.66. Conversely, failing to clear 32.59 could trigger a pullback to test the major support zone, especially since a positive opening in the Thai stock market (SET) could apply downward pressure.
ภาพรวมใน Timeframe 4H ยังคงเป็นเทรนด์ขาลง แต่ในระยะสั้นราคารีบาวด์ขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ประกอบกับ RSI ปรับตัวเหนือระดับกลาง และ MACD ตัดขึ้นสะท้อนว่ายังมีแรงซื้อสะสม หากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 32.59 ได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ FVG ที่ระดับ 32.63 – 32.66 อย่างไรก็ตาม หากไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะย่อตัวลงตามเทรนด์หลัก ประกอบกับแนวโน้มหุ้นไทยที่คาดว่าจะเปิดบวกเช้านี้อาจเป็นปัจจัยกดดันกด USDTHB ลงได้
- Support Level (แนวรับ): 32.53 – 32.50
- Target (เป้าหมาย): 32.63 – 32.66
- Stop Loss (คัท): 32.49
EURTHB
Market Analysis: EURTHB rebounded this morning, tracking the movement of USDTHB, while investors await key Eurozone economic data. The June ZEW Economic Sentiment is expected to improve significantly to 7.6 (from -9.1), and German ZEW assessments are also projected to recover, reflecting growing investor confidence. Stronger-than-expected data could provide short-term support for the Euro, following the ECB’s recent decision to maintain its monetary policy stance. Additionally, traders will closely monitor a speech by ECB board member Philip Lane at 20:10 for any hawkish signals regarding inflation and policy direction.
EURTHB ปรับตัวรีบาวด์ขึ้นในเช้าวันนี้ตามทิศทาง USDTHB ขณะที่นักลงทุนรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของยูโรโซนในช่วงเย็น โดยดัชนีความเชื่อมั่น ZEW เดือนมิถุนายน คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 7.6 (จากเดิม -9.1) เช่นเดียวกับดัชนีของเยอรมนีที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดจะช่วยหนุนค่าเงิน EUR ได้ในระยะสั้น หลังจากที่ ECB ส่งสัญญาณคงนโยบายการเงินในการประชุมสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ยังต้องจับตาถ้อยแถลงของ Philip Lane กรรมการ ECB เวลา 20:10 น. ซึ่งหากมีท่าที Hawkish อาจเป็นแรงหนุนเงินยูโรเพิ่มเติม
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall structure exhibits a sideways pattern. In the short term, however, price action has moved above the EMA lines, with the RSI climbing above the midpoint and the MACD printing a bullish crossover. If the price clears the immediate resistance at 37.79, it is likely to test the FVG target at 37.80. Nevertheless, the upside remains capped below the critical 37.79 – 37.80 heavy supply zone; a failure to break higher may lead to profit-taking and a decline back toward support, with further downside pressure possible if the afternoon SET index opens in positive territory.
ภาพรวมใน Timeframe 4H เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway แต่ระยะสั้นราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ขณะที่ RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง และ MACD ตัดขึ้นสะท้อนว่ายังมีแรงซื้อหนุน หากผ่านแนวต้านที่ 37.79 ได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ FVG ที่ 37.80 อย่างไรก็ตาม ราคายังอยู่ใต้โซนแนวต้านสำคัญ 37.79 – 37.80 ซึ่งมีแรงขายรออยู่ค่อนข้างมาก หากไม่ผ่านอาจเจอแรงขายทำกำไรกดดันกลับลงมาทดสอบแนวรับ และอาจถูกกดดันเพิ่มเติมหากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเปิดบวก
- Support Level (แนวรับ): 37.74 – 37.72
- Target (เป้าหมาย): 37.79 – 37.82
- Stop Loss (คัท): 37.71
AUDTHB
Market Analysis: AUDTHB is poised for high volatility today ahead of the Reserve Bank of Australia (RBA) monetary policy decision at 11:30. While the market widely expects the central bank to hold the cash rate steady at 4.35%, the key driver will be the accompanying statement. If the RBA maintains a hawkish tone or expresses persistent concern over sticky inflation, it could provide an additional upward catalyst for the Australian Dollar.
AUDTHB มีแนวโน้มผันผวนสูง โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เวลา 11:30 น. ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.35% อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องจับตาคือถ้อยแถลงของ RBA หากยังคงส่งสัญญาณในโทน Hawkish หรือแสดงความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ก็อาจเป็นปัจจัยหนุนให้ค่าเงิน AUD แข็งค่าขึ้นได้
Technical Outlook: While the primary trend remains capped under a dominant downtrend line, AUDTHB is showing signs of a short-term technical rebound. The pair successfully held the 23.01 – 23.02 support zone and reclaimed the 23.022 level (Fibonacci 0.236). Momentum oscillators support this bounce, with the RSI rising toward 50 and the MACD forming a bullish cross with positive histogram bars. A confirmed break above the 23.04 – 23.05 confluence zone (the downtrend line and Fibonacci 0.382) would open the doors for a move toward 23.06 – 23.08. Failure to break this resistance, however, will confirm the bounce as a mere dead-cat bounce, exposing the pair to a retest of lower levels, with a break below 22.99 reinstating the broader downtrend.
แม้ภาพรวมกราฟ AUDTHB จะยังอยู่ภายใต้เส้นแนวโน้มขาลง (Downtrend Line) แต่ระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวทำ Technical Rebound หลังสามารถยืนเหนือแนวรับ 23.01 – 23.02 และกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ Fibo 0.236 (23.022) ได้ ด้าน RSI ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 50 และ MACD ตัดขึ้นพร้อม Histogram ในแดนบวก บ่งชี้แรงขายเริ่มชะลอตัว หากราคาผ่านแนวต้าน 23.04 – 23.05 ซึ่งเป็นจุดร่วมของเส้นเทรนด์ไลน์และ Fibo 0.382 ได้ จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อสู่ 23.06 – 23.08 แต่หากถูกปฏิเสธราคาที่แนวค้านดังกล่าว จะเป็นการย้ำว่าเทรนด์หลักยังเป็นขาลง และมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับด้านล่าง ซึ่งหากหลุด 22.99 จะเป็นการยืนยันขาลงต่อเนื่อง
- Support Level (แนวรับ): 23.02 – 22.98
- Target (เป้าหมาย): 23.04 – 23.05
- Stop Loss (คัท): 22.97
GBPTHB
Market Analysis: The GBPTHB pair is expected to move primarily in line with the US Dollar, given the absence of major UK economic data releases today. However, investors continue to focus on the UK’s persistently high inflation outlook, which is likely to prompt the Bank of England (BoE) to maintain elevated interest rates for a longer period. This fundamental backdrop should provide medium-term support for the Pound.
แนวโน้มคู่เงิน GBPTHB มีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามทิศทางดอลลาร์เป็นหลัก เนื่องจากวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของอังกฤษโดยตรง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับแนวโน้มเงินเฟ้ออังกฤษที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ BoE มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยสูงต่อไป ส่งผลให้ GBP ยังคงได้รับแรงประคองในระยะกลาง
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall structure exhibits a sideways pattern. In the short term, signs of recovery are emerging from the key support zone of 43.60 – 43.67, following a clear wave of buying pressure that pushed the price back above the short-term EMA. Meanwhile, the RSI is heading toward the 50 level, indicating returning bullish momentum, and the MACD has crossed above its signal line with the histogram expanding in positive territory, suggesting that short-term buyers are gaining the upper hand. If the price can sustain its position above 43.72, it has a chance to test the immediate resistance at 43.77, with a further breakout potentially exposing the major resistance zone at 43.80 – 43.82, where previous selling pressure has accumulated.
ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H มีลักษณะ Side Way โดยระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญบริเวณ 43.60 – 43.67 หลังเกิดแรงซื้อกลับอย่างชัดเจนและสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ระยะสั้นได้อีกครั้ง ขณะที่ RSI กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ระดับ 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อเริ่มกลับมา ส่วน MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal พร้อม Histogram ขยายตัวในแดนบวก บ่งชี้ว่าแรงซื้อระยะสั้นเริ่มได้เปรียบมากขึ้น หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 43.72 ได้ต่อเนื่อง มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่ 43.77 และหากผ่านได้ จะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบโซนแนวต้านสำคัญบริเวณ 43.80 – 43.82 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแรงขายสะสมอยู่ก่อนหน้า
Risks: Despite the recovering short-term momentum, the price is still trading below the critical resistance zone of 43.77 – 43.82, a former support area that has flipped into resistance. Failure to clear this barrier could trigger profit-taking, which might drag GBPTHB back down to retest the support level at 43.65. แม้โมเมนตัมระยะสั้นจะเริ่มฟื้นตัว แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวต้านสำคัญบริเวณ 43.77 – 43.82 ซึ่งเป็นโซนที่เคยเป็นแนวรับเดิมและเปลี่ยนสถานะเป็นแนวต้าน หากไม่สามารถผ่านได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไรและกดดันให้ GBPTHB ย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 43.65 อีกครั้ง
Support Level (แนวรับ): 43.65
Target (เป้าหมาย): 43.72 – 43.77
Stop Loss (คัท): 43.63
CHFTHB
Market Analysis: The CHFTHB pair is expected to move sideways with a slight downward bias as market sentiment shifts to a “Risk-On” mode following President Trump’s signing of an MOU with Iran. This development has eased geopolitical tensions and encouraged investors to return to risk assets, putting downward pressure on the CHF. Meanwhile, the Bank of Japan (BOJ) maintained its policy rate at 1.00% from 0.75%, matching market expectations. This gradual monetary approach further reassured the market and supported positive investment sentiment. However, the CHF remains supported as a safe-haven asset; any upcoming volatility from the Fed meeting or key US economic data could trigger safe-haven flows back into the CHF.
CHFTHB มีแนวโน้มเคลื่อนไหวทรงตัวถึงอ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังบรรยากาศการลงทุนกลับเข้าสู่โหมด Risk-On จากการที่ประธานาธิบทีทรัมป์ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้กดดัน CHF ลง ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์ จากระดับเดิม 0.75% สะท้อนแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วยลดแรงกังวลของตลาดและสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม CHF ยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากผลการประชุม Fed หรือปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลกในระยะถัดไป อาจทำให้มีแรงซื้อ CHF กลับเข้ามาได้บางส่วนเช่นกัน
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall trend remains bearish, but a short-term recovery is emerging after the price managed to hold above the support level of 40.96 and rebounded from the Fibonacci 0.236 level (40.963). Additionally, a MACD bullish crossover supports this short-term technical rebound. If the price can consistently sustain above 40.99, it has a chance to test the immediate resistance zone at 41.01 – 41.02 (Fib 0.5). A successful breakout above this level could extend the upside toward the key resistance zone of 41.04 – 41.06 (Fib 0.618 – 0.786).
Risk Factors: Despite the short-term recovery momentum, the broader outlook is still capped by a downtrend as the price remains below the medium-term EMA and has not clearly broken above the downtrend line. Furthermore, the RSI remains below 50, indicating that buying pressure is still weak. If the price fails to break through the 40.99 – 41.02 resistance, profit-taking could press CHFTHB back down to test the 40.96 – 40.94 support area. A break below 40.91 would confirm a continuation of the primary downtrend.
ในทางเทคนิค ภาพรวมกราฟใน TF 4H เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง แต่ในระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวหลังราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 40.96 ได้ และดีดตัวกลับขึ้นมาจาก Fibonacci 0.236 (40.963) ขณะที่ MACD ตัดขึ้น สนับสนุนการเกิด Technical Rebound ในระยะสั้น หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ 40.99 ได้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 41.01 – 41.02 (Fib 0.5) และหากผ่านได้ จะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบโซน 41.04 – 41.06 (Fib 0.618 – 0.786) ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญของรอบนี้
ความเสี่ยง: แม้โมเมนตัมระยะสั้นจะเริ่มฟื้นตัว แต่ภาพรวมยังคงอยู่ภายใต้แนวโน้มขาลง โดยราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA ระยะกลางและยังไม่สามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงได้อย่างชัดเจน ขณะที่ RSI ยังต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าแรงซื้อยังไม่แข็งแรงมากนัก หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 40.99 – 41.02 ได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไรและกดดันให้ CHFTHB ย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 40.96 – 40.94 อีกครั้ง และหากหลุดระดับ 40.91 ลงมา จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง
- Support Level (แนวรับ): 40.96 – 40.94
- Target (เป้าหมาย): 41.01 – 41.04
- Stop Loss (คัท): 40.92
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/