USDTHB
Market Analysis: The USDTHB pair has a short-term strengthening bias after the Fed decided to maintain the interest rate at 3.75%, aligning with market expectations. However, Kevin Warsh’s remarks and the Fed’s overall communication leaned more hawkish than anticipated. The Fed revised up its inflation projections,
while the Dot Plot revealed that several officials still leave the door open for future rate hikes. Consequently, market expectations for rate cuts diminished, driving the US Bond Yield and DXY index higher—acting as a catalyst to support further short-term upside for USDTHB. Tonight, keep a close eye on the Initial Jobless Claims and the Philadelphia Fed Manufacturing Index. Better-than-expected data could further boost the Greenback and add near-term pressure on the Thai Baht.
บทวิเคราะห์ตลาด: USDTHB มีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้น หลัง Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของ Kevin Warsh และการสื่อสารโดยรวมของ Fed ออกมาในโทน Hawkish มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ โดย Fed ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่ Dot Plot สะท้อนว่ากรรมการหลายรายยังคงเปิดโอกาสต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า ส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยลง หนุนให้ Bond Yield สหรัฐฯ และดัชนี DXY ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ USDTHB มีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าต่อได้ในระยะสั้น ในส่วนของคืนนี้ ติดตามตัวเลข Initial Jobless Claims และ Philadelphia Fed Manufacturing Index หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าต่อ และเพิ่มแรงกดดันต่อเงินบาทในระยะสั้นได้เพิ่มเติม
Technical Outlook: USDTHB advanced following the Fed’s rate decision at 01:00 AM, reaching a peak around 32.79 before experiencing profit-taking and a subsequent pullback. If the price tests the support level at 32.63, there is a chance for USDTHB to rebound towards the resistance zone of 32.69 – 32.73. Furthermore, if the US Bond Yield and DXY index continue to climb, it could provide additional tailwinds for the USD. On the downside, the price remains below the EMA lines, and the RSI stays below the 50 level, indicating that short-term momentum is still negative. Additionally, news regarding an agreement between the US and Iran has eased geopolitical worries, slowing down USD buying pressure. Hence, a risk remains for USDTHB to slide down to retest the support area of 32.63 – 32.61.
แนวโน้มทางเทคนิค: USDTHB ปรับตัวขึ้นหลัง Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเวลา 01:00 น. โดยราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 32.79 ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไรและย่อตัวลงมา หากราคาทดสอบแนวรับที่ 32.63 มีโอกาสที่ USDTHB จะรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 32.69 – 32.73 ได้ อีกทั้งหาก Bond Yield สหรัฐฯ และดัชนี DXY ยังคงปรับตัวสูงขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนุน USD ได้ ในส่วนของความเสี่ยง ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA ขณะที่ RSI ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังเป็นลบ นอกจากนี้ ข่าวการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้แรงซื้อ USD ชะลอลง จึงมีความเสี่ยงที่ USDTHB จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 32.63 – 32.61 อีกครั้ง
Stop Loss (คัท): 32.60
Support Level (แนวรับ): 32.63 – 32.61
Target (เป้าหมาย): 32.69 – 32.73
EURTHB
Market Analysis: The EURTHB pair faced selling pressure and declined as the USD strengthened following the Fed’s decision to hold interest rates, which subsequently weakened the Euro against the Greenback. For the upcoming session, market participants should watch the speech by ECB Board Member Frank Elderson at 17:10 PM. If he reiterates concerns over inflation and signals a cautious stance regarding further rate cuts, it could provide some support for the Euro and limit the short-term downside for EURTHB.
บทวิเคราะห์ตลาด: EURTHB เผชิญแรงขายและปรับตัวลง หลัง USD แข็งค่าขึ้นจากผลการประชุม Fed ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ EUR อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เวลา 17:10 น. จับตาถ้อยแถลงของ Frank Elderson กรรมการ ECB หากยังคงแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อและส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจช่วยพยุงค่าเงินยูโรและจำกัดการอ่อนค่าของ EURTHB ในระยะสั้นได้
Technical Outlook: The overall price action on the 4-hour timeframe (4H) remains locked in a downtrend. Nonetheless, a short-term rebound was seen from the 37.59 level up to 37.67 before the price pulled back once again. Currently, the price is testing a crucial support zone around 37.59. If it manages to hold above this level, buying interest could return, sparking a rebound to test the immediate resistance at 37.65. A successful breakout above this barrier could pave the way toward the Order Block area at 37.67. Conversely, the price continues to trade below the EMA lines with the RSI lingering below 50, showing that the overall momentum remains bearish. The MACD is also weakening as the histogram steadily declines. If the price breaks below the key support at 37.59, increased selling pressure could drag the price down to test the swing low around 37.58.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นราคาเกิดแรงรีบาวด์จากบริเวณ 37.59 ขึ้นไปแตะ 37.67 ก่อนย่อตัวลงมาอีกครั้ง ปัจจุบันราคากำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 37.59 หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ มีโอกาสเกิดแรงซื้อกลับและรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 37.65 และหากสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ อาจมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ Order Block ที่ 37.67 ต่อไป ในด้านความเสี่ยง ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA ขณะที่ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมโดยรวมยังเป็นลบ นอกจากนี้ MACD มีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดย Histogram เริ่มลดลงต่อเนื่อง หากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ 37.59 อาจเห็นแรงขายเพิ่มขึ้นและกดดันให้ราคย่อตัวลงทดสอบจุด Swing Low บริเวณ 37.58 ได้
Stop Loss (คัท): 37.57
Support Level (แนวรับ): 37.59
Target (เป้าหมาย): 37.65 – 37.67
GBPTHB
Market Analysis: The Pound Sterling (GBP) faces a critical juncture ahead of the Bank of England (BOE) meeting at 18:00, with markets widely expecting rates to hold at 3.75% due to stubborn inflation despite economic deceleration. Investors are highly focused on the upcoming UK labor data at 13:00 (Unemployment Rate, Average Earnings, and Claimant Count) to gauge monetary policy direction. Strong wage growth and a hawkish BOE signal could trigger a short-term GBP rally. Conversely, soft labor metrics or a dovish pivot from the BOE would place significant downward pressure on the GBPTHB pair. Additionally, a potential afternoon downturn in the Thai stock market may weaken the Baht, providing supplementary tailwinds for a GBPTHB rebound.
จับตาผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ในเวลา 18:00 น. ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ตามเดิม หลังจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจอังกฤษจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม โดยก่อนหน้านั้นในเวลา 13:00 น. ต้องติดตามข้อมูลตลาดแรงงานอังกฤษ (อัตราการว่างงาน รายได้เฉลี่ย และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ) หากตัวเลขยังคงแข็งแกร่งและ BOE ส่งสัญญาณไม่เร่งลดดอกเบี้ย อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ให้แข็งค่าขึ้นในระยะสั้น แต่หากตัวเลขแรงงานอ่อนแอหรือ BOE มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าคาด อาจเพิ่มแรงกดดันต่อ GBPTHB นอกจากนี้ หากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายปรับตัวลง อาจกดดันค่าเงินบาทให้อ่อนค่าและช่วยหนุนการรีบาวด์ของ GBPTHB ได้อีกทางหนึ่ง
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the primary trend remains a downtrend as the price continues to trade below the EMA lines. However, a short-term technical rebound is highly probable. The MACD histogram shows fading bearish momentum with a pending bullish crossover, while the RSI has entered the oversold territory, indicating heavily exhausted selling pressure. Traders should exercise caution, as this buying interest might be a temporary correction; a failure to break above the immediate resistance could invite sellers back to push the price lower.
ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงเนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นราคามีโอกาสเกิดแรงรีบาวด์ฟื้นตัวทางเทคนิค เนื่องจากเครื่องมือ MACD เริ่มส่งสัญญาณตัดขึ้นโดยที่ Histogram ฝั่ง Sell เริ่มอ่อนตัวลง สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอตัว ขณะที่ RSI เริ่มเข้าสู่เขต Oversold บ่งชี้ว่าราคาถูกขายมากเกินไป ทั้งนี้ต้องระวังความเสี่ยงที่การปรับตัวขึ้นอาจเป็นเพียงการรีบาวด์ระยะสั้น หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญไปได้ มีโอกาสเผชิญแรงขายกลับเข้ามาอีกครั้ง รวมถึงหากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายปรับตัวขึ้นอาจจำกัดการฟื้นตัวของ GBPTHB ได้
Support Level (แนวรับ): 43.41 Target (เป้าหมาย): 43.50 – 43.55 Stop Loss (คัท): 43.39
AUDTHB
Market Analysis: The rising VIX index reflects growing investor anxiety over financial market risks, while the USD strengthened on expectations that the Fed will maintain high interest rates. This combination has pressured commodities, including the AUD. However, the agreement reached between the US and Iran has eased geopolitical tensions and supported sentiment for risk assets, which could help limit the downward pressure on the AUD in the short term.
บทวิเคราะห์ตลาด: ดัชนี VIX ที่ปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงในตลาดการเงิน ขณะที่ USD แข็งค่าขึ้นจากความคาดหวังว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป ส่งผลกดดันสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึง AUD อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงร่วมกัน ช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งอาจช่วยจำกัดแรงกดดันต่อ AUD ในระยะสั้นได้
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall trend remains a downtrend. However, in the short term, the price has managed to reclaim its position above the EMA lines. This is supported by the RSI rising above the 50 level and the MACD showing a potential bullish crossover as the selling momentum (Histogram) weakens. These indicators suggest a temporary easing of selling pressure, creating an opportunity for a technical rebound to test the Order Block zone around 23.00 – 23.03. Additionally, if the Thai stock market declines this afternoon, it could weaken the Baht and further support the AUDTHB pair.
เทคนิคคอล: ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นราคาเริ่มกลับมายืนเหนือเส้น EMA ได้ ขณะที่ RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 50 และ MACD มีแนวโน้มตัดขึ้น เนื่องจาก Histogram ฝั่ง Sell เริ่มอ่อนตัวลง สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอลง ทำให้ราคามีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบบริเวณ Order Block ที่ 23.00 – 23.03 ได้ นอกจากนี้ หากช่วงบ่ายตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง อาจส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าและช่วยหนุน AUDTHB
Risks & Limitations: Despite signs of a short-term recovery, the primary trend remains bearish, meaning the current buying pressure might just be a technical rebound. If the price fails to break through the resistance at 22.99, it may face profit-taking and pull back to test the support level at 22.94 again. Furthermore, the Thai stock market’s positive opening this morning acts as a supportive factor for the Baht, which could cap the upside potential of AUDTHB.
ความเสี่ยง: แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้น แต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง ทำให้แรงซื้อที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงการรีบาวด์ทางเทคนิค หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 22.99 ได้ อาจเผชิญแรงขายทำกำไรและย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ 22.94 อีกครั้ง นอกจากนี้ การที่ตลาดหุ้นไทยเปิดบวกในช่วงเช้ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินบาท ซึ่งอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของ AUDTHB ได้
- Support Level (แนวรับ): 22.94
- Target (เป้าหมาย): 23.00 – 23.03
- Stop Loss (คัท): 22.93
CHFTHB
Market Analysis: The CHFTHB pair is expected to experience volatility following the Swiss National Bank (SNB) meeting at 14:30. The market anticipates that the SNB will maintain its policy rate at 0.00%. If the SNB retains its cautious stance regarding inflation and global economic risks, it could support the Swiss Franc in the short term. Additionally, the VIX index rising to 18.84 reflects ongoing investor concern over market risks, sustaining demand for the safe-haven CHF. However, the Federal Reserve’s decision to hold interest rates and its cautious signal towards rate cuts have bolstered the USD, which may limit the CHF’s appreciation. Concurrently, news of a breakthrough agreement between the US and Iran has eased geopolitical tensions and supported a market “Risk-On” sentiment, potentially reducing safe-haven inflows into the CHF and exerting short-term pressure on the Swiss Franc.
คู่เงิน CHFTHB มีแนวโน้มผันผวนจากผลการประชุมธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) เวลา 14:30 น. โดยตลาดคาดการณ์ว่า SNB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.00% หาก SNB ยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อเงินเฟ้อและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก อาจช่วยพยุงค่าเงินฟรังก์สวิสได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ ดัชนี VIX ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 18.84 สะท้อนว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อความเสี่ยงในตลาดการเงิน ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง CHF ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม การที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการปรับลดดอกเบี้ย ช่วยหนุนให้ USD แข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการแข็งค่าของ CHF ได้ ขณะเดียวกัน ข่าวการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และสนับสนุนภาวะ Risk-On ของตลาด ซึ่งอาจลดแรงซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง CHF และเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินฟรังก์สวิสในระยะสั้น
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall chart structure remains in a downtrend. However, in the short term, the RSI has begun to recover from oversold conditions, while the MACD shows signs of a bullish crossover as the sell-side Histogram weakens. This indicates that selling pressure is decelerating and buying volume is returning. If the price can break through the immediate resistance at 40.86, it has a chance to rally and retest the next resistance zone at 40.89 – 40.95. Furthermore, if the Thai stock market drops during the afternoon session, it could pressure the Baht to weaken, thereby providing upward support for CHFTHB.
Despite these short-term recovery signs, risk remains as the price continues to trade below the EMA lines and the primary trend is still bearish. The MACD has yet to clearly confirm a bullish crossover. If the price fails to overcome the 40.86 resistance, it may face renewed selling pressure, driving it down to retest the support at 40.81. Additionally, if the Thai stock market rallies in the afternoon, it could strengthen the Baht and limit the recovery of CHFTHB.
ในทางเทคนิค ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น RSI เริ่มฟื้นตัวจากระดับ Oversold ขณะที่ MACD มีแนวโน้มตัดขึ้น เนื่องจาก Histogram ฝั่ง Sell เริ่มอ่อนตัวลง สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอลงและแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามา หากราคาสามารถผ่านแนวต้านที่ 40.86 ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 40.89 – 40.95 อีกครั้ง นอกจากนี้ หากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายปรับตัวลง อาจกดดันค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงและช่วยหนุน CHFTHB ได้
อย่างไรก็ดี แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA และแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง ขณะที่ MACD ยังไม่ยืนยันสัญญาณตัดขึ้นอย่างชัดเจน หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 40.86 ได้ อาจเผชิญแรงขายกลับเข้ามาและกดดันให้ราคาย่อตัวลงทดสอบแนวรับที่ 40.81 อีกครั้ง นอกจากนี้ หากตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายปรับตัวขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินบาทและจำกัดการฟื้นตัวของ CHFTHB ได้
Support Level (แนวรับ): 40.81
Target (เป้าหมาย): 40.89 – 40.95
Stop Loss (คัท): 40.80
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/