USDTHB
Market Analysis: Following a period of extreme volatility where the VIX surged to 27 before easing to 21, investor risk appetite has returned. Geopolitical tensions are showing signs of cooling as Iran reportedly initiated diplomatic channels with the US. This led to a rally in US equities (Nasdaq +1.5%) and pushed the 10-year Treasury yield back to 4.11%. Locally, the Thai stock market rebounded over 40 points this morning after yesterday’s Circuit Breaker, signaling a shift toward Baht appreciation.
หลังจากเผชิญความผันผวนรุนแรงจนดัชนี VIX ทยานสู่ 27 จุดก่อนปรับตัวลงสู่ 21 จุด นักลงทุนเริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งหลังคลายกังวลเรื่องสงคราม จากข่าวอิหร่านส่งจดหมายเจรจาต่อสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกและ Bond Yield 10 ปีขยับขึ้นสู่ 4.11% ขณะที่ปัจจัยในไทย ตลาดหุ้นรีบาวด์กลับกว่า 40 จุดหลังจากเจอ Circuit Breaker เมื่อวานนี้ ส่งสัญญาณให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นในเช้านี้
Technical Outlook: The price has broken below the trendline and is currently retesting the 31.60 zone. Volume profile is concentrated at 31.53. If the Baht continues to strengthen, the price may drop toward the 31.40 zone (EMA500), with a key support level at 31.27 characterized by a rejection candle.
ทางเทคนิคราคาปรับตัวลงหลุดเทรนด์ไลน์และกำลังรีเทสโซน 31.60 โดยมี Volume Profile หนาแน่นที่ 31.53 คาดว่าหากบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง อาจปรับตัวลงไปทดสอบโซน 31.40 ซึ่งเป็นเส้น EMA500 อีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 31.27 ซึ่งเป็นจุดที่มีแท่งเทียน Rejection
Support Level (แนวรับ): 31.27 / 31.40 Target (เป้าหมาย): 31.61 – 31.65 Stop Loss (คัท): 31.47
EURTHB
Market Analysis: The Euro remains in a downward trend despite positive labor data, with unemployment falling to 6.1%. While January PPI remained negative at -2.1%, it exceeded market expectations. However, a strengthening US Dollar this morning and rising European 10-year yields are keeping the Euro under pressure despite the resilient economic fundamentals.
ยูโรยังคงเคลื่อนไหวในกรอบขาลง แม้ตัวเลขการว่างงานจะลดลงสู่ 6.1% สะท้อนการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และ PPI ออกมาดีกว่าคาดแม้ยังติดลบ แต่การกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์ในเช้านี้ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันค่าเงินยูโร แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและการจ้างงานในฝั่งยุโรปจะออกมาค่อนข้างดีก็ตาม
Technical Outlook: Price action continues within a bearish trendline with no signs of a breakout. Given the combined pressure of a strengthening Baht and a firm Dollar, the pair is expected to slide toward the swing low zone of 36.57–36.55.
ทางเทคนิคราคาเคลื่อนไหวในเทรนด์ไลน์ขาลงและยังไม่มีสัญญาณการเบรกเอาท์ คาดว่าในช่วงที่บาทแข็งค่าและดอลลาร์กดดันนี้ จะส่งผลให้ราคายูโรเทียบไทยบาทปรับตัวลงต่อมายังกรอบ Swing Low ที่โซน 36.57–36.55
Support Level (แนวรับ): 36.55 – 36.57 Target (เป้าหมาย): 36.67 – 36.70 Stop Loss (คัท): 36.60
AUDTHB
Market Analysis: After a base-building phase at 22.09, the Aussie saw a rebound yesterday evening fueled by Baht weakness. Furthermore, Australia’s GDP (QoQ) grew by 0.8%, surpassing previous figures and supporting the currency’s strength. However, the current momentum is being capped by the broader recovery of the Thai Baht this morning.
หลังจากพักฐานที่ 22.09 ออสซี่มีแรงดีดกลับในช่วงเย็นเมื่อวานตามการอ่อนค่าของบาท ประกอบกับตัวเลข GDP รายไตรมาสของออสเตรเลียอยู่ที่ 0.8% ซึ่งดีกว่าครั้งก่อน ทำให้ออสซี่ยังอยู่ในโซนแข็งค่า แต่ในวันนี้คาดว่าจะได้รับแรงกดดันจากการกลับมาแข็งค่าของเงินบาท
Technical Outlook: The pair is expected to face further downside pressure from the Baht’s strength, targeting support at 22.16–22.18. The RSI sits at 31%, indicating oversold conditions but still leaving some room for a slight decline. A sideways rebound is expected after testing the support levels. A “Sell” bias is recommended for today’s session.
ทางเทคนิคคาดว่าวันนี้ราคายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อจากแรงกดดันของค่าเงินบาท มองแนวรับที่ 22.16–22.18 โดยมี Swing High ล่าสุดอยู่ที่ 22.35 คาดว่าหากทดสอบแนวรับแล้วจะเกิดการรีบาวด์ในลักษณะ Sideway เนื่องจาก RSI อยู่ที่ 31% ซึ่งอยู่ในโซนขายและยังมีรูมให้ลงได้อีกเล็กน้อย จึงแนะนำให้เน้นฝั่งขาย (Sell) ก่อนในวันนี้
Support Level (แนวรับ): 22.16 – 22.18 Target (เป้าหมาย): 22.25 Stop Loss (คัท): 22.21
GBPTHB
Market Analysis: The Pound Sterling remains relatively weak compared to other major currencies in the basket, despite positive economic data. While the PMI figures landed in the expansion zone at 53.9, this growth still lags behind competitors like the Eurozone or Australia. Consequently, the performance has not been strong enough to meet high investor expectations.
เงินปอนด์ยังถือว่าอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ในตะกร้า แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดี โดยตัวเลข PMI อยู่ในโซนขยายตัวที่ 53.9 แต่ยังเติบโตน้อยกว่าประเทศคู่แข่งอย่างโซนยุโรปหรือออสเตรเลีย ซึ่งยังไม่สูงพอตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้
Technical Outlook: Technically, the price continues to hold above the breakout level. Yesterday, it tested the “false break” zone at 42.35 before retreating to establish a minor resistance at 42.25, which remains a key level to overcome. However, if the Baht remains strong, the price is expected to drift down to test the 42.00 support level before a potential rebound. A break below 42.00 would signal an exit. ในทางเทคนิค ราคายังสามารถยืนเหนือแนวเบรกเอาท์ได้ โดยเมื่อวานนี้ได้ขึ้นไปทดสอบแนว False Break ที่ 42.35 ก่อนจะปรับตัวร่วงลงมาสร้างแนวต้านย่อยที่ 42.25 ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องผ่านไปให้ได้ แต่หากเงินบาทยังอยู่ในโทนแข็งค่า มองว่าราคามีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่ 42.00 ก่อนเพื่อรอลุ้นรอบรีบาวด์ถัดไป ทั้งนี้ หากราคาหลุดแนวรับ 42.00 แนะนำให้ตัดขาดทุน
Support Level (แนวรับ): 42.00, Target (เป้าหมาย): 42.20, Stop Loss (คัท): 42.00
CHFTHB
Market Analysis: The CHFTHB pair is currently in its second day of consolidation, moving in tandem with gold prices which remain around the 5,200 level. This sideways movement is taking the shape of a Bullish Flag pattern. We anticipate a potential retest of the support level at 40.20 before a possible breakout, likely triggered when the Baht begins to weaken again.
ราคายังคงพักฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ระดับ 5,200 โดยมองกรอบการพักตัวนี้ในลักษณะ Bullish Flag คาดว่าราคาอาจลงมาทดสอบแนวรับที่ 40.20 ก่อนเพื่อสะสมพลังลุ้นเบรกเอาท์ในอนาคต เมื่อค่าเงินบาทกลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่า
Technical Outlook: The RSI is currently hovering around 49%, situated in a neutral zone as the market decides its next direction. Despite the consolidation, the bias remains positive for a breakout. Investors may consider holding positions to wait for the upward move, with a primary target set at 40.70. The bullish outlook remains valid as long as the price stays above the 40.20 support.
ในทางเทคนิค RSI ยังยืนระดับ 49% ซึ่งอยู่ในโซนเลือกทิศทาง อย่างไรก็ตามยังมองว่าสามารถถือรอลุ้นการเบรกเอาท์ได้ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ 40.70 ทั้งนี้ ราคาวางเงื่อนไขสำคัญคือไม่ควรหลุดแนวรับที่ 40.20 เพื่อรักษาทรงการขึ้นในรูปแบบ Flag ต่อไป
Support Level (แนวรับ): 40.20 Target (เป้าหมาย): 40.70 Stop Loss (คัท): 40.15