USDTHB
Market Analysis: The price skyrocketed past $33.00 (implied context) this morning, driven by extreme risk-off sentiment. The market appears to be pricing in a “worst-case scenario,” such as the closure of the Strait of Hormuz or attacks on major oil infrastructure in the Middle East, sparking stagflation fears. The VIX index surged to 29.63 as investors rushed into put options. The US Dollar Index (DXY) hit a new high of 99.569, outperforming all major currencies, including traditional safe havens like CHF and JPY.
เช้านี้ราคาพุ่งทะยานอย่างรุนแรง โดยตลาดกำลัง Price-in ความเสี่ยงขั้นเลวร้ายที่สุด เช่น การปิดช่องแคบฮอร์มุซ หรือการโจมตีแหล่งน้ำมันหลักในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพุ่งสูง (Stagflation Fear) ดัชนี VIX พุ่งแตะระดับ 29.63 นักลงทุนแห่ซื้อ Put option ท่ามกลางความผันผวนสูง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ทำ High ใหม่ที่ 99.569 แข็งค่าชนะทุกสกุลเงินหลัก แม้กระทั่ง CHF และ JPY ก็ยังโดนเทขายเมื่อเทียบกับดอลลาร์
Technical Outlook: The price continues its primary uptrend within a clear Up Channel. With the RSI reaching an overbought level of 93.87, momentum remains strong. Based on Fibonacci extensions, the next targets are 33.36 (161.8%) and 33.61 (200%). A key support level is identified at 32.00; a break below this point would signal a trend reversal. ราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มใหญ่ในกรอบ Up Channel ชัดเจน แม้ RSI จะเข้าเขต Overbought ถึง 93.87 แต่โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้น โดยจากการวัด Fibo Extension มองเป้าหมายถัดไปที่ 33.36 และ 33.61 ตามลำดับ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 32.00 หากหลุดระดับนี้จะเป็นการเสียทรงขาขึ้น
Target (เป้าหมาย): 33.36 / 33.61 Stop Loss (คัท): 32.00
EURTHB
Market Analysis: Following Q4 GDP data that missed expectations by 0.2% last Friday, the Euro has returned to a weak zone. Against the Dollar, the EURUSD pair plunged to a significant low of 1.151. On a relative performance basis, the Euro is down 0.87% against the USD this morning, making it the weakest currency in the basket.
หลังจากตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ค่าเงินยูโรได้กลับเข้าสู่โซนอ่อนค่าอีกครั้ง โดย EURUSD ดิ่งลงทำจุดต่ำสุดที่ 1.151 ดอลลาร์ เมื่อดูจาก Relative Performance เช้านี้ยูโรอ่อนค่าลง -0.87% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ถือเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในตะกร้าเงินเช้านี้
Technical Outlook: A clear breakout above the 37.00 downtrend line suggests a long-term structural shift. The price has successfully retested the 36.70 zone with a rejection wick, confirming a transition from a downtrend to a potential uptrend. ในทางเทคนิค เกิดสัญญาณ Breakout ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่ 37.00 อย่างชัดเจน มีโอกาสเปลี่ยนโครงสร้างราคาในระยะยาว โดยมีการลงมา Re-test และทิ้งไส้เทียนปฏิเสธราคา (Rejection) บริเวณโซน 36.70 ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น
Target (เป้าหมาย): 37.33 Stop Loss (คัท): 36.88
AUDTHB
Market Analysis: Domestic wealth holdings in Australia increased significantly from 52.6 to 67.8, pushing Australian bond yields to 5%. This has created a yield spread of 1.15%, increasing the likelihood of an RBA policy rate hike. These fundamental factors are enhancing the attractiveness of the Aussie dollar. ตัวเลขการถือครองเงินของกลุ่ม Wealth
ในออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 52.6 สู่ 67.8 ส่งผลให้พันธบัตรออสเตรเลียพุ่งแตะ 5% เกิดส่วนต่าง Yield spread ที่ 1.15% เพิ่มโอกาสให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ออสซี่มีความน่าสนใจมากขึ้น
Technical Outlook: The price is currently moving within an upward trend channel. Although it is positioned in the middle of the range, it is starting to swing toward the high at 22.60. Momentum indicators are supportive, with the 1H RSI at 63% and Stochastic at 54%, both signaling a bullish trend. ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ Up Trend โดยปัจจุบันอยู่บริเวณกลางกรอบและกำลังเร่งตัวขึ้นเพื่อไปทดสอบ Swing High ที่โซน 22.60 ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น โดย RSI (1H) อยู่ที่ระดับ 63% และ Stochastic อยู่ที่ 54% ให้สัญญาณ Bullish ต่อเนื่อง
Target (เป้าหมาย): 22.60 Stop Loss (คัท): 22.37
GBPTHB
Market Analysis: The net position for Sterling among Wealth clients has declined to -72.7K, suggesting a domestic sell-off trend that has slightly weakened the Pound. Additionally, the 10-year Gilt yield softened from 4.7% to 4.64% during last Friday’s market close, easing upward pressure on the currency.
ฐานะสุทธิเงินปอนด์จากกลุ่มลูกค้า Wealth ปรับตัวลดลงสู่ -72.7K สะท้อนถึงแรงเทขายเงินปอนด์ภายในประเทศที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลงเล็กน้อย ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงจาก 4.7% สู่ 4.64% ในช่วงปิดตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา
Technical Outlook: Structurally, the price remains supported above the breakout level, with a key support zone established at 42.00. Based on Fibonacci Retracement, the upside target is projected at 42.85. This level aligns with a Fair Value Gap (FVG) from early February, identifying it as a strategic take-profit zone for this current bullish leg.
ในทางเทคนิค ราคายังคงทรงตัวอยู่เหนือแนว Breakout โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 42.00 คาดการณ์เป้าหมายราคาไว้ที่ 42.85 ซึ่งวัดจาก Fibo Retracement โดยระดับดังกล่าวเป็นจุดที่เคยเกิด Fair Value Gap ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จึงมองเป็นจุดขายทำกำไรสำหรับรอบขาขึ้นชุดนี้
Support Level (แนวรับ): 42.00 Target (เป้าหมาย): 42.85 Stop Loss (คัท): 42.49
CHFTHB
Market Analysis: The 10-year government bond yields have surged to a 5-month high, driven by sustained demand for safe-haven assets. Meanwhile, the Fear and Greed Index has dropped to 27%, nearing the “Extreme Fear” zone. However, a potential risk is emerging as gold prices have already begun to decline, acting as a leading indicator for safe-haven assets, which suggests it may be time to start scaling out of CHF positions.
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงสูง ขณะที่ดัชนี Fear and Greed อยู่ที่ระดับ 27% เข้าใกล้ระดับ Extreme Fear อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณความเสี่ยงจากการที่ราคาทองคำปรับตัวลดลง ซึ่งมักเป็นสัญญาณนำ (Leading Indicator) สำหรับกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้นจึงควรพิจารณาทยอยขายทำกำไร CHF
Technical Outlook: Technically, the price has successfully broken above the previous swing high. Given the current environment of a weakening Thai Baht, there is sufficient momentum to drive the price further toward the Fibonacci target. Traders should look to lock in profits as the price approaches the key resistance level, especially as safe-haven momentum shows signs of cooling elsewhere.
ในทางเทคนิค ราคาปรับตัวขึ้นทะลุกรอบ Swing High เดิมได้สำเร็จ ประกอบกับภาวะเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่า เป็นแรงส่งให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อตามกรอบเป้าหมาย Fibonacci ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้จังหวะที่ราคาเข้าใกล้เป้าหมายในการขายทำกำไร เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการพักตัวจากสินทรัพย์ปลอดภัยประเภทอื่น
Support Level (แนวรับ): 41.05 Target (เป้าหมาย): 41.31 Stop Loss (คัท): 41.00