Summary : Global market sentiment faces renewed pressure following President Donald Trump’s announcement that the US will reimplement a naval blockade on Iran, taking operational control of the Strait of Hormuz and imposing a 20% compensation fee on all cargo transiting the strait. This major geopolitical escalation hit the wires just one day ahead of tonight’s crucial US CPI release, causing counter-intuitive, volatile currency movements. Market consensus forecasts headline CPI to cool to 3.8% (down from 4.2% previously). While geopolitical premium briefly distorts price action, a lower inflation print tonight could ultimately trigger a US Dollar sell-off, subsequently sparking a technical rebound in Gold after it recently breached the $4,000/oz psychological support level.
สรุปภาพรวมตลาด : ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน กลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเพื่อเข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเรียกเก็บเงินชดเชยในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านพื้นที่ดังกล่าว ประเด็นนี้เข้ากระทบตลาดเพียงหนึ่งวันก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ในคืนนี้ ส่งผลให้ค่าเงินเคลื่อนไหวผันผวนสวนกระแสหลัก ทั้งนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงสู่ 3.8% (ลดลงจากครั้งก่อนที่ 4.2%) ซึ่งหากตัวเลขเป็นไปตามคาด อาจกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง และส่งผลหนุนราคาทองคำให้เกิดรอบรีบาวด์หลังจากหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ระดับ $4,000/oz
“คาดการณ์กรอบ ดอลลาร์ไทยบาทที่ 33.40 – 33.60”
USDTHB
Market Analysis: USDTHB is expected to maintain a steady-to-bullish bias in the short term as market participants intensely focus on the upcoming release of June US CPI and Core CPI data. Concurrently, traders are monitoring a speech by Fed Vice Chair for Supervision Michael Barr to gauge inflation trajectories and the Fed’s monetary
policy path. Higher-than-expected inflation figures could significantly dampen interest rate cut expectations, reinforcing greenback strength. Additionally, any hawkish rhetoric supporting a “higher-for-longer” interest rate environment acts as an underlying tailwind, while a positive opening in the Thai stock market remains a near-term downside risk factor.
ดอลลาร์ไทยบาท : มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวถึงแข็งค่าในระยะสั้น โดยตลาดจับตาการประกาศดัชนี CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน รวมถึงถ้อยแถลงของ Michael Barr รองประธาน Fed ฝ่ายกำกับดูแล เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ย หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจลดทอนความคาดหวังเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยและหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น ท่าทีสนับสนุนการคงดอกเบี้ยระดับสูงของเจ้าหน้าที่ Fed จะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าหากเปิดบวกอาจเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินนี้ชั่วคราว
Technical Outlook: Bullish Bias. The short-term structure exhibits bullish characteristics after recovering from the 33.33 level and firmly reclaiming a position above the EMA line. However, the price is currently testing crucial resistance at 33.53 (the previous high), introducing the risk of a Double Top pattern if the breakout fails. The RSI sits at 72, entering the Overbought territory; while this confirms that buyers retain immediate control, it flags a rising risk of short-term consolidation. Meanwhile, the MACD remains above the signal line with a sustained positive histogram, affirming strong upward momentum. A decisive breakout above 33.53 will open the upside toward the 33.60–33.64 targets. Conversely, failure to clear 33.53 could trigger profit-taking, sending the price back to test the 33.45–33.42 support zone, with a breach below 33.36 risking a deeper retracement toward 33.33.
ปัจจัยเทคนิค : โครงสร้างราคาเคลื่อนไหวในแดนบวกหลังดีดตัวจากแนวรับ 33.33 และยืนเหนือเส้น EMA ได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคากำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ High เดิมที่ 33.53 ซึ่งต้องระวังการเกิดรูปแบบ Double Top หากไม่สามารถทะลุผ่านได้ ด้าน RSI อยู่ที่ 72 เข้าสู่เขต Overbought แม้สะท้อนว่าแรงซื้อยังได้เปรียบแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพักฐานระยะสั้น ขณะที่ MACD ยังอยู่เหนือเส้น Signal และ Histogram เป็นบวกต่อเนื่องแสดงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หากราคาผ่าน 33.53 ได้ จะเปิด Upside ไปสู่เป้าหมาย 33.60–33.64 แต่หากถูกปฏิเสธราคาอาจย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 33.45–33.42 และหากหลุดต่ำกว่า 33.36 อาจส่งผลให้แรงขายเร่งตัวลงไปถึงฐานเดิมที่ 33.33
- Support / แนวรับ: 33.45 – 33.42
- Resistance / แนวต้าน: 33.53
- Target / เป้าหมาย: 33.60 – 33.64
- Cut Loss / จุดตัดขาดทุน: 33.40
EURTHB
Market Analysis: EURTHB is expected to maintain a steady-to-bullish bias in the short term. Market participants are closely monitoring a speech by ECB President Christine Lagarde for insights into the central bank’s monetary policy trajectory. Any hawkish rhetoric reinforcing a commitment to inflation control could provide near-term upside for the Euro. Meanwhile, the impending US CPI and Core CPI releases tonight are expected to induce heightened volatility across currency markets, impacting EURTHB via shifting US Dollar dynamics. Additionally, a positive opening in the Thai stock market remains a potential near-term downside risk factor.
ปัจจัยพื้นฐานยูโร : มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวถึงแข็งค่าในระยะสั้น โดยนักลงทุนติดตามถ้อยแถลงของ Christine Lagarde ประธาน ECB เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงิน หากส่งสัญญาณ Hawkish ในการเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้อ อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโรในระยะสั้น ขณะเดียวกันการประกาศตัวเลข CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ จะเป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มความผันผวนให้กับ EURTHB ผ่านการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ ส่วนตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าหากเปิดบวกอาจเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินนี้ชั่วคราว
Technical Outlook: Bullish Rebound. The chart displays a short-term recovery after bouncing off the critical 37.98 support zone and successfully reclaiming its position above the short-term EMA line. Price action is currently sustaining above the 38.12 level (Fibonacci 50.0%) and attempting to clear immediate resistance. A decisive consolidation above the 38.16–38.17 cluster will validate the recovery structure, opening the upside for a continuation toward the next major resistance targets at 38.25 and 38.30. However, failure to breach the 38.17 resistance could trigger profit-taking, leading to a retracement toward the 38.11–38.05 support zone. A break below the 37.98 structural low would invalidate this bullish rebound scenario and signal a resumption of the broader weakening trend.
สัญญาณเทคนิค : (ฟื้นตัวระยะสั้น) ภาพรวมกราฟแสดงสัญญาณฟื้นตัวหลังดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับสำคัญบริเวณ 37.98 และสามารถกลับมายืนเหนือเส้น EMA ระยะสั้นได้อีกครั้ง ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 38.12 (Fibonacci 50.0%) และกำลังทดสอบแนวต้านเฉพาะหน้า หากสามารถยืนเหนือโซน 38.16–38.17 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันรอบการฟื้นตัวเพื่อเดินหน้าทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 38.25 และ 38.30 ในทางกลับกัน หากไม่ผ่านแนวต้าน 38.17 อาจเผชิญแรงขายทำกำไรกดดันให้ราคาเล็งย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 38.11–38.05 และหากราคาหลุดต่ำกว่าฐานสำคัญที่ 37.98 จะทำให้ภาพการฟื้นตัวรอบนี้เสียไปและกลับเข้าสู่แนวโน้มอ่อนค่าอีกครั้ง
Support / แนวรับ: 38.11 – 38.05
Resistance / แนวต้าน: 38.16 – 38.17
Target / เป้าหมาย: 38.25 – 38.30
Cut Loss / จุดตัดขาดทุน: 38.04
GBPTHB
Market Analysis: GBPTHB is expected to maintain a steady-to-bullish bias in the short term. The UK BRC Retail Sales Monitor for June expanded by 1.7% YoY, missing the market consensus of 2.6% and slowing from the 3.4% recorded in the previous month. This prints a picture of cooling consumer spending, which could temporarily weigh on the Sterling. Meanwhile, market participants are closely monitoring upcoming speeches from BoE Governor Andrew Bailey and Chief Economist Huw Pill. Volatility is expected to amplify tonight driven by shifting US Dollar dynamics surrounding the US CPI and Core CPI data releases. Notably, a negative opening in the Thai stock market this morning acts as a supportive factor for the pair.
บทวิเคราะห์ตลาด: มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวถึงแข็งค่าในระยะสั้น โดยรายงานยอดขายปลีกจาก BRC ของสหราชอาณาจักรประจำเดือนมิถุนายนขยายตัว 1.7% YoY ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.6% และชะลอตัวลงจาก 3.4% ในเดือนก่อน สะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เริ่มอ่อนแรงลงและอาจกดดันค่าเงินปอนด์ในระยะสั้น ขณะที่ตลาดยังคงติดตามถ้อยแถลงของ Andrew Bailey และ Huw Pill อย่างใกล้ชิด ร่วมกับการประกาศตัวเลข CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ คืนนี้ ซึ่งจะเพิ่มความผันผวนให้กับ GBPTHB ผ่านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ การที่ตลาดหุ้นไทยเปิดลบในช่วงเช้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนคู่เงินนี้เพิ่มเติม
บทวิเคราะห์ตลาด:
Technical Outlook: Bullish Bias. The primary chart structure remains firmly bullish, characterized by a consecutive sequence of Higher Lows (HL) and price action holding above the EMA line, confirming that buyers retain structural control. The price is currently consolidating near a major resistance cluster, specifically trading around the Fibonacci 0.618 level (44.79) and approaching immediate resistance at 44.85. A decisive consolidation above 44.79 will confirm a fresh bullish continuation, opening the upside toward the next targets at 44.85–44.93. However, if the price is rejected at the 44.79–44.85 resistance zone, short-term profit-taking may trigger a retracement back toward the 44.63–44.56 support zone. A breach below the critical 44.56 level would disrupt the Higher Low structure and heighten the risk of a deeper technical correction.
ในทางเทคนิค: (แนวโน้มขาขึ้น) ภาพรวมกราฟยังคงรักษารูปแบบแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยราคาสามารถสร้างโครงสร้าง Higher Low (HL) ได้อย่างต่อเนื่องและยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น EMA สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบ แม้ราคาจะเข้าสู่ช่วงสะสมกำลังบริเวณแนวต้าน ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ Fibonacci 0.618 (44.79) และใกล้แนวต้าน 44.85 ซึ่งหากราคาชนะและยืนเหนือโซน 44.79 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการดึงแรงซื้อรอบใหม่เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ 44.85–44.93 ในทางกลับกัน หากไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 44.79–44.85 ได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นกดดันให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 44.63–44.56 และหากราคาหลุดต่ำกว่า 44.56 จะเริ่มทำให้โครงสร้างขาขึ้นเสียรูปทรงและเพิ่มความเสี่ยงในการปรับฐานลึก
- Support / แนวรับ: 44.63 – 44.56
- Resistance / แนวต้าน: 44.79 – 44.85
- Target / เป้าหมาย: 44.85 – 44.93
- Cut Loss / จุดตัดขาดทุน: 44.61
AUDTHB
Market Analysis: AUDTHB is expected to trade with a Sideway to Sideway Up bias. Market attention today is focused on Australia’s Westpac Consumer Sentiment index and the NAB Business Survey, alongside China’s trade and credit data (Australia’s largest trading partner). Better-than-expected economic prints could lift sentiment regarding the Australian economic outlook and support a near-term AUD appreciation. Meanwhile, tonight’s US CPI and Core CPI releases are projected to introduce volatility across the currency spectrum via changing US Dollar dynamics. Additionally, a positive opening in the Thai stock market remains a potential near-term downside risk factor.
ปัจจัยพื้นฐาน : มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ถึง Sideway Up โดยวันนี้ตลาดติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac และผลสำรวจภาวะธุรกิจ NAB ของออสเตรเลีย รวมถึงข้อมูลการค้าและสินเชื่อของจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นและส่งผลให้ค่าเงิน AUD แข็งค่าขึ้นในระยะสั้น ขณะที่การประกาศตัวเลข CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ คืนนี้ จะเพิ่มความผันผวนให้กับ AUD ผ่านการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ ส่วนตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าหากเปิดบวกอาจเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินนี้ชั่วคราว
Technical Outlook : Sideway Up. The chart architecture displays a Sideway Up characteristic within a well-defined consolidation zone. The structure remains intact as the price consistently registers Higher Lows (HL) and maintains its positioning above the EMA line. If the price successfully breaks out of the consolidation range and establishes a firm foothold above the 23.19–23.20 cluster, it will open the upside to challenge the next structural resistance targets at 23.24–23.28. However, if the price fails to clear this 23.19–23.20 barrier, profit-taking may ensue, driving a retracement to retest the key 23.16–23.12 support area. A breach below the critical 23.10 level would invalidate the Higher Low sequence and signal a deeper technical correction.
สัญญาณเทคนิค : Sideway Up (แกว่งตัวในกรอบขาขึ้น) ภาพรวมกราฟเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up อยู่ภายในกรอบสะสมราคา โดยราคายังสามารถรักษาโครงสร้าง Higher Low (HL) ได้อย่างต่อเนื่องและยังคงยืนเหนือเส้น EMA หากราคาสามารถทะลุกรอบสะสมและยืนเหนือโซน 23.19–23.20 ได้อย่างมั่นคง จะเปิด Upside ในการขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 23.24–23.28 ตามเป้าหมายของฝั่ง Buy ในทางกลับกัน หากไม่สามารถผ่านแนวต้าน 23.19–23.20 ได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไรกดดันให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 23.16–23.12 และหากราคาหลุดต่ำกว่า 23.10 จะทำให้โครงสร้าง Higher Low เสียรูปทรงและเพิ่มโอกาสในการปรับฐานลงต่อ
- Support / แนวรับ: 23.16 – 23.12
- Resistance / แนวต้าน: 23.19 – 23.20
- Target / เป้าหมาย: 23.24 – 23.28
- Cut Loss / จุดตัดขาดทุน: 23.09
CHFTHB
Market Analysis : CHFTHB is expected to trade with a steady-to-slightly-bullish bias. The market is monitoring the release of Switzerland’s Producer Price Index (PPI) to assess inflationary pressures within the manufacturing sector. Concurrently, investor focus is fixed on tonight’s US CPI release, which is poised to steer global market sentiment. Should the inflation data trigger a shift toward a risk-off environment, the Swiss Franc (CHF) could attract safe-haven inflows, further supporting the pair. Notably, a negative opening in the Thai stock market this morning acts as an additional supportive factor.
บทวิเคราะห์ตลาด : มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวถึงแข็งค่าเล็กน้อย โดยตลาดติดตามการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในภาคการผลิต ขณะที่ในช่วงค่ำ นักลงทุนยังจับตาการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งจะกำหนดทิศทางบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก หากตัวเลขดังกล่าวผลักดันให้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk-Off) จะเป็นปัจจัยหนุน CHF ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ประกอบกับการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดลบในช่วงเช้าช่วยเป็นแรงหนุนเพิ่มเติม
Technical Outlook: Sideway to Bearish. Technical Rebound (Primary Downtrend). The chart exhibits a technical recovery following a recent correction, with price action holding above its accumulation base. The RSI stands at approximately 48; although slightly below the 50 neutral threshold, it reflects a steady recovery from weaker levels. Meanwhile, the MACD has crossed above the signal line with the histogram flipping into positive territory, confirming an influx of short-term buying momentum. A decisive breakout and consolidation above the 41.22–41.26 resistance cluster will validate a fresh buying wave, opening the upside toward the 41.26–41.30 targets. However, because the broader structure still prints a sequence of Lower Highs (LH) and Lower Lows (LL), failure to clear the 41.22–41.26 barrier could see sellers return, dragging the price back to the 41.11–41.08 support. A breach below 41.08 would severely damage the recovery setup and signal a resumption of the short-term weakening trend.
สัญญาณเทคนิค: Technical Rebound (ฟื้นตัวในแนวโน้มขาลง) ภาพรวมกราฟอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังการปรับฐาน โดยราคายังสามารถประคองตัวเหนือฐานสะสมได้ ด้าน RSI อยู่ที่ประมาณ 48 แม้ยังต่ำกว่าระดับ 50 เล็กน้อย แต่เริ่มฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal และ Histogram พลิกกลับมาเป็นบวก ยืนยันว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อเริ่มกลับเข้ามาหนุนรอบการรีบาวด์ระยะสั้น หากสามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 41.22–41.26 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 41.26–41.30 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างหลักยังคงทำ Lower High (LH) และ Lower Low (LL) ต่อเนื่อง หากไม่ผ่านแนวต้าน 41.22–41.26 มีโอกาสเผชิญแรงขายกดดันลงมาทดสอบแนวรับ 41.11–41.08 และหากราคาหลุดต่ำกว่า 41.08 จะทำให้โครงสร้างการฟื้นตัวเสียหายและกลับเข้าสู่แนวโน้มอ่อนค่าทันที
- Support / แนวรับ: 41.11 – 41.08
- Resistance / แนวต้าน: 41.22 – 41.26
- Target / เป้าหมาย: 41.26 – 41.30
- Cut Loss / จุดตัดขาดทุน: 41.07