USDTHB
Market Analysis: Last week, US inflation figures ticked higher for both producers and consumers, driving the US Dollar to strengthen. This comes after the Trump-Xi summit yielded positive feedback from both nations. Meanwhile, the US stock market closed lower, with the Nasdaq dropping over 455 points, reflecting a heavy sell-off in tech stocks. Boeing also plummeted over 9% within a single day, signaling investors rotating money out of equities and into bonds as they wait on the sidelines for clearer market direction.
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นทั้งในฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า นอกจากนี้ การประชุมระหว่าง Trump และ Xi มีผลตอบรับที่ดีจากทั้งสองประเทศ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงกว่า 455 จุด สะท้อนแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ประกอบกับหุ้น Boeing ที่ปรับตัวลงกว่า 9% ภายในวัน สะท้อนว่านักลงทุนโยกย้ายเงินทุนออกจากหุ้นไปเข้าสู่พันธบัตร เพื่อรอดูทิศทางตลาดที่ชัดเจนอีกครั้ง
Technical Outlook: The chart rebounded to retest the resistance at 32.80 but has not yet broken through. The key resistance remains at 32.86, which requires a clean break to confirm a breakout. Notably, during the market opening, there was a rejection down to 32.54, indicating a rejection of lower prices. Consequently, the price is expected to continue its upward momentum, supported by a weakening Baht and a resilient Dollar Index.
ในทางเทคนิค กราฟรีบาวด์ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 32.80 อีกครั้ง แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ โดยมองแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 32.86 ซึ่งจำเป็นต้องผ่านไปได้เพื่อยืนยันการ Breakout จุดสังเกตในช่วงเปิดตลาด มีแรง Rejection ลงมาที่ 32.54 สะท้อนถึงการปฏิเสธการลง จึงคาดการณ์ว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีปัจจัยหนุนจากเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่า และดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงแข็งแกร่ง
Stop Loss (คัท): 32.64
Target (เป้าหมาย): 32.80 – 32.86
EURTHB
Market Analysis: The Euro weakened slightly against the US Dollar this morning, with the EURUSD maintaining its continuous downtrend at the 1.16159 level. However, the Euro managed to hold stronger than the AUD group. On the equity side, the European STOXX50 index closed down by more than 1.62%, presenting a negative signal for the Euro’s sentiment.
ในฝั่งปัจจัยพื้นฐาน ค่าเงินยูโรเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดย EURUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องที่ระดับ 1.16159 แต่ภาพรวมยังคงแข็งค่ากว่ากลุ่มสกุลเงิน AUD ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป STOXX50 ปิดลบไปกว่า 1.62% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับทิศทางของค่าเงินยูโร
Technical Outlook: The price recovered from the support level at 32.75, forming a structure similar to a Triple Bottom, which indicates strong buying liquidity accumulated in this support zone. Currently, the price has crossed above both the EMA 200 and EMA 500, flashing Reversal & Bullish signals once again. If the Thai Baht continues to weaken, the next upside target is projected at the 38.12 – 38.14 resistance zone.
ในทางเทคนิค ราคาฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับ 32.75 มีลักษณะคล้ายรูปแบบ Triple Bottom ส่งผลให้มีแรงซื้อสะสมในโซนแนวรับหนาแน่น ปัจจุบันราคาสามารถตัดผ่าน (Crossed) เส้น EMA 200 และ EMA 500 ขึ้นมาได้แล้ว เริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น (Reversal & Bullish) อีกครั้ง คาดการณ์เป้าหมายถัดไปมองที่แนวต้าน 38.12 – 38.14 หากเงินบาทดิ่งอ่อนค่าต่อเนื่อง
Stop Loss (คัท): 37.97
Target (เป้าหมาย): 38.12 – 38.14
AUDTHB
Market Analysis: China’s economic data for April came out significantly weaker than expected across almost all major indicators. Industrial Production grew at 4.1% (1.9% lower than forecast), reflecting a clear impact from the Iran war and high energy costs. Most concerningly, Retail Sales grew by just 0.2% (well below the 2.0% forecast), indicating consumers have stopped spending despite continuous government stimulus. Fixed Asset Investment flipped into negative territory at -1.6% (from +1.7% previously), signaling a halt in investments. This data directly impacts the AUD as a China-proxy currency, given that Australia’s commodity demand is expected to drop. Consequently, AUDTHB is likely to remain under downward pressure for the rest of the day, though traders should monitor whether the NBS announces further stimulus, which could prompt a partial rebound.
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนเมษายนที่ประกาศวันนี้ย่ำแย่กว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญเกือบทุกตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) อยู่ที่ 4.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ถึง 1.9% สะท้อนว่าภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่านและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน ที่น่ากังวลที่สุดคือยอดค้าปลีก (Retail Sales) ที่ขยายตัวเพียง 0.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.0% อย่างมาก สะท้อนว่าผู้บริโภคจีนหยุดใช้จ่ายแม้รัฐบาลพยายามกระตุ้นต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) พลิกเป็นลบ -1.6% จากครั้งก่อนที่ +1.7% บ่งชี้ว่าภาคการลงทุนหยุดชะงัก ตัวเลขชุดนี้กดดันเงิน AUD โดยตรงในฐานะสกุลเงินที่ผูกกับเศรษฐกิจจีนเนื่องจากความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จากออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ AUDTHB มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาว่า NBS จะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งหากมีสัญญาณที่แรงพอ AUD อาจดีดกลับได้บางส่วน
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall picture shows a sideways movement, but the short-term trend remains bearish, forming a Falling Wedge pattern. However, the MACD line has begun to signal a bullish crossover while the price approaches a key support zone near 23.29. Combined with the Thailand SET Index opening lower this morning, there is a chance for a short-term rebound to test the resistance zone at 23.34 – 23.36.
ภาพรวมใน TF 4H ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway แต่ในระยะสั้นยังอยู่ในแนวโน้มขาลงและมีแพทเทิร์นเป็น Falling Wedge อย่างไรก็ตาม เส้น MACD เริ่มมีสัญญาณตัดขึ้น (Bullish Crossover) ขณะที่ราคากำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ 23.29 ประกอบกับตลาดหุ้นไทย (SET) เปิดลบในช่วงเช้า จึงมีโอกาสที่ราคาจะเกิดแรงรีบาวด์ระยะสั้นกลับขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้าน 23.34 – 23.36
Stop Loss (คัท): 23.27
Support Level (แนวรับ): 23.29
Target (เป้าหมาย): 23.34 – 23.36
GBPTHB
Market Analysis: BOE MPC Member Catherine Mann is scheduled to speak at 15:30. If she maintains a hawkish tone, it could support the Pound, which fell over 2% last week, and potentially drive a rebound in GBPTHB. However, market participants must keep a close eye on the UK political crisis following last week’s ministerial resignations. If political uncertainty escalates, the GBP will likely remain under pressure despite its solid economic fundamentals.
จับตาการแถลงของ Catherine Mann กรรมการ MPC ของ BOE เวลา 15:30 น. หากเธอยังคงรักษาสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish Tone) จะช่วยพยุงเงินปอนด์ที่ร่วงลงกว่า 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว และอาจดันให้ GBPTHB ดีดกลับได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามพัฒนาการของวิกฤตการเมืองอังกฤษหลังรัฐมนตรีลาออกเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างใกล้ชิืด เพราะหากสถานการณ์ลุกลาม เงินปอนด์จะยังคงถูกกดดันแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม
Technical Outlook: On the daily timeframe (1D), the macro structure remains a Sideways Up pattern. In the short term, the trend shows signs of reversing from bearish to bullish after rebounding from the 43.39 support level to 43.61. The price continues to trade above the EMA lines, and the MACD has generated a bullish crossover twice, reflecting positive momentum. This supports a potential move to retest the prior resistance area around 43.61. Furthermore, a hawkish stance from Mann could provide additional buying incentive for the GBP.
ภาพรวมใน TF 1D ยังคงเป็นแนวโน้ม Sideway Up ขณะที่ในระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยราคาสามารถรีบาวด์จากแนวรับบริเวณ 43.39 ขึ้นมาที่ 43.61 อีกทั้งราคายังเคลื่อนไหวเหนือเส้น EMA และเส้น MACD มีสัญญาณตัดขึ้นถึง 2 ครั้ง สะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงบวกและสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ 43.61 นอกจากนี้ หากคุณ Mann ส่งสัญญาณ Hawkish อาจช่วยหนุนแรงซื้อ GBP เพิ่มเติมได้อีก
- Support Level (แนวรับ): 43.48
- Target (เป้าหมาย): 43.61
- Stop Loss (คัท): 43.46
CHFTHB
Market Analysis: Today’s weaker-than-expected Chinese data triggered a risk-off sentiment in the market, prompting capital flows into safe-haven assets, with the CHF being a primary beneficiary. Consequently, CHFTHB edged higher during the morning session. Moving forward, Switzerland’s Q1 GDP data, scheduled for release at 14:00, will be a key driver; a reading stronger than the previous 0.1% would further reinforce the Franc on domestic fundamentals. However, caution is warranted if the NBS announces large-scale economic stimulus during its afternoon press conference, as it could swiftly shift sentiment from risk-off to risk-on, weakening the CHF. High volatility is expected for CHFTHB this afternoon.
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แย่กว่าคาดในวันนี้ส่งผลให้ตลาดเกิดภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk-off) หนุนให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย โดยเงินฟรังก์สวิส (CHF) เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ส่งผลให้ CHFTHB ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า นอกจากนี้ ต้องติดตามรายงาน GDP ไตรมาส 1 ของสวิตเซอร์แลนด์เวลา 14:00 น. หากออกมาดีกว่าครั้งก่อนที่ 0.1% จะยิ่งเป็นแรงหนุนเงิน CHF จากปัจจัยพื้นฐานในประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องระวังหาก NBS จีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในช่วงบ่าย เพราะอาจพลิกบรรยากาศตลาดเป็นเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ CHF อ่อนค่าลง ทำให้คู่เงิน CHFTHB มีความผันผวนสูงในภาคบ่าย
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the broader trend is moving sideways, but the short-term structure has turned bullish after the price successfully rebounded from the 41.30 region. The price remains supported above the EMA lines, and the MACD indicator has registered a second bullish crossover, confirming positive upward momentum. This technical setup favors a move to retest the resistance level near 41.62, further amplified by safe-haven flows stemming from the negative Chinese updates.
ภาพรวมใน TF 4H ยังคงแกว่งตัวแบบ Sideway แต่โครงสร้างระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากราคาสามารถรีบาวด์จากบริเวณ 41.30 ขึ้นมาได้ อีกทั้งราคายังเคลื่อนไหวเหนือเส้น EMA และเส้น MACD มีสัญญาณตัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมเชิงบวก สนับสนุนโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 41.62 อีกครั้ง โดยมีปัจจัยลบจากข่าวจีนช่วยหนุนแรงซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม
Stop Loss (คัท): 41.46
Support Level (แนวรับ): 41.53 – 41.47
Target (เป้าหมาย): 41.62
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/