USDTHB
Market Analysis: The U.S. stock market edged lower last night, with the Dow Jones plunging over 621 points after the S&P Global and ISM PMI data came in worse than expected, dropping into contraction territory. Consequently, the US Dollar Index (DXY) weakened to 99.48 this morning, while rebounding gold prices further pressured the greenback. Meanwhile, the Thai stock market opened higher today, prompting a slight appreciation in the Baht.
ค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลง โดยดาวโจนส์ร่วงกว่า 621 จุด หลังตัวเลข PMI ของ S&P และ ISM ออกมาแย่กว่าคาดการณ์และเข้าสู่โซนหดตัว ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยเช้านี้ DXY อยู่ที่ระดับ 99.48 ขณะที่ราคาทองคำเริ่มรีบาวด์ขึ้นเป็นอีกปัจจัยกดดันดอลลาร์ ด้านตลาดหุ้นไทยเปิดบวกเช้านี้ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
Technical Outlook: The critical support is located around 32.62, aligning with the 61.8% Fibonacci retracement level. The USDTHB pair may experience intraday downside pressure; however, if the price holds above the lower boundary at 32.61 without breaking down, there is a strong possibility of an upside reversal, potentially by next week.
ในทางเทคนิค แนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 32.62 ซึ่งเป็นจุด 61.8% Fibo คาดว่าราคาอาจปรับตัวลงได้อีกภายในวันเนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่หากทดสอบโซนกรอบล่างแล้วไม่หลุด 32.61 มองว่ามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นสัปดาห์หน้า
- Support Level (แนวรับ): 32.62
- Target (เป้าหมาย): 32.70 – 32.72
- Stop Loss (คัท): 32.61
EURTHB
Market Analysis: The Euro showed short-term strength against the Dollar this morning, with the EURUSD pair ticking up slightly to 1.161. This move was supported by yesterday evening’s Producer Price Index (PPI) which came in higher at 4.9% (vs 4.6% previously), alongside the HCOB PMI beating market forecasts despite remaining in contraction. This indicates that inflation pressures persist, driving the Euro higher.
เมื่อเช้านี้ยูโรแข็งค่าขึ้นระยะสั้นสวนทางดอลลาร์ โดย EURUSD ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยที่ระดับ 1.161 ได้รับแรงหนุนจากดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) เมื่อเย็นวานนี้ที่ออกมาสูงขึ้นสู่ 4.9% (จากเดิม 4.6%) ประกอบกับ PMI ของ HCOB ดีกว่าคาด สะท้อนภาพรวมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้น
Technical Outlook: The price dropped sharply after testing the 38.06 resistance level, facing selling pressure inside a Falling Wedge pattern. Following this drop, a technical rebound is expected. Although intraday strength in the Thai Baht remains a limiting factor, the Euro holds a higher upside potential than the Dollar due to its relative strength. If the Baht reverses to weaken, the Euro is poised for a stronger rally, making it worth holding.
ราคาได้ร่วงลงมาแรงหลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 38.06 โดยเจอแรงเทขายในลักษณะ Wedge ทำให้หลังจากการร่วงลงมีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้น แม้เงินบาทที่แข็งค่าจะยังกดดันในวัน แต่คาดว่ายูโรจะฟื้นตัวหลังจากนี้และมี Upside สูงกว่าดอลลาร์เนื่องจากตัวยูโรเองแข็งค่ากว่า หากเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าจะยิ่งส่งผลให้ยูโรปรับตัวขึ้นได้แรง จึงแนะนำควรถือต่อ
- Support Level (แนวรับ): 37.90
- Target (เป้าหมาย): 38.00 (Expected rebound tomorrow)
- Stop Loss (คัท): 37.88
AUDTHB
Market Analysis: Australia’s Trade Balance returned to a surplus of 1.791B, recovering from the previous deficit and boosting market sentiment. However, the strong Thai Baht continues to weigh on the pair. Furthermore, the Aussie remains relatively weak compared to the Euro and might face profit-taking pressure due to being overpriced—driven by past high inflation expectations that failed to materialize in the actual data.
ภาพรวมดุลการค้าของออสเตรเลียกลับมาเกินดุลที่ 1.791B หลังจากขาดดุลในครั้งก่อน ทำให้ Sentiment เริ่มกลับมาดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเงินบาทที่แข็งค่ายังคงกดดัน และเมื่อเทียบกับยูโรแล้วออสซี่ยังถือว่าอ่อนค่าอยู่ นอกจากนี้ คาดว่าอาจมีแรงเทขายทำกำไรจากราคาที่ Overpriced เนื่องจากก่อนหน้านี้ตลาดมองเงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดการณ์ แต่ตัวเลขจริงไม่ได้สูงตามนั้น
Technical Outlook: The price broke below the 23.30 support level after failing to sustain yesterday’s test of 23.48. Following the breakdown, a Bullish Divergence has emerged on the 15-minute timeframe (15m), suggesting limited downside risk. Traders should look to accumulate positions and wait for a technical rebound toward the 23.35–23.38 zone to gradually take profits.
ราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับ 23.30 หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบ 23.48 เมื่อวานนี้ แต่หลังจากหลุดแนวรับกลับพบสัญญาณกลับตัว Bullish Divergence ใน TF 15m จึงมองว่า Downside เริ่มจำกัด แนะนำให้รอจังหวะที่ราคาฟื้นตัวและรีบาวด์ขึ้นไปที่ 23.35–23.38 แล้วค่อยทยอยขายทำกำไร ช่วงนี้จึงเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
- Support Level (แนวรับ): 23.27
- Target (เป้าหมาย): 23.30 – 23.32
- Stop Loss (คัท): 23.26
GBPTHB
Market Analysis: Market sentiment for the Pound remains generally negative, though it is holding up better than the Euro. Despite the S&P Global PMI beating expectations, it plunged significantly from 52.7 to 49.3, entering the contraction zone and severely weighing on the British Pound.
ภาพรวมของเงินปอนด์ยังคงเผชิญ Sentiment ในเชิงลบ แต่ยังคงแข็งค่ากว่าเมื่อเทียบกับยูโร แม้ว่าตัวเลข S&P Global PMI จะออกมาดีกว่าคาด แต่ก็ปรับตัวลดลงอย่างมากจาก 52.7 สู่ 49.3 ซึ่งเข้าสู่โซนหดตัว จึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่กดดันเงินปอนด์ในเวลานี้
Technical Outlook: The price has broken below its trendline with the MACD firmly in the bearish zone and the RSI staying below 50%. The presence of persistent downside risk reflects ongoing selling momentum. The next support targets are eyed at 43.80 and 43.70, respectively. Holding GBP at these levels is not recommended; however, a strong Thai Baht could eventually create a higher upside relative to the EUR or USD.
ราคาปรับตัวลงหลุดเส้นเทรนด์ไลน์ โดย MACD ยังอยู่ในโซน Bearish และ RSI ต่ำกว่าระดับ 50% สะท้อนโมเมนตัมฝั่งขายที่ยังมี Downside Risk คาดการณ์แนวรับถัดไปไว้ที่ 43.80 และ 43.70 ตามลำดับ จึงยังไม่ควรถือ GBP ในโซนราคานี้ ทั้งนี้ แม้เงินบาทจะแข็งค่า แต่ในอนาคตจะช่วยสร้าง Upside ที่สูงเมื่อเทียบกับ ยูโร หรือ ดอลลาร์
- Support Level (แนวรับ): 43.80
- Target (เป้าหมาย): 43.90
- Stop Loss (คัท): 43.79
CHFTHB
Market Analysis: As a safe-haven asset, the Swiss Franc (CHF) has lost its luster recently as global and emerging stock markets rally, with some countries like Thailand and South Korea hitting multi-year or all-time highs. This surge in risk appetite, combined with a continuously declining VIX Index, is putting notable pressure on safe-havens like CHF and Gold.
ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ช่วงนี้ CHF ถือว่ามีความน่าสนใจลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยบางประเทศ เช่น ไทย และเกาหลีใต้ พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี ส่งผลให้นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ประกอบกับ VIX Index ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง CHF และทองคำ
Technical Outlook: The price broke below the key support at 41.35, which has now flipped into resistance. A short-term technical rebound may occur, keeping the price action within the 41.35–41.40 range before resuming its primary downtrend. While the Stochastic indicator shows a bullish cross up, the RSI maintains negative momentum. Combined with falling gold prices that signal easing investor anxiety, funds are actively shifting into risk assets; therefore, holding CHF is not recommended.
ราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 41.35 ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นแนวต้านแล้ว ในระยะสั้นอาจมีการรีบาวด์ฟื้นตัวและเคลื่อนไหวในกรอบ 41.35–41.40 ก่อนที่จะปรับตัวลงต่อตามเทรนด์หลัก เนื่องจากแม้ Sto จะมีการ Crossed up แต่ RSI ยังคงมีโมเมนตัมเชิงลบ ประกอบกับราคาทองคำที่เริ่มปรับลงสะท้อนความคลายกังวลของตลาดที่โยกเงินเข้าสินทรัพย์เสี่ยงแทน จึงยังไม่ควรถือ CHF ในช่วงนี้
- Support Level (แนวรับ): 41.32
- Target (เป้าหมาย): 41.35 – 41.39
- Stop Loss (คัท): 41.30
GOLD (XAUUSD)
Current Price (ราคาปัจจุบัน): ~$4,456
Market Analysis: Gold faces ongoing downward pressure driven by rising oil prices, fueled by intensifying US-Iran tensions. This stokes inflation fears, leading the market to expect that the Fed will keep interest rates higher for longer, which subsequently boosts US Bond Yields and the Dollar. Additionally, cautious sentiment ahead of crucial U.S. economic data releases continues to weigh on gold in the short term. ทองคำมีโอกาสอ่อนค่าต่อ จากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นตามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและทำให้ตลาดคาดว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ Bond Yield และเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ การรอคอยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในทองคำระยะสั้น
Technical Outlook & Key Entry Zones (แนวโน้มทางเทคนิคและจุดน่าเข้าซื้อ):
- 4,400 — The strongest support level, which previously triggered a powerful technical rebound. (แนวรับแข็งแกร่งที่สุด เคยเกิดแรงซื้อเด้งกลับอย่างรุนแรงมาแล้ว)
- 4,350 — A secondary backup support zone in case the price breaks below the initial level. (แนวรับสำรองในกรณีที่ราคาหลุดแนวรับแรกลงมา)
- 4,305 — The next major support floor if the 4,350 level fails to hold. (แนวรับถัดไป หากราคาปรับตัวหลุดแนว 4,350)
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/