USDTHB
Market Analysis: Following the PPI data release and the Fed’s decision to maintain interest rates, investors have shifted back into “Risk-Off” mode. The VIX Index surged to 25 points from 22 yesterday. Capital is flowing out of equities and primarily into bonds, bolstering US Dollar sentiment. Consequently, the Baht has weakened this morning, with USDTHB expected to trade within the 32.70 – 32.90 range today.
ผลจากการประกาศตัวเลข PPI และการคงอัตราดอกเบี้ยของ FED ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับมาปิดรับความเสี่ยง (Risk-Off) อีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนี VIX ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 25 จุด จาก 22 จุดในเมื่อวาน โดยเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นเข้าสู่ตลาดพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ Sentiment ของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่า ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเช้านี้ โดยคาดการณ์กรอบการเคลื่อนไหวของ USDTHB วันนี้ที่ระดับ 32.70 – 32.90
Technical Outlook: Prices have broken above the EMA lines. A short-term pullback met strong rejection at 32.64, which now serves as a key support/pivot level for this uptrend. While RSI on Daily, 4H, and 1H timeframes has entered Overbought territory, short-term divergences suggest retail-driven volume. We expect price momentum could push toward 32.85 today; however, the upside is limited compared to the risk. A break below 32.64 warrants clearing all positions.
ในทางเทคนิค ราคาปรับตัวขึ้นทะลุเส้น EMA และในช่วงที่ราคาย่อตัวระยะสั้น พบแรงปฏิเสธราคา (Rejection) ที่ระดับ 32.64 ซึ่งใช้เป็นแนวรับสำคัญในขาขึ้นรอบนี้ แม้ RSI ใน TF Day, 4H และ 1H จะเข้าเขตซื้อมากเกินไป (Overbought) แต่เริ่มเห็นสัญญาณขัดแย้งในระยะสั้น ซึ่งคาดว่าเป็นวอลุ่มจากรายย่อยที่อาจผลักราคาไปได้ถึง 32.85 ภายในวันนี้ อย่างไรก็ตาม Upside เริ่มจำกัดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง หากราคาย้อนกลับมาหลุด 32.64 แนะนำให้ปิดสถานะทั้งหมด
Support Level (แนวรับ): 32.64 Target (เป้าหมาย): 32.85 Stop Loss (คัท): 32.63
EURTHB
Market Analysis: While the USD maintains steady interest rates, the sentiment for the Euro is shifting toward a potential rate hike. With the current ECB interest rate at 2.00%, a 25BPS increase is anticipated in the next meeting, bolstering the Euro’s strength. Despite this, EURUSD maintains a bearish outlook toward 1.147.
ในขณะที่ดอลลาร์คงอัตราดอกเบี้ย ทำให้ Sentiment ของเงินยูโรมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยตาม โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย ECB อยู่ที่ 2.00% และมีโอกาสที่ครั้งหน้าจะปรับขึ้น 25BPS ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้นมา อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลงโดยมีเป้าหมายที่ 1.147
Technical Outlook: Prices are moving within an Uptrend Channel, testing the Swing High at 37.65. If the Baht continues to weaken into the European session this afternoon, a breakout is possible. However, this zone is highly favorable for the Euro; it is recommended to take partial profits here as a Baht recovery could pull the price back to the Swing Low at 37.40.
ทางเทคนิค ราคาปรับตัวในกรอบ Uptrend Channel และกำลังทดสอบ Swing High ที่ 37.65 หากเงินบาทยังคงอ่อนค่าจนถึงช่วงบ่ายที่ตลาดยุโรปเปิด มีโอกาสที่จะเกิดการ Breakout ได้ อย่างไรก็ตามโซนนี้เป็นจุดได้เปรียบของ EUR จึงแนะนำให้แบ่งขายทำกำไรบางส่วนก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ราคาจะย่อตัวลงไปทดสอบ Swing Low ที่ 37.40 หากเงินบาทกลับมาแข็งค่า
Support Level (แนวรับ): 37.40
Target (เป้าหมาย): 37.70
Stop Loss (คัท): 37.52
AUDTHB
Market Analysis: The Australian Dollar has recovered from its Swing Low toward the 23.15 level. However, given that interest rates are already high and the outlook for the “Aussie” is becoming clearer, the upside remains limited. It is advisable to gradually scale out of positions within this Swing High zone.
ค่าเงินออสซี่มีการฟื้นตัวจากจุด Swing Low ขึ้นมาทดสอบระดับ 23.15 อย่างไรก็ตาม ด้วยระดับดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วและความชัดเจนของทิศทางค่าเงินออสซี่ ทำให้มองว่ามี Upside ที่ค่อนข้างจำกัด จึงควรทยอยแบ่งขายทำกำไรในช่วงโซน Swing High นี้
Technical Outlook: The price action shows a recovery phase from Swing Low to Swing High at 23.15. Given the limited momentum for further gains, the current resistance acts as a primary target for profit-taking before any potential consolidation. ทางเทคนิค ราคาฟื้นตัวจาก Swing Low ขึ้นมาที่ Swing High 23.15 แต่ด้วยปัจจัยหนุนที่เริ่มจำกัด ทำให้มองว่าโซนแนวต้านนี้เป็นจุดที่ควรทยอยลดสถานะเพื่อล็อกกำไร ก่อนที่ราคาอาจจะเข้าสู่ช่วงพักตัว
Support Level (แนวรับ): 22.99
Target (เป้าหมาย): 23.15
Stop Loss (คัท): 22.99
GBPTHB
Market Analysis: The British Pound remains strong against the Thai Baht, driven by the Bank of England’s (BoE) hawkish stance. While other central banks signal potential pivots, the BoE is expected to maintain elevated interest rates to combat persistent inflation. This yield advantage, combined with resilient UK labor market data and wage growth, continues to attract capital inflows into Sterling. Meanwhile, the Baht faces pressure from a broader shift out of emerging market currencies as investors favor the stability and higher returns of the Pound and Euro.
ค่าเงินปอนด์ยังคงมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเงินบาท โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังคงส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ในขณะที่ตลาดแรงงานและการเติบโตของค่าจ้างในฝั่งอังกฤษยังคงออกมาดีกว่าที่คาด ทำให้เศรษฐกิจดูมีความยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้ การที่ Fed เริ่มส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย ส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจากดอลลาร์เข้าสู่สกุลเงินหลักอย่างปอนด์และยูโร กลายเป็นแรงส่งให้ GBPTHB ปรับตัวสูงขึ้น
Technical Outlook: The pair is showing a strong bullish structure on the daily and 4-hour charts. After successfully breaking through previous resistance, the price action is now establishing a “Higher Low” pattern, confirming a solid uptrend. The move toward psychological levels is supported by positive momentum indicators. If the price sustains above the previous breakout zone at 43.20, the path toward the 44.00 handle remains open.
มุมมองทางเทคนิค: ในเชิงเทคนิค กราฟแสดงโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน โดยราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านเดิมขึ้นมาได้และกำลังสร้างฐานใหม่ในลักษณะการยกโลว์ (Higher Low) เพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้น หากราคาย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดแนวรับสำคัญที่เปลี่ยนมาจากแนวต้านเดิม จะถือว่าโครงสร้างขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งมาก โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับตัวเลขกลมๆ ซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ
Support & Resistance Levels:
Target 2 (เป้าหมาย 2): 44.00 (Key psychological level and primary target / ระดับจิตวิทยาสำคัญและเป้าหมายหลักรอบนี้)
Support Level (แนวรับสำคัญ): 43.20 (Previous resistance turned support—crucial for maintaining the bullish trend) (แนวต้านเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับสำคัญ หากไม่หลุดจุดนี้ขาขึ้นจะยังแข็งแกร่ง)
Target 1 (เป้าหมาย 1): 43.80 (Immediate test point / จุดทดสอบถัดไป)
CHFTHB
Market Analysis: Low Inflation and Safe-Haven Demand Swiss inflation (CPI) remains within the Swiss National Bank’s (SNB) target range, bolstering confidence in the Franc over the Dollar. Additionally, volatility in the USD—driven by concerns that the Fed may hold rates high for too long—has pushed investors toward CHF, regarded as the most stable currency in Europe.
ภาวะเงินเฟ้อในสวิตเซอร์แลนด์และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของสวิตฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ธนาคารกลาง (SNB) พอใจ ทำให้ความเชื่อมั่นในค่าเงินฟรังก์มีสูงกว่าดอลลาร์ในขณะนี้ ประกอบกับความผันผวนของดอลลาร์หลังการประชุม Fed ที่ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องการคงดอกเบี้ยสูงนานเกินไป จึงมีการย้ายเงินเข้าสู่ CHF ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพสูงสุดในยุโรป
Technical Outlook: Strong Bullish Breakout The price has successfully recovered above 41.10, marking a 100% Fibonacci breakout. With the price holding firmly above the EMA 200 and EMA 500, the trend signals a “Strong Bullish” momentum. Based on Fibonacci extensions, the long-term upside target is set at 41.82, with expected low volatility and a steady climb.
มุมมองทางเทคนิค: สัญญาณ Bullish แข็งแกร่ง ราคาฟื้นตัวเหนือ 41.10 ซึ่งเป็นจุดเบรกเอาท์ที่ 100% Fibo ส่งผลให้เป้าหมายระยะยาวอยู่ที่ 41.82 นอกจากนี้ ราคายังสามารถยืนเหนือเส้น EMA 200 และ 500 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นสัญญาณ Strong Bullish โดยคาดว่าราคาจะมีความผันผวนต่ำและค่อยๆ ปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมาย
Trading Strategy (กลยุทธ์การเทรด)
- Strategy: Buy on Retest. Since the recent price surge was quite sharp, it is recommended to wait for a pullback to the support zone.
- กลยุทธ์: รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว (Buy on Retest) เนื่องจากราคาพุ่งขึ้นมาค่อนข้างชัน แนะนำให้รอการย่อตัวลงมาที่แนวรับเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อ
Key Levels (ระดับราคาสำคัญ)
Stop Loss (คัท): 41.28
Support Level (แนวรับ): 41.25 – 41.30
Target (เป้าหมาย): 41.40 – 41.45 (Short-term) / 41.82 (Long-term)
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/