USDTHB
Market Analysis: The US Dollar strengthened significantly following a “surprise” Non-Farm Payrolls report, which came in at 178K (well above the 65K forecast), alongside an unemployment rate drop to 4.3%. Geopolitical tensions are also heightening as President Trump issued a 24-hour ultimatum regarding the Strait of Hormuz, threatening “Epic Fury” against infrastructure. This has pushed the DXY back above the 100.1 level.
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมากหลังจากตัวเลขนอนฟาร์มเมื่อคืนวันศุกร์ออกมา “Surprise” ที่ระดับ 178K (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 65K) พร้อมอัตราว่างงานที่ลดลงเหลือ 4.3% ขณะที่ปัจจัยการเมืองโลกตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเดดไลน์ 24 ชั่วโมงต่ออิหร่านเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมขู่ใช้มาตรการ “Epic Fury” ส่งผลให้ดัชนี DXY รีบาวด์กลับมายืนเหนือ 100.1 อีกครั้ง
Technical Outlook: The price recovered from strong support at 32.44. The key resistance sits at 32.72; until this level is breached, the market remains in a sideways (SW) range. A short-term retracement to 32.60 is expected before the price attempts to test the resistance zone again.
ราคาฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับที่แข็งแกร่ง 32.44 โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 32.72 หากยังไม่สามารถเบรกผ่านจุดนี้ได้ มองว่าราคายังเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Side Way ในกรอบ คาดการณ์ว่าราคาจะย่อตัวลงมาที่ 32.60 ก่อนจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอีกรอบหนึ่ง
- Support Level (แนวรับ): 32.44 / 32.60
- Target (เป้าหมาย): 32.70 – 32.72
- Stop Loss (คัท): 32.51
EURTHB
Market Analysis: The Euro remains weaker than the Dollar due to stronger US economic data and higher interest rate differentials. EURUSD dropped 0.1bps while the 10-year Treasury yield eased from 3.05% to 2.995%. However, EURTHB has seen a slight recovery this morning, benefiting from a weaker Baht driven by rising geopolitical risks, though its upside remains more limited than USD.
ภาพรวมสกุลเงินยูโรยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า โดย EURUSD ปรับตัวลง 0.1bps ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปี ย่อตัวลงมาอยู่ที่ 2.995% อย่างไรก็ตาม EURTHB ยังได้อานิสงค์จากการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงเช้านี้จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ราคารีบาวด์ขึ้นมาได้แต่มี Upside น้อยกว่าฝั่ง USD
Technical Outlook: The price rebounded from support at 37.48, forming a short-term uptrend with “Higher Lows” and “Higher Highs” on the 15-minute timeframe. Key resistance is at 37.77. Traders should watch for a pullback to the breakout level at 37.62 before a potential continuation upward this afternoon.
ราคารีบาวด์ขึ้นมาจากแนวรับ 37.48 โดยโครงสร้างระยะสั้นใน TF 15M เป็นขาขึ้น มีการยก Low และทำ Higher High มองแนวต้านสำคัญที่ 37.77 ทั้งนี้ลุ้นให้ราคา Pullback ลงมาที่แนวรับ 37.62 (แนวต้านเดิมที่เบรกไปแล้ว) ก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อในช่วงบ่ายนี้
- Support Level (แนวรับ): 37.62
- Target (เป้าหมาย): 37.75 – 37.77
- Stop Loss (คัท): 37.57
AUDTHB
Market Analysis: Despite the 10-year yield hitting 5% again, the AUD remains weaker than the USD and EUR. Downward pressure stems from bearish gold prices, rising crude oil costs, and persistent inflation concerns. These factors, combined with high-interest rate expectations, continue to weigh heavily on the Australian dollar.
แม้ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีจะดีดกลับมาแตะ 5% แต่ออสเตรเลียดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ USD และ EUR โดยได้รับแรงกดดันจากราคาทองคำที่เป็นเทรนด์ขาลงและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อค่าเงินออสเตรเลีย
Technical Outlook: The price is moving in a Sideways (SW) pattern within a Triangle structure at the demand zone. While there is a signal of a breakout, the upside is limited to only about 8 satang (target 22.62) amid Baht weakness. Caution is advised; it may be better to wait for a clearer trend confirmation.
ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ Side Way บริเวณโซน Demand ในรูปแบบ Triangle และเริ่มมีสัญญาณเบรกเอาท์ออกจากกรอบ เป็นไปได้ว่าในช่วงที่บาทอ่อนอาจมีแรงส่งไปถึง 22.62 แต่เนื่องจากมี Upside เพียง 8 สตางค์ ระยะสั้นจึงยังไม่ควรเร่งถือครอง คอรอความชัดเจนของทิศทางอีกครั้ง
- Support Level (แนวรับ): 22.54
- Target (เป้าหมาย): 22.60 – 22.62
- Stop Loss (คัท): 22.53
GBPTHB
Market Analysis: The 10-year bond yields remain stable, but the Pound saw significant selling pressure of up to 30bps at the Supply zone. However, given that the currency has already depreciated considerably, any positive catalyst could trigger a sharp technical rebound.
ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปียังทรงตัว แต่พบแรงขายอย่างชัดเจนในโซน Supply ถึง 30bps ส่งผลให้ปอนด์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้ว คาดว่าหากมีปัจจัยบวกเข้ามาเสริม จะส่งผลให้เงินปอนด์สามารถรีบาวด์กลับขึ้นไปได้อย่างรุนแรง
Technical Outlook: The price is in a clear downtrend but has recently stopped making “New Lows” and broke above the identified trend channel. 42.99 is now a critical support level. If the next retracement holds above this zone, a strong rebound is likely, though RSI still shows weak buying momentum, requiring further confirmation.
ราคาเคลื่อนไหวในกรอบขาลงชัดเจน แต่เริ่มเห็นสัญญาณหยุดทำ Low ใหม่และสามารถเบรกเอาท์กรอบขึ้นมาได้ มองว่า 42.99 เป็นแนวรับสำคัญในขณะนี้ หากการย่อตัวไม่หลุดโซนนี้มีโอกาสรีบาวด์แรง แต่เนื่องจาก RSI ยังมีแรงซื้อเบาบาง จึงต้องรอความชัดเจน คาดการณ์กรอบระหว่างวันอยู่ที่ 43.10 – 43.20
- Support Level (แนวรับ): 42.99
- Target (เป้าหมาย): 43.20 (เป้าใหญ่ 43.50)
- Stop Loss (คัท): 42.99
CHFTHB
Market Analysis: The Swiss Franc (CHF) has weakened against the Greenback as the USD continues its upward momentum. This shift is further fueled by a decline in gold prices and a rising “risk-on” sentiment among investors. Despite a minor rebound of 20bps, the CHF remains underperformer compared to other major currencies in this volatile environment.
ในช่วงที่ USD แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ CHF ปรับตัวอ่อนค่าลง สวนทางกับราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนเริ่มเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) มากขึ้น ในภาวะที่ตลาดผันผวนนี้จึงทำให้ CHF อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการรีบาวด์ขึ้นมาประมาณ 20bps แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ
Technical Outlook: The long-term trend remains a strong downtrend, with the RSI indicating persistently low buying pressure. A key support level is identified at 40.65; a breach below this point could trigger a sharp sell-off. For intraday movement, 40.90 serves as a primary test level amid the current weakness of the Thai Baht.
ในทางเทคนิค ภาพรวมใหญ่ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงที่แข็งแกร่ง โดย RSI บ่งบอกถึงแรงซื้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 40.65 หากราคากดตัวหลุดระดับนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรง ส่วนจุดทดสอบระหว่างวันมองที่ 40.90 ท่ามกลางภาวะเงินบาทที่ยังคงอยู่ในโทนอ่อนค่า
Support Level (แนวรับ): 40.65 Target (เป้าหมาย): 40.90 Stop Loss (คัท): 40.75
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/