USDTHB
Market Analysis: The US 10-year Treasury yield continues its downward trend to 4.293%, while the DXY has slipped below the 100 level to 99.83, reflecting significant Dollar weakness. Furthermore, the CME FedWatch Tool now shows a 0% chance of a rate hike in the next meeting, with a 100% probability of rates remaining unchanged. This has spurred positive market sentiment and a shift toward risk-on assets as investors sell off bonds.
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงต่อเนื่องมาที่ระดับ 4.293% ขณะที่ดัชนี DXY หลุดระดับ 100 ลงมาอยู่ที่ 99.83 แสดงถึงการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์อย่างมาก นอกจากนี้ CME FedWatch Tool ปรับลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าเหลือ 0% และเทน้ำหนัก 100% ในการคงดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดหุ้นตอบสนองเชิงบวกและนักลงทุนเริ่มเทขายพันธบัตรเพื่อเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น
Technical Outlook: Prices dropped sharply last night following the announcement of a ceasefire, but have rebounded this morning. We identify key resistance at 32.80, which aligns with the 61.8% Fibonacci level, expected to be tested during the day after a potential minor pullback to 32.68.
ในทางเทคนิค ราคาทรุดตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อคืนหลังมีการประกาศยุติสงคราม อย่างไรก็ตามเช้านี้ได้มีการรีบาวด์กลับขึ้นมา โดยมองแนวต้านสำคัญที่ 32.80 ซึ่งเป็นระดับ Fibo 61.8% โดยคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นทดสอบเป้าหมายดังกล่าวในระหว่างวัน หลังจากย่อตัวลงมาทดสอบที่ระดับ 32.68 อีกครั้ง
Stop Loss (คัท): 32.65 Support Level (แนวรับ): 32.68 Target (เป้าหมาย): 32.80
EURTHB
Market Analysis: While the Dollar weakens, the Euro has strengthened inversely. Despite the broader risk-on sentiment, the Euro maintains an advantage over the Dollar currently, with EURUSD showing a strong bullish trend, returning to the 1.156 level this morning.
ในขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ค่าเงินยูโรได้แข็งค่าสวนทางขึ้นมา แม้ว่าตลาดจะอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น แต่ยูโรยังคงได้เปรียบดอลลาร์ในช่วงเวลานี้ โดย EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (Strong Bullish) สู่ระดับ 1.156 อีกครั้งในเช้านี้
Technical Outlook: After trading within a middle range yesterday, the price has moved up to test the swing high and successfully broke out of the trendline, signaling a trend reversal. Today, we expect a pullback to test 37.75 before a potential push toward the targets of 37.97 – 38.00 today or tomorrow.
หลังจากที่ราคาแกว่งตัวอยู่กลางกรอบเมื่อวานนี้ ล่าสุดราคาได้ปรับตัวขึ้นทดสอบ Swing High พร้อมทั้งเบรกเอาท์เส้น Trendline ซึ่งเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม คาดว่าวันนี้อาจมีการ Pullback กลับมาทดสอบที่ 37.75 ก่อนจะดีดตัวขึ้นไปที่เป้าหมาย 37.97 – 38.00 ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
Stop Loss (คัท): 37.70 Support Level (แนวรับ): 37.75 Target (เป้าหมาย): 37.97 – 38.00
AUDTHB
Market Analysis: Fundamentally, the Australian 10-year bond yield hit a new low at the 4.917% support level. While there are no clear reversal signals yet, a technical rebound is expected following this touch of a key level.
ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปี ทำจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) ที่แนวรับ 4.917% ซึ่งเป็นระดับสำคัญ แม้จะยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน แต่คาดว่าอาจมีการรีบาวด์เกิดขึ้นหลังจากแตะระดับนี้
Technical Outlook: Due to the weakening Baht, the AUDTHB pair has climbed and successfully broken out of its downtrend. Following a pullback to 22.50, the pair is expected to continue its ascent toward the 22.66 resistance level within this week. For intraday trading, 22.62 acts as a local peak, making it suitable for a 2-3 day holding period.
เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าลง จึงส่งผลให้ค่าเงินออสเตรเลียเมื่อเทียบกับบาทปรับตัวสูงขึ้นจนสามารถเบรกเอาท์แนวโน้มขาลงได้ หลังจากมีการ Pullback ลงมาที่ 22.50 คาดว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อสู่แนวต้าน 22.66 ภายในสัปดาห์นี้ โดยระหว่างวันมองเป้าหมายสูงสุดที่ 22.62 ดังนั้นหากมองระยะสั้น 2-3 วัน สามารถถือครองเพื่อรอเป้าหมายถัดไปได้
Stop Loss (คัท): 22.49 Support Level (แนวรับ): 22.50 Target (เป้าหมาย): 22.66 – 22.70
GBPTHB
Market Analysis: UK 10-year bond yields continue to decline with further downward momentum expected toward the 4.82% key level. This is primarily driven by weak economic data, with Final GDP q/q growth coming in at a stagnant 0.1%.
ผลตอบแทนพันธบัตรสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ยังคงปรับตัวลดลงและยังมีแรงส่งในทิศทางขาลงต่อ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4.82% ปัจจัยหลักมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอ โดยตัวเลข GDP ไตรมาสล่าสุดออกมาเพียง 0.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ระดับต่ำมาก
Technical Outlook: Despite a breakout signal yesterday suggesting a structure shift, it proved to be a “False Breakout.” Consequently, the price has returned to its sideways-down range. We expect the price to retest the 43.20 level within the day.
แม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีสัญญาณการเบรกเอาท์เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างราคา แต่ทว่าเป็นเพียงการเบรกหลอก (False Break) เท่านั้น ทำให้ปัจจุบันราคากลับลงมาวิ่งในกรอบ Side Way ขาลงตามเดิม โดยมองว่าราคาจะปรับตัวลงมาทดสอบระดับ 43.20 อีกครั้งภายในวัน
Stop Loss (คัท): 43.18 Support Level (แนวรับ): 43.20 Target (เป้าหมาย): 43.30 (Rebound target)
CHFTHB
Market Analysis: Rising gold prices typically provide a boost to the Swiss Franc (CHF). While global bond yields have dropped sharply, CHF yields have remained relatively resilient. As capital flows return, we expect increased upside for the CHF, though clarity on fresh inflows is still pending.
ในภาวะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น มักจะส่งผลให้ค่าเงินสวิสฟรังก์ (CHF) ปรับตัวขึ้นตาม ในขณะที่ Bond Yield ของประเทศอื่นปรับตัวลงรุนแรง แต่ CHF กลับไม่ลดลงมากนัก ดังนั้นในช่วงที่เม็ดเงินไหลกลับจะช่วยเพิ่ม Upside ให้กับ CHF มากขึ้น แต่อาจจะต้องรอสัญญาณการไหลเข้าของเงินที่ชัดเจนกว่านี้
Technical Outlook: The price has rebounded from a low of 40.63, though this is viewed as a “dead cat bounce” before further declines. A “Sell on Rally” strategy is recommended for the short term, as there is potential for further downside, albeit limited.
ราคาได้รีบาวด์ขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่ 40.63 อย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อ กลยุทธ์ระยะสั้นจึงแนะนำเป็น “Sell on Rally” หรือเด้งขาย เนื่องจากมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้อีกในระยะสั้น แม้ว่าพื้นที่ในการลง (Downside) จะเริ่มจำกัดแล้วก็ตาม
Stop Loss (คัท): 40.82 Support Level (แนวรับ): 40.63 Target (เป้าหมาย): 41.00
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/