USDTHB
Market Analysis:
Last night, the US Dollar remained stable within a “Sideway Up” range, showing a slight softening. The Dollar Index (DXY) sat at 98.8, while the US 10-Year Treasury yield held at 4.14%. Gold prices successfully climbed above $5,200/oz as war-related anxieties began to ease. However, the Dollar remains the second weakest currency, trailing only the Yen, when compared to local currencies. Investors are focusing on tonight’s CPI data (forecasted at 0.3% vs. 0.2%) and Core CPI (forecasted at 0.2% vs. 0.3%), which may cause price volatility of $\pm 15$ bps.
เมื่อคืนที่ผ่านมาดอลลาร์ทรงตัวในกรอบ Sideway Up โดยปรับตัวลงเล็กน้อย ดัชนี DXY อยู่ระดับ 98.8 และ US Treasury 10-Year อยู่ที่ 4.14% ภาพรวมยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นสลับออกข้าง ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นยืนเหนือ $5,200/oz หลังจากความกังวลเรื่องสงครามเริ่มคลายตัว อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่น คืนนี้ต้องจับตาดูตัวเลข CPI (คาดการณ์ 0.3 เทียบ 0.2) และ Core CPI (0.2 เทียบ 0.3) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาแกว่งตัวบวกลบได้ถึง 15 bps
Technical Outlook: In the medium term, the price has broken below the Up-Trend channel. It is currently testing the breakdown to potentially continue its descent toward the support level of 31.40—a previous rejection zone. As the primary hypothesis has shifted, we expect the “mispriced” rates to correct toward fair value. Intraday, a minor rebound is expected; a sell-on-strength approach is recommended near 31.75.
ภาพทางเทคนิคระยะกลาง ราคาปรับตัวลงหลุดช่องคู่ขนานขาขึ้น (Up-trend Channel) คาดว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบเพื่อปรับตัวลงต่อสู่แนวรับ 31.40 ซึ่งเคยเป็นจุดที่มีแรงปฏิเสธราคา (Rejection) แต่เมื่อสมมติฐานเปลี่ยนไป จะส่งผลให้ราคาที่เคย Mispriced กลับเข้าสู่ระดับที่ควรจะเป็น สำหรับกลยุทธ์ภายในวัน มองการเด้งตัวเล็กน้อยเพื่อดักขาย (Sell) ที่บริเวณ 31.75
Support Level (แนวรับ): 31.40 Target / Resistance (เป้าหมาย/แนวต้าน): 31.75 Stop Loss (คัท): 31.45
EURTHB
Market Analysis: Traders are eyeing German CPI data this afternoon, with expectations leaning towards improvement, which may lead to some “price-in” action before the market opens. Overall, the Euro remains stronger than the Dollar, with EURUSD holding steady around 1.16. However, the Thai Baht is gaining strength today, bolstered by a rally in the Thai stock market which jumped over 18 points to reach the 1,423 level this morning.
ช่วงบ่ายสองวันนี้ ตลาดรอติดตามตัวเลข CPI ของเยอรมันซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น อาจมีการ Price-in ไปบ้างในช่วงก่อนตลาดเปิด ในภาพรวมค่าเงินยูโรยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดย EURUSD ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.16 อย่างไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นหลังจากตลาดหุ้นไทยเช้านี้บวกแรงกว่า 18 จุด สู่ระดับ 1,423
Technical Outlook: Technically, the price dropped from a “False Break” at 37.14 and has returned to its previous downtrend channel. Major selling pressure remains after the pair failed to break through the 36.75 resistance. The price is expected to continue drifting lower today. The next immediate support level is identified at 36.55. Given the current momentum, holding positions is not recommended as the downward slide is likely to persist.
ในทางเทคนิค ราคาร่วงลงจากแนว False Break ที่ 37.14 กลับลงมาอยู่ในกรอบขาลงตามเดิม ยังคงมีแรงขายกดดันในภาพใหญ่หลังจากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 36.75 ได้ มองว่าวันนี้ราคาจะยังคงซึมลงต่อ จึงยังไม่ควรเข้าถือสถานะ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 36.55
Support Level (แนวรับ): 36.55 Target (เป้าหมาย): 36.75 Stop Loss (คัท): 36.60
AUDTHB
Market Analysis: The Aussie dollar surged this morning, becoming the strongest performer against local currencies. UBS estimates the AUD/USD pair could reach the 0.75 level, potentially triggering a wave of Aussie buying and Dollar selling. Currently, the AUD holds a significant advantage as other regional currencies continue to face downward pressure.
เช้านี้เงินออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่น โดยทาง UBS ประเมินค่าเงิน AUD/USD มีโอกาสแตะระดับ 0.75 ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีวอลุ่มเข้าซื้อออสซี่และเทขายดอลลาร์ออกมา ส่งผลให้ในช่วงนี้สกุลเงินออสซี่ถือว่าได้เปรียบในขณะที่สกุลเงินท้องถิ่นอื่น ๆ กำลังทยอยปรับตัวลดลง
Technical Outlook: Price action remains within an “Uptrend Channel.” After hitting the initial target at 22.59, the price has broken through, eyes now set on the 200% Fibonacci level. The Swing High for this move is identified in the 22.70–22.80 zone. Given the improving Australian fundamentals, it is recommended to take partial profits at these targets, leaving only a small position to speculate on the swing high.
ในทางเทคนิค ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend Channel) โดยล่าสุดราคาได้แตะเป้าหมายที่ 22.59 และมีการทะลุผ่านไปได้ คาดการณ์เป้าหมายถัดไปที่ระดับ 200% Fibo ประกอบกับโซน Swing High ของรอบนี้อยู่ที่ 22.70–22.80 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเป้าหมายแล้วควรพิจารณาแบ่งขายทำกำไรบางส่วน และเหลือเพียงส่วนน้อยเพื่อลุ้นทำกำไรที่โซนสวิงไฮ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของออสเตรเลียเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น
Target (เป้าหมาย): 22.70 – 22.75 Stop Loss (คัท): 22.49
GBPTHB
Market Analysis: The Pound Sterling regained strength this morning, trailing only the Aussie dollar, as the Greenback continues to face persistent sell-offs. Market attention is shifting to tomorrow’s House Price Balance report; the previous reading of -10 signaled economic weakness, but if the upcoming data turns positive, it is expected to provide further bullish momentum for the GBP.
เช้านี้เงินปอนด์กลับมาแข็งค่าขึ้นเป็นอันดับสองรองจากดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกเทขายอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประกาศตัวเลขดัชนีราคาบ้านในวันพรุ่งนี้ ซึ่งครั้งก่อนออกมาที่ -10 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนัก หากครั้งนี้ตัวเลขพลิกกลับมาเป็นบวก เชื่อว่าจะช่วยหนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่อง
Technical Outlook: Prices have dropped to test the Swing Low zone at 42.28, which aligns with the 61.8% Fibonacci retracement level. A rebound is anticipated from this area, supported by incoming buying volume that is pushing the RSI toward the 50% neutral mark. The pair is currently testing resistance at 42.50 (EMA 200); a successful breakout could see the price rally toward the previous Swing High at 42.90. However, a break below 42.25 would invalidate this setup.
ในทางเทคนิค ราคาร่วงลงมาทดสอบจุด Swing Low ที่โซน 42.28 ซึ่งตรงกับแนว Fibo 61.8% พอดี คาดว่ามีโอกาสเกิดการรีบาวด์ในชุดนี้เนื่องจากมี Volume Buy เริ่มเข้ามาปรับระดับ RSI ให้สูงขึ้นเพื่อลุ้นยืนเหนือ 50% อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคากำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 42.50 (EMA 200) หากผ่านไปได้ แนะนำถือทำกำไรที่จุด Swing High 42.90 แต่หากหลุดแนว 42.25 แนะนำให้ตัดขาดทุน โดยมีอัตรา Risk/Reward อยู่ที่ประมาณ 1.8
Support Level (แนวรับ): 42.28 Target (เป้าหมาย): 42.90 Stop Loss (คัท): 42.25
CHFTHB
Market Analysis: Demand for safe-haven assets has begun to soften as investors shift toward a “risk-on” sentiment. This shift is pressuring the Swiss Franc, which remains only slightly stronger than the Dollar while underperforming against European and Australian currencies.
ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลงหลังจากนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ปัจจัยนี้กดดันค่าเงินสวิสฟรังก์ ซึ่งปัจจุบันแข็งค่ากว่าดอลลาร์เพียงเล็กน้อย แต่ยังคงอ่อนแอกว่าสกุลเงินในกลุ่มยุโรปและออสเตรเลีย
Technical Outlook: Technically, the price continues to decline, returning to its previous Sideways Up range. It has successfully broken below both the EMA 200 and EMA 500 levels. Additionally, the RSI indicates very weak buying momentum, suggesting further downside potential. It is currently not recommended to hold positions as the price has hit previous targets and is now entering a consolidation phase.
ในทางเทคนิค ราคาปรับตัวลงต่อเนื่องจนกลับเข้าสู่กรอบ Sideways Up เดิม โดยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 และ 500 ลงมาแล้ว ขณะที่ RSI บ่งชี้ว่าโมเมนตั้มการซื้อเบาบางมาก คาดว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อ ทั้งนี้มองว่ายังไม่ควรถือครองเนื่องจากราคาถึงเป้าหมายไปแล้ว และปัจจุบันอยู่ในช่วงการพักฐาน
Support Level (แนวรับ): 40.30 Target (เป้าหมาย): 40.60 Stop Loss (คัท): 40.53