USDTHB
Market Analysis: The Greenback strengthened overnight as US CPI data exceeded expectations, reaching 3.8% and pushing 10-year Treasury yields back to 4.46%. While US markets closed slightly lower, the Thai stock market opened up 20 points this morning following a 1.7 billion baht foreign inflow yesterday, causing the Baht to move in a stronger direction during the early session.
ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดแตะระดับ 3.8% ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าและบอนด์ยีลด์ 10 ปีพุ่งสู่ 4.46% ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เช้านี้หุ้นไทยเปิดบวก 20 จุด ประกอบกับเมื่อวานมี Flow ต่างชาติไหลเข้ากว่า 1,700 ล้านบาท เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าในช่วงเช้านี้
Technical Outlook: The overall structure remains an uptrend, with a relatively mild reaction to the inflation data. Price has established a short-term support base at 32.30. If the market absorbs the Baht’s strength and holds above this level, there is a high probability of a rebound toward the 32.40-45 zone, aligned with the primary trend. Investors should watch the PPI data release at 19:30 tonight.
ภาพรวมโครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้น โดยราคาสร้างฐานแนวรับระยะสั้นที่ 32.30 หากระหว่างวันราคายังสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบโซน 32.40-45 ตามแนวโน้มหลัก โดยคืนนี้เวลา 19.30 น. มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตาม
Target (เป้าหมาย): 32.40 – 32.45 Support Level (แนวรับ): 32.30 Stop Loss (คัท): 32.29
EURTHB
Market Analysis: Higher US inflation has led to a weakening Euro against the US Dollar. The EURTHB index is currently moving in a weakening direction, dropping approximately -0.51% to the 37.925 level this morning. The market is under pressure from Dollar volatility and rising Treasury yields affecting capital flows.
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นกดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยเช้านี้ EURTHB ปรับตัวลดลงประมาณ -0.51% มาอยู่ที่ระดับ 37.925 ตลาดได้รับแรงกดดันจากความผันผวนของดอลลาร์และทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
Technical Outlook: The price structure shows a clear downward trend (Downshift) on the M15 timeframe, characterized by continuous Breaks of Structure (BOS) to the downside. The price recently broke to a new low at 37.926; however, a short-term reversal signal is emerging near the Weak Low zone (green line) with small green candles indicating buying interest after testing key support.
โครงสร้างราคาเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนใน TF M15 โดยมีการทำ BOS ลงมาต่อเนื่องและเพิ่งหลุดทำ Low ใหม่ที่ 37.926 อย่างไรก็ตาม เริ่มพบสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นใกล้โซน Weak Low โดยมีแรงซื้อดีดกลับเป็นแท่งเทียนสีเขียวขนาดเล็กหลังจากลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ
Target (เป้าหมาย): 38.00 – 38.02 Support Level (แนวรับ): 37.92 Stop Loss (คัท): 37.90
AUDTHB
Market Analysis: The Australian Dollar is facing pressure as inflation expectations rose to 2.5% (compared to 2.4% previously). The currency is also being weighed down by a correction in commodity prices and the market’s anticipation of the Reserve Bank of Australia’s (RBA) upcoming monetary policy direction.
ค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์เผชิญแรงกดดันหลังจากตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อขยับสูงขึ้นเป็น 2.5% ประกอบกับการปรับฐานของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียที่ตลาดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด
Technical Outlook: Price is currently trading within the 23.39 – 23.44 zone. On the M15 timeframe, the bullish structure is starting to weaken, marked by a Change of Character (CHoCH) and a breakout below the blue trendline support. This indicates increasing selling pressure as the price consolidates near a Supply Zone before heading down to test the Demand Zone at the Strong Low.
ราคาปัจจุบันวิ่งอยู่ในโซน 23.39 – 23.44 ใน TF M15 เริ่มเห็นสัญญาณการเสียทรงของขาขึ้น โดยมีการทำ CHoCH และหลุดเส้น Trendline แนวรับสำคัญ แสดงถึงแรงขายที่เริ่มเข้ามาปกคลุม ราคาเกิดการพักตัวที่ Supply Zone และมีแนวโน้มม้วนตัวลงไปทดสอบ Demand Zone บริเวณ Strong Low ด้านล่าง
Target (เป้าหมาย): 23.44 – 23.46 Support Level (แนวรับ): 23.35 Stop Loss (คัท): 23.34
GBPTHB
Market Analysis: The Pound Sterling is trending weaker against the Thai Baht, pressured by the overall strength of the Baht this morning following significant capital inflows into the Thai market. This has caused the price to adjust downward accordingly.
ค่าเงินปอนด์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท โดยได้รับแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของเงินบาทในช่วงเช้านี้ที่เป็นผลมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้า ส่งผลให้ทิศทางราคามีการปรับตัวลดลงตามลำดับ
Technical Outlook: The price structure is firmly bearish on the 15-minute timeframe, with consistent BOS to the downside. However, a CHoCH signal has been detected as the price tests the Weak Low level. With the RSI touching the 30% oversold zone for the third time, a technical rebound is expected from current levels.
โครงสร้างราคาเป็นขาลงชัดเจนใน TF 15M โดยมีการทำ BOS ลงมาต่อเนื่อง แต่ล่าสุดเริ่มพบสัญญาณ CHoCH ขณะที่ราคาลงมาทดสอบแนวรับ Weak Low คาดการณ์ว่าจะมีการรีบาวด์กลับเนื่องจากสัญญาณ RSI ลงมาแตะโซน Oversold (30%) เป็นครั้งที่ 3 แล้ว
Target (เป้าหมาย): 43.85 – 43.90 Support Level (แนวรับ): 43.75 Stop Loss (คัท): 43.72
CHFTHB
Market Analysis: While Swiss Franc (CHF) yields remain at recent highs and attract safe-haven flows, the Baht’s aggressive strength—driven by a 30-point surge in the Thai stock market—has significantly influenced the pair, causing the Baht to outperform the Franc this morning.
แม้บอนด์ยีลด์ของสวิสฯ จะยังอยู่ในระดับสูงและมีเม็ดเงินไหลเข้าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เช้านี้เงินบาทแข็งค่าอย่างรุนแรงจากการที่ตลาดหุ้นไทยพุ่งขึ้นกว่า 30 จุด ส่งผลให้แรงแข็งค่าของบาทมีอิทธิพลเหนือค่าเงินสวิสฯ (THB Influence CHF)
Technical Outlook: The price has shifted into a clear downtrend, breaking market structure due to the Baht’s rapid appreciation. After hitting a low at the 41.385 support level, a rebound is anticipated during the afternoon session with resistance capped at 41.50. Risk remains if the price breaks below the current low again.
ราคาปรับตัวเป็นขาลงชัดเจนและได้เบรกโครงสร้างลงมาตามการแข็งค่าของเงินบาท โดยลงมาทำ Low ที่แนวรับ 41.385 คาดว่าอาจมีการรีบาวด์กลับในช่วงบ่าย โดยมองแนวต้านไม่เกิน 41.50 อย่างไรก็ตามหากราคาหลุดแนวรับเดิมอีกครั้งควรระวังแรงขายสะสมที่ยังคงมีอยู่มาก
Target (เป้าหมาย): 41.45 – 41.50 Support Level (แนวรับ): 41.385 Stop Loss (คัท): 41.37
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/