The Daily Edge: Wednesday Market Brief 01/07

• Facebook
• Instagram
• TikTok
• LinkedIn

Better-than-expected data could bolster the USD and weaken the Baht, whereas lower prints would compress the USD and support Baht strength. Investors are also keeping an eye on evening EIA crude oil inventory reports for short-term inflation cues, all while awaiting the key Nonfarm Payrolls release on Thursday.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (Bond Yield) รีบาวด์ขึ้นสู่ 4.469% หนุนให้ USDTHB มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นถึงทรงตัว โดยวันนี้ตลาดจับตาตัวเลข ADP Employment Change เดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะชะลอลงสู่ 118K จาก 122K ในเดือนก่อน สะท้อนภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่ดัชนี ISM Manufacturing PMI คาดลดลงสู่ 53.7 และ ISM Prices Paid คาดลดลงสู่ 79.0 หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุน USD และกดดันเงินบาทให้อ่อนค่าลง แต่หากต่ำกว่าคาด จะช่วยหนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังติดตามรายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA ในช่วงค่ำ รวมถึงรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในระยะถัดไป

Technical Outlook: The overall technical picture for USDTHB exhibits a sideway-up to bullish bias after bouncing from the demand zone and reclaiming the Fibonacci 0.5 level (33.297), indicating returning short-term buying pressure. The RSI has climbed into the overbought territory around 71, signaling strong upward momentum but raising the possibility of short-term profit-taking. Meanwhile, the MACD remains above both the signal line and the zero line, with an expanding histogram confirming the bulls hold the upper hand. If the price manages to sustain above 33.33, it has a good chance to test the immediate resistance target at 33.36–33.40, which would solidify a short-term uptrend.

ภาพรวมกราฟ USDTHB อยู่ในแนวโน้ม Sideway Up ถึง Bullish หลังราคาสามารถดีดตัวขึ้นจากโซน Demand และกลับมายืนเหนือ Fibonacci 0.5 (33.297) ได้ แสดงถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาในระยะสั้น ด้าน RSI ปรับขึ้นสู่ระดับประมาณ 71 เข้าสู่เขต Overbought สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อยังแข็งแรง แต่เริ่มมีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้น ขณะที่ MACD ยังคงอยู่เหนือเส้น Signal และเหนือเส้นศูนย์ พร้อม Histogram ขยายตัวต่อเนื่อง แสดงว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อยังได้เปรียบ หากราคาสามารถยืนเหนือ 33.33 ได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 33.36–33.40 เพื่อเป็นการยืนยันการกลับเข้าสู่ขาขึ้นระยะสั้น

Risks & Nuances: Despite the bullish momentum, the overbought RSI implies an ongoing risk of sudden profit-taking, particularly near the 33.33 zone where heavy selling volume (Volume Profile) and Fibonacci resistance cluster. Failure to break this ceiling could induce a pullback toward the 33.26–33.24 support area. Dropping below 33.26–33.23 would flip the short-term outlook bearish, opening the door for a retest of previous lows. Additionally, a positive open in the Thai stock market this morning could exert further downward pressure on USDTHB.

แม้โมเมนตัมโดยรวมยังเป็นบวก แต่การที่ RSI อยู่ในเขต Overbought ทำให้มีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะบริเวณแนวต้าน 33.33 ซึ่งเป็นโซนที่มีแรงขายสะสมจาก Volume Profile และ Fibonacci หากราคาไม่สามารถผ่านได้ อาจเกิดการย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 33.26–33.24 และหากหลุดโซน 33.26–33.23 จะทำให้ภาพระยะสั้นกลับมาเป็นลบและมีโอกาสลงทดสอบ Low เดิม อีกทั้งหากตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวกอาจกดดัน USDTHB เพิ่มเติมได้

• Support Level (แนวรับ): 33.26–33.24
• Target (เป้าหมาย): 33.36–33.40
• Stop Loss (คัท): 33.22

---

EURTHB

Market Analysis: EURTHB is poised to move in a stable-to-slightly bullish range. Markets are highly focused on the upcoming Eurozone June CPI data, with headline inflation projected to cool to 3.0% from 3.2%, while Core CPI is expected to remain sticky at 2.6%. A higher-than-expected inflation reading could bolster expectations that the ECB will maintain its hawkish monetary policy stance, effectively supporting the Euro. Traders are also fine-tuning their expectations ahead of scheduled speeches by ECB President Christine Lagarde and Philip Lane to gauge the central bank’s next policy steps.

EURTHB มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวถึงแข็งค่าเล็กน้อย โดยวันนี้ตลาดติดตาม Eurozone CPI (มิ.ย.) ซึ่งคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะชะลอลงสู่ 3.0% จาก 3.2% ขณะที่ Core CPI คาดทรงตัวที่ 2.6% หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจเพิ่มโอกาสที่ ECB จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อ และเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอฟังถ้อยแถลงของ Christine Lagarde และ Philip Lane เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของ ECB

Technical Outlook: In the short term, the EURTHB chart skews sideway-up to bullish following a dynamic rebound from the 37.90 support zone, successfully closing above the Fibonacci 0.618 level (37.959). This confirms that buyers retain control. The RSI has pushed into overbought territory at roughly 74, indicating robust buying momentum but hinting at brief profit-taking windows ahead. The MACD is comfortably positioned above its signal line and the zero threshold, although a slightly contracting histogram suggests the upward momentum—while still intact—is losing some of its initial velocity. Holding above the 37.99 zone will pave the way for a test of the 38.04–38.10 resistance block.

ภาพรวมกราฟ EURTHB ในระยะสั้นยังคงให้น้ำหนัก Sideway Up ถึง Bullish หลังราคาฟื้นตัวจากแนวรับบริเวณ 37.90 และสามารถกลับมายืนเหนือ Fibonacci 0.618 (37.959) ได้ แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อยังคงได้เปรียบในระยะสั้น ด้าน RSI ปรับขึ้นสู่ระดับประมาณ 74 เข้าสู่เขต Overbought สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อยังแข็งแกร่ง แต่เริ่มมีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไร ขณะที่ MACD ยังคงอยู่เหนือเส้น Signal และเหนือเส้นศูนย์ แม้ Histogram เริ่มหดตัวลงเล็กน้อย แสดงว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังไม่เสีย แต่เริ่มชะลอลง หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 37.99 ได้ จะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 38.04–38.10 อีกครั้ง

Risks & Nuances: Given that the RSI is severely overbought and the MACD histogram is ticking down, buying exhaustions may trigger localized pullbacks, particularly around the critical 37.99–38.00 psychological resistance. A failure to clear this barrier will likely see the pair fall back to test 37.96. Breaking below 37.96 will amplify downward pressures, steering prices lower toward the major support area at 37.93–37.90. Note that any morning gains in the local Thai equity market could introduce extra headwinds for EURTHB.

แม้ภาพรวมยังเป็นบวก แต่การที่ RSI อยู่ในเขต Overbought และ MACD Histogram เริ่มลดลง บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนลง จึงมีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรหรือการย่อตัวระยะสั้น โดยเฉพาะบริเวณแนวต้าน 37.99–38.00 หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ 37.96 และหากหลุดโซนนี้ จะเพิ่มแรงกดดันให้ราคาปรับตัวลงต่อสู่บริเวณ 37.93–37.90 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของรอบนี้ และหากตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวกอาจกดดัน EURTHB เพิ่มเติมได้

• Support Level (แนวรับ): 37.93–37.90
• Target (เป้าหมาย): 38.04–38.10
• Stop Loss (คัท): 37.88

---

GBPTHB

Market Analysis: GBPTHB is expected to see largely sideways and rangebound trading behavior today. The key domestic catalyst is the June Manufacturing PMI, which is forecasted to match the previous month’s expansionary reading of 53.1. An upside surprise here would signal resilient health in the UK manufacturing space, throwing weight behind the British Pound. Concurrently, market participants are on high alert for remarks from Bank of England (BoE) Governor Andrew Bailey to extract clues regarding the future trajectory of UK interest rates.

GBPTHB มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบทรงตัว โดยตลาดติดตาม Manufacturing PMI เดือนมิถุนายน ซึ่งคาดทรงตัวที่ 53.1 เท่ากับเดือนก่อน หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจสะท้อนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาถ้อยแถลงของ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ BoE

Technical Outlook: The broader technical landscape for GBPTHB remains anchored in a sideway-up to bullish stance. Even though the pair encountered localized selling pressure near the 44.12–44.14 resistance cap, the overarching price action continues to map out a structural “Higher Low” (HL) series. Crucially, the exchange rate continues to float above key EMA lines, meaning the structural buyers have not relinquished ground. Sustaining price levels above 44.04 should provide the leverage needed to revisit the 44.12 mark, with a clean breakout exposing the secondary target band at 44.14–44.19.

ภาพรวมกราฟ GBPTHB ยังอยู่ในแนวโน้ม Sideway Up ถึง Bullish แม้จะมีแรงขายกดลงจากแนวต้านบริเวณ 44.12–44.14 แต่โครงสร้างราคายังคงสร้าง Higher Low (HL) และยังยืนเหนือเส้น EMA ได้ แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อยังไม่เสียเปรียบ หากสามารถยืนเหนือ 44.04 ได้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่ราคาจะไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ 44.12 และหากทะลุได้ มีโอกาสขยายตัวขึ้นไปทดสอบโซน 44.14–44.19 อีกครั้ง

Risks & Nuances: While the primary trend remains tilted to the bullish side, the heavy red candle formed at the 44.12–44.14 cluster underscores a sticky ceiling of distribution. If GBPTHB fails to quickly reclaim and hold above 44.05, a wave of secondary selling could pull the pair back down into the 44.02–43.99 support cluster. Traders should also stay mindful that a green opening for Thai equities this morning may act as a dampener on GBPTHB.

แม้ภาพรวมยังให้น้ำหนักฝั่ง Bullish แต่การเกิดแท่งเทียนขายแรงบริเวณแนวต้าน 44.12–44.14 บ่งชี้ว่ายังมีแรงขายรออยู่ หากราคาไม่สามารถกลับขึ้นเหนือ 44.05 ได้อย่างรวดเร็ว อาจเกิดแรงขายต่อเนื่องลงมาทดสอบโซน 44.02–43.99 อีกครั้ง และหากตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวกอาจกดดัน GBPTHB เพิ่มเติมได้

• Support Level (แนวรับ): 44.02–43.99
• Target (เป้าหมาย): 44.14–44.19
• Stop Loss (คัท): 43.96

---

AUDTHB

Market Analysis: A drop in the VIX index to 16.45 reflects a broader risk-on sentiment across global markets, lending a stable-to-firm backdrop to AUDTHB in the short term. Domestically, Australia’s May Building Approvals smashed forecasts, printing at 2.8% versus the 2.4% expected—a sharp turnaround from the prior month’s -1.0% contraction—giving the Aussie dollar a fundamental lift via housing sector recovery. However, upside may be capped due to China’s June Caixin Manufacturing PMI slipping to 51.7 (below the 51.9 forecast), pointing to a minor soft patch in Australia’s primary trading partner.

ดัชนี VIX ปรับตัวลงสู่ 16.45 สะท้อนภาวะ Risk-on ในตลาด ส่งผลให้ AUDTHB มีแนวโน้มแข็งค่าถึงทรงตัวในระยะสั้น โดยเช้านี้ตัวเลข Building Approvals ของออสเตรเลียเดือนพฤษภาคมออกมาที่ 2.8% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.4% พลิกฟื้นจาก -1.0% ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นบวกต่อค่าเงิน AUD จากการฟื้นตัวของภาคอสังหาฯ ขณะเดียวกัน Caixin Manufacturing PMI ของจีนเดือนมิถุนายนออกมาที่ 51.7 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 51.9 สะท้อนการชะลอตัวของภาคการผลิตจีน ซึ่งอาจจำกัดการแข็งค่าของ AUD เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าหลัก

Technical Outlook: The AUDTHB pair is printing early structural signs of a short-term bottom, characterized by a confirmed Change of Character (ChoCH) and a sharp rebound off the vital 22.81 support baseline. That said, the pair is currently testing a tough resistance band spanning 22.97–23.00, which aligns with old structural highs and the Fibonacci 0.382 level, requiring clean confirmation. If the price establishes a firm foot above 22.93, it will clear the path to assault the 22.97–23.00 zone again. Clearing this barrier formally validates the short-term trend reversal.

ภาพรวมกราฟ AUDTHB เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้น หลังราคาสามารถสร้าง Change of Character (ChoCH) และรีบาวด์ขึ้นจากแนวรับสำคัญบริเวณ 22.81 อย่างไรก็ตาม ราคายังติดแนวต้านบริเวณ 22.97–23.00 ซึ่งเป็นทั้งแนวต้านโครงสร้างเดิมและใกล้กับ Fibonacci 0.382 ทำให้ยังต้องรอการยืนยันการกลับตัว ปัจจุบันหากราคาสามารถยืนเหนือ 22.93 ได้ มีโอกาสรีบาวด์ต่อขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 22.97–23.00 อีกครั้ง หากผ่านได้ จะเป็นการยืนยันการฟื้นตัวของแนวโน้มระยะสั้น

Risks & Nuances: Even with the constructive ChoCH pattern, overhead supply remains dense. Failing to push beyond 22.95 could invite quick-fingered profit-takers back into the fold, mapping out a corrective drop back to the 22.90–22.88 support floor. Momentum gauges lean neutral-weak; the MACD histogram is visibly losing height despite the MACD line hovering above signal lines, while the RSI sits flat near the 50 midpoint. Additionally, a strong showing from local Thai stocks could cool AUDTHB buying interest.

แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากการเกิด ChoCH แต่ราคายังเผชิญแรงขายจำนวนมาก หากไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 22.95 ได้ มีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรและย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับที่ 22.90–22.88 อีกครั้ง นอกจากนี้ MACD Histogram เริ่มลดลง แม้เส้น MACD ยังอยู่เหนือเส้น Signal ซึ่งสะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนลง ขณะที่ RSI กลับลงมาใกล้ระดับ 50 ทำให้โมเมนตัมยังไม่แข็งแรงพอที่จะยืนยันขาขึ้นเต็มตัว และหากตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวกอาจกดดัน AUDTHB เพิ่มเติมได้

• Support Level (แนวรับ): 22.90–22.88
• Target (เป้าหมาย): 22.97–23.00
• Stop Loss (คัท): 22.86

---

CHFTHB

Market Analysis: CHFTHB is positioned for a relatively flat and stable session today. Macro economic data in focus includes Switzerland’s June Manufacturing PMI, which is projected to moderate slightly to 56.3 from 57.3. Outperforming data would inject some natural demand into the Swiss Franc, whereas the concurrent May Retail Sales report—also expected to show signs of cooling—could introduce downside pressure if it underperforms. Regardless, the Franc maintains its fundamental appeal, and any sudden shift toward global risk-aversion will likely activate safe-haven flows to support the CHF.

CHFTHB มีแนวโน้มทรงตัว โดยวันนี้ตลาดติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสวิตเซอร์แลนด์ เดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะชะลอลงสู่ 56.3 จาก 57.3 หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่า CHF ขณะที่ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนพฤษภาคม คาดว่าจะชะลอลงเช่นกัน ซึ่งหากออกมาต่ำกว่าคาด อาจเพิ่มแรงกดดันต่อ CHF อย่างไรก็ตาม หากตลาดโลกกลับเข้าสู่ภาวะ Risk-off ค่าเงิน CHF ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังมีโอกาสได้รับแรงหนุน

Technical Outlook: The short-term daily structure for CHFTHB retains a minor sideway-up to bullish skew. This comes on the heels of a solid recovery away from the 41.00 psychological base, with prices successfully climbing back above the Volume Profile’s High Volume Node (HVN), signaling a steady return of buyers. Provided the market can break out cleanly above the immediate 41.17 hurdle, the doors open for an extension toward the targeted 41.22–41.25 territory. Momentum indicators check out well: the RSI is recovering at 53 above its moving average, and the MACD has posted a bullish crossover above its signal line with a positive histogram.

ภาพรวมกราฟ CHFTHB ในระยะสั้น ยังให้น้ำหนัก Sideway Up ถึง Bullish หลังราคาฟื้นตัวจากฐานบริเวณ 41.00 และสามารถกลับมายืนเหนือโซน Volume Profile High Volume Node (HVN) ได้ แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามา หากสามารถยืนเหนือแนวต้านที่ 41.17 ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้าน 41.22–41.25 อีกครั้ง ด้าน RSI อยู่บริเวณระดับ 53 และกำลังปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อเริ่มกลับมา ขณะที่ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal และ Histogram กลับมาเป็นบวก ถือเป็นสัญญาณสนับสนุนการฟื้นตัวระยะสั้น

Risks & Nuances: Despite the favorable technical undercurrents, the cross faces near-term friction in the 41.17–41.13 corridor. If the bulls lack the momentum to pierce this technical ceiling, expect a soft bout of profit-taking that could re-route prices back down to test the 41.11–41.08 support shelf. Furthermore, if domestic market sentiment improves and the Thai stock index gaps higher at the open, it could pose a minor headwind for CHFTHB.

แม้ภาพรวมยังเป็นบวก แต่ราคายังเผชิญแรงขายบริเวณ 41.17–41.13 หากไม่สามารถผ่านโซนนี้ได้ อาจเกิดแรงขายทำกำไรและย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับ 41.11–41.08 อีกครั้ง และหากตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดบวกอาจกดดัน CHFTHB เพิ่มเติมได้

• Support Level (แนวรับ): 41.11–41.08
• Target (เป้าหมาย): 41.22–41.25
• Stop Loss (คัท): 41.06

---

https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/