USDTHB
Market Analysis: Oil prices recovered following a renewed U.S. strike on Iran triggered by a helicopter shootdown, reigniting oil supply concerns in the Middle East. This has driven the market into a Risk-Off sentiment, with investors flocking to safe-haven assets such as USD, CHF, and gold, providing short-term support for the U.S. dollar.
Additionally, the USD received a further boost ahead of tonight’s U.S. CPI release, after the 3-year U.S. Treasury note auction yielded 4.192% (higher than the previous 3.965%). This reflects investors’ demand for higher yields and expectations that the Fed may not rush to cut interest rates, keeping bond yields and the dollar strong, while USDTHB benefits ahead of the inflation data. Meanwhile, the API crude oil inventory report showed a massive drawdown of -9.119 million barrels, significantly beating the expected -3.400 million barrels and the previous -6.750 million barrels, indicating tighter supply. If tonight’s EIA report aligns with this, it could further boost oil prices and add to future inflationary pressures. Overall, the market remains bullish on the USD ahead of the U.S. CPI release at 19:30. A higher-than-expected inflation reading will further support the Fed’s higher-for-longer stance and act as a positive driver for USDTHB.
ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านรอบใหม่จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก ซึ่งจุดชนวนความกังวลด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางขึ้นมาอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ Risk-Off นักลงทุนหันเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น USD, CHF และทองคำ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในระยะสั้น นอกจากนี้ USD ยังคงได้รับปัจจัยบวกเพิ่มเติมก่อนการประกาศ CPI สหรัฐฯ คืนนี้ หลังผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 3 ปี ออกมาที่ 4.192% สูงกว่าครั้งก่อนที่ 3.965% สะท้อนว่านักลงทุนยังคงต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมองว่า Fed อาจยังไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าต่อ ขณะที่ USDTHB ยังคงได้รับแรงหนุนเชิงบวกก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ ด้านตลาดพลังงาน รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API ลดลงถึง -9.119 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ -3.400 ล้านบาร์เรล สะท้อนอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวมากขึ้น หากรายงาน EIA คืนนี้ออกมาในทิศทางเดียวกัน อาจช่วยหนุนราคาน้ำมันเพิ่มเติมและเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะถัดไป โดยรวมตลาดยังให้น้ำหนักเชิงบวกต่อ USD หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด จะยิ่งสนับสนุนมุมมองการคงดอกเบี้ยของ Fed และเป็นปัจจัยบวกต่อ USDTHB ได้
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall chart continues to move in an uptrend structure. In the short term, the price has rebounded to stand above the EMA lines once again, while the MACD has crossed upward with a recovering Histogram, signaling that buying momentum is returning. Additionally, the RSI has climbed above the midpoint. Combined with the U.S.-Iran geopolitical tensions and the likelihood of the Thai stock market (SET) opening lower this morning, these factors support the chances of USDTHB rising to retest the resistance zone around 33.00 – 33.02. However, a key risk remains as the price has not yet clearly broken above the major resistance at 32.98, and the RSI is approaching the overbought zone. If the SET opens in positive territory this morning, it could pressure USDTHB to pull back and test the support zone at 32.93 – 32.90.
ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะเทรนด์ขาขึ้น โดยระยะสั้นราคาเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัว สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง รวมถึงปัจจัยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและแนวโน้มหุ้นไทยช่วงเช้ามีโอกาสเปิดลบ สนับสนุนโอกาสที่ USDTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 33.00-33.02 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงคือราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ 32.98 ได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง RSI เริ่มเข้าใกล้โซน Overbought ขณะที่หาก SET เปิดตลาดตอนเช้าเป็นบวก อาจกดดันให้ USDTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 32.93 – 32.90 อีกครั้ง
- Support Level (แนวรับ): 32.93 – 32.90
- Target (เป้าหมาย): 33.00 – 33.02
- Stop Loss (คัท): 32.89
EURTHB
Market Analysis: The Euro is receiving support from a budding recovery in the European economy, while investors continue to digest the ECB President’s remarks from last night. However, the direction of the EUR today will be heavily dictated by the U.S. CPI data. If U.S. inflation comes in hotter than expected, the USD will strengthen across the board, pressuring the EUR lower. Conversely, if the CPI misses expectations, the EUR has the potential to register a sharp rebound. Consequently, EURTHB is expected to fluctuate primarily based on the U.S. CPI outcome rather than Eurozone domestic factors.
EUR มีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจยุโรปที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินถ้อยแถลงของประธาน ECB ในคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทิศทาง EUR วันนี้จะขึ้นอยู่กับ CPI สหรัฐฯ เป็นหลัก หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด USD จะแข็งค่าและกดดัน EUR ให้ปรับตัวลง แต่หาก CPI ต่ำกว่าคาด EUR มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นได้แรง ส่งผลให้ EURTHB มีแนวโน้มแกว่งตัวตามผล CPI มากกว่าปัจจัยภายในยุโรป
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall price action continues to trade within a sideways range. In the short term, the price has staged a rebound to cross back above the EMA lines, accompanied by a bullish MACD crossover and a recovering Histogram, indicating a return of buying momentum. The RSI has also moved above the midpoint. If tonight’s U.S. CPI comes in lower than expected, it will support a potential move for EURTHB to climb and test the resistance zone at 38.05 – 38.08. Furthermore, a negative opening in the morning SET session could provide additional support to the Euro. On the risk side, despite the current rebound, the price still faces the threat of slipping back below the EMA lines, and the MACD line shows signs of curling down, reflecting fading buying pressure. Unpredictable news regarding U.S.-Iran tensions and a potential positive open in the Thai stock market could also drag EURTHB down to test the support level at 38.00 – 37.99.
ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Side Way โดยระยะสั้นราคาเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ Histogram ฟื้นตัว สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง หาก CPI US คืนนี้ต่ำกว่าคาด สนับสนุนโอกาสที่ EURTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 38.05 – 38.08 ได้อีกครั้ง หากตลาด SET ในช่วงเช้าเปิดติดลบ อาจช่วยหนุนค่าเงินฝั่ง EUR ได้ แต่ความเสี่ยงคือราคามีแนวโน้มลงใต้เส้น EMA ขณะที่เส้น MACD มีแนวโน้มตัดลง สะท้อนแรงซื้อกำลังหมดไป รวมถึงความไม่แน่นอนของปัจจัยข่าวความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐ-อิหร่าน อีกทั้งหากตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเปิดบวก อาจกดดันให้ EURTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 38.00 – 37.99 อีกครั้ง
- Support Level (แนวรับ): 38.00 – 37.99
- Target (เป้าหมาย): 38.05 – 38.08
- Stop Loss (คัท): 37.98
AUDTHB
Market Analysis: The Aussie dollar received positive underlying support from Australian housing data, where April Home Loans contracted by -3.4%, showing an improvement from the previous month’s -10.5%. Concurrently, Investment Housing Loans grew by 10.2% YoY, and Private Sector House Approvals contracted by -1.0% as expected, indicating that the housing sector remains stable and is not deteriorating further. Additionally, China—Australia’s largest trading partner—reported May CPI at 1.2% YoY, matching expectations, while PPI expanded by 3.9%, beating the previous 2.8%. This reflects robust manufacturing price pressures and strong economic activity in China, which serves as a positive driver for the AUD through commodity export prospects. Nevertheless, the ultimate direction for AUDTHB today hinges on the U.S. CPI release. A hotter inflation print will supercharge the USD, capping the Aussie’s upside, whereas a softer CPI print will allow AUD to capitalize on its positive domestic and Chinese fundamental backdrops.
AUD ได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลีย โดยยอดอนุมัติสินเชื่อเพื่อการสร้างบ้านเดือนเมษายนหดตัว -3.4% ซึ่งดีกว่าเดือนก่อนที่ -10.5% ขณะที่ยอดอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รายปีขยายตัว 10.2% และยอดอนุมัติโครงการสร้างบ้านภาคเอกชนหดตัว -1.0% ตามคาด สะท้อนว่าภาคที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ในระดับทรงตัว นอกจากนี้ จีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลียรายงาน CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 1.2% YoY ตามคาด ขณะที่ PPI ขยายตัว 3.9% สูงกว่าครั้งก่อนที่ 2.8% สะท้อนแรงกดดันด้านราคาภาคการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD ผ่านมุมมองการส่งออก อย่างไรก็ตาม ทิศทาง AUDTHB ในวันนี้ยังขึ้นอยู่กับการประกาศ CPI สหรัฐฯ เป็นหลัก หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดจนหนุน USD แข็งค่า อาจกดดันการปรับตัวขึ้นของ AUD ได้ แต่หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด AUD มีโอกาสได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the broader trend is still characterized as a downtrend. However, in the short term, the price has initiated a rebound to trade back above the EMA lines following a wave of buying pressure around the 23.10 area. The MACD has also begun to cross upward, showing a return of buying momentum. If the afternoon session of the SET index opens in the red, it could provide a short-term lift to the AUD, supporting a move for AUDTHB to test the resistance zone at 23.18 – 23.20. In terms of risk, because the overarching structure remains a downtrend, there is still a significant chance for the price to slip back below the EMA lines. If the Thai stock market opens positive in the afternoon, it may pressure AUDTHB to slide down to test the support zone at 23.11 – 23.08.
ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะเทรนด์ขาลง โดยระยะสั้นราคาเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง หลังเกิดแรงซื้อบริเวณ 23.10 ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้น สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา อีกทั้งหาก SET เปิดตลาดตอนบ่ายติดลบ อาจช่วยหนุนค่าเงินฝั่ง AUD ได้ในระยะสั้น สนับสนุนโอกาสที่ AUDTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 23.18 – 23.20 ได้อีกครั้ง แต่ความเสี่ยงคือภาพรวมยังคงเป็นการแกว่งตัวในเทรนด์ขาลง และราคามีแนวโน้มย่อตัวลงใต้เส้น EMA อีกครั้ง ขณะที่หาก SET เปิดตลาดตอนบ่ายเป็นบวก อาจกดดันให้ AUDTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 23.11 – 23.08 อีกครั้ง
- Support Level (แนวรับ): 23.11 – 23.08
- Target (เป้าหมาย): 23.18 – 23.20
- Stop Loss (คัท): 23.07
GBPTHB
Market Analysis: GBP continues to be supported by previously strong UK retail sales data, which has eased market concerns over a UK economic slowdown. However, with no major UK economic data releases scheduled for today, GBP will largely move in line with the USD. If the US CPI exceeds expectations, GBP may face selling pressure against the USD. Nevertheless, GBPTHB could still be supported by a weakening Thai Baht, driven by the Thai stock market opening in negative territory this morning.
บทวิเคราะห์ตลาด: GBP ยังคงได้รับแรงหนุนจากข้อมูลภาคค้าปลีกอังกฤษที่แข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้า ทำให้ตลาดลดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของอังกฤษ ทำให้ GBP จะเคลื่อนไหวตามทิศทางของ USD เป็นหลัก หาก CPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด GBP อาจเผชิญแรงขายเมื่อเทียบกับ USD แต่ GBPTHB อาจยังได้รับแรงพยุงจากการอ่อนค่าของเงินบาท เนื่องจากตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดลบ
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the overall price action continues to move in a sideways pattern. In the shorter 1-hour timeframe (1H), a Double Bottom pattern has formed, and the price is continuously holding above the EMA lines. Meanwhile, the MACD has crossed upward, reflecting returning buying momentum, and the RSI has risen above the midline. If the Thai stock market opens in negative territory this afternoon, it could support the opportunity for GBPTHB to rise and retest the resistance zone around 44.11 – 44.13.
มุมมองทางเทคนิค: ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Side Way โดยระยะสั้นใน TimeFrame 1H มีลักษณะ Pattern เป็น Double Bottom รวมถึงราคายืนเหนือเส้น EMA ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ MACD ตัดขึ้น สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy กลับเข้ามา อีกทั้ง RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับกลาง และหากตลาดหุ้นไทยเปิดช่วงบ่ายติดลบ มีโอกาสสนับสนุนโอกาสที่ GBPTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 44.11 – 44.13 ได้อีกครั้ง
Risk Factors: The RSI is approaching the short-term overbought zone, while the histogram is thinning, suggesting that the rebound momentum is starting to weaken. Additionally, if the SET index opens positive this afternoon, it could pressure the pair to pull back and retest the support level around 44.01. (Note: Corrected from AUDTHB in the original draft to align with GBPTHB).
ปัจจัยความเสี่ยง: RSI เริ่มเข้าใกล้โซน Overbought ระยะสั้น ขณะที่ Histogram เบาบาง สะท้อนว่าแรงรีบาวด์เริ่มอ่อนแรง และหาก SET เปิดตลาดตอนบ่ายเป็นบวก อาจกดดันให้ GBPTHB ย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 44.01 อีกครั้ง (หมายเหตุ: ปรับแก้จาก AUDTHB ในต้นฉบับให้เป็น GBPTHB เพื่อความถูกต้อง)
Support Level (แนวรับ): 44.01 Target (เป้าหมาย): 44.11 – 44.13 Stop Loss (คัท): 44.00
CHFTHB
Market Analysis: The Swiss Franc (CHF) maintains its safe-haven status ahead of the upcoming US CPI release, with some investors shifting towards CHF to hedge against market volatility. If the CPI print beats expectations and fuels concerns over global interest rate trends, it could trigger additional safe-haven inflows into CHF. Conversely, if the market interprets the data as a sign of US economic resilience and risk appetite improves, we may see capital outflows from CHF.
บทวิเคราะห์ตลาด: เงินสวิสฟรังก์ (CHF) ยังคงได้รับสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ก่อนการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ โดยนักลงทุนบางส่วนเลือกถือ CHF เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ทั้งนี้ หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาดและสร้างความกังวลต่อแนวโน้มดอกเบี้ยโลก อาจเกิดแรงซื้อ CHF เพิ่มเติมจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่หากตลาดตีความว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งและเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้น (Risk-On) เงินทุนบางส่วนอาจไหลออกจาก CHF ได้เช่นกัน
Technical Outlook: On the 4-hour timeframe (4H), the pair continues to move in a “Sideway Up” formation. In the short term, the price has a strong chance to hold above the EMA line once again, while the MACD is showing signs of a bullish crossover, reflecting returning buy momentum. Furthermore, if the Thai stock market (SET) opens in negative territory this afternoon, it could provide additional tailwinds for CHFTHB to retest the immediate resistance zone at 41.26 – 41.30. However, a reversal below the EMA remains a risk if the MACD crosses down or if the SET turns positive, which could pressure the price back down to its support level.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมกราฟใน Time Frame 4H ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยในระยะสั้นราคามีโอกาสกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง ขณะที่ MACD เริ่มมีแนวโน้มตัดขึ้น (Bullish Crossover) สะท้อนว่าโมเมนตัมฝั่ง Buy เริ่มกลับเข้ามา และหากตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงบ่ายเปิดลบ จะช่วยสนับสนุนโอกาสที่ CHFTHB จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 41.26 – 41.30 ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่ราคาจะย่อตัวลงใต้เส้น EMA หาก MACD พลิกกลับมาตัดลง หรือหาก SET เปิดตลาดบวก ซึ่งอาจกดดันให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับได้
Support Level (แนวรับ): 41.15 Target (เป้าหมาย): 41.26 – 41.30 Stop Loss (คัท): 41.13
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/