USDTHB
Market Analysis: The US Dollar weakened briefly after monthly Core CPI met expectations at 0.2% (2.9% YoY). However, impending US PPI data (expected to rise to 6.4%) and potential drops in Initial Jobless Claims to 220K could signal persistent inflation and a robust labor market. This would reduce the likelihood of near-term Fed rate cuts, reinforcing support for USDTHB. Additionally,
geopolitical tensions between the US and Iran are driving oil prices higher, adding inflationary concerns that back the Greenback, while a potential decline in the Thai stock market (SET) could further weaken the Baht.
บทวิเคราะห์ตลาด: เมื่อคืนนี้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงระยะสั้นหลัง Core CPI รายเดือนออกมาตามคาดที่ 0.2% (2.9% YoY) อย่างไรก็ตาม คืนนี้ตลาดจับตาตัวเลข PPI สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.4% และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่คาดว่าจะลดลงสู่ 220K ซึ่งหากออกมาสูงกว่าคาด จะสะท้อนเงินเฟ้อที่ยังอยู่และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ลดโอกาสการลดดอกเบี้ยของ Fed และกลับมาหนุน USDTHB นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่อาจดันราคาน้ำมันและเงินเฟ้อ รวมถึงแรงกดดันหากตลาดหุ้นไทยปรับตัวลบ จะเป็นปัจจัยช่วยพยุงและหนุนให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้
Technical Outlook: On the 4H timeframe, the pair continues to move in a Sideway Up pattern. In the short term, a technical rebound has triggered after finding buying liquidity around 32.88, allowing the price to reclaim its position above the EMA. If the price clears the immediate resistance at 32.94, it has a strong potential to test the next target zone at 32.95 – 32.97. On the downside, the momentum remains fragile as MACD shows signs of a bearish crossover and the RSI hovers below 50. A positive opening in the Thai stock market could trigger a Baht appreciation, dragging the price back to test the support zone.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมใน TF 4H ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยระยะสั้นเริ่มมีแรงรีบาวด์กลับขึ้นมาหลังได้รับแรงซื้อบริเวณ 32.88 ส่งผลให้มีโอกาสกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง หากสามารถทะลุแนวต้าน 32.94 จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 32.95 – 32.97 อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมฝั่งซื้อยังไม่แข็งแกร่งนักเนื่องจาก MACD มีแนวโน้มตัดลงและ RSI ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 หากตลาดหุ้นไทยเปิดบวก อาจกดดันให้ USDTHB ย่อตัวลงสู่แนวรับอีกครั้ง
- Support Level (แนวรับ): 32.90 – 32.88
- Target (เป้าหมาย): 32.95 – 32.97
- Stop Loss (คัท): 32.87
EURTHB
Market Analysis: The Euro faces high volatility ahead of the ECB meeting, with the market pricing in a rate cut to 2.15% (and deposit rate to 2.00%). While a rate cut and dovish forward guidance could pressure the Euro short-term, investors are highly focused on ECB President Christine Lagarde’s press conference. A hawkish tone or heightened concerns over inflation from Lagarde could counter the rate cut and spark a Euro recovery.
บทวิเคราะห์ตลาด: เงินยูโรเผชิญความผันผวนจากการประชุม ECB โดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ 2.40% และดอกเบี้ยเงินฝากสู่ 2.00% ซึ่งการลดดอกเบี้ยพร้อมสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมอาจกดดัน EUR ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรอดูถ้อยแถลงของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ซึ่งหากส่งสัญญาณในโทน Hawkish หรือแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อ ก็อาจช่วยหนุนให้เงินยูโรฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
Technical Outlook: On the 4H timeframe, the pair travels within a Sideway Up channel. Short-term price action has successfully stabilized above the EMA, supported by a bullish MACD crossover, recovering histograms, and the RSI climbing above the midline. This confirms returning buy momentum, aiming for a retest of 38.06 – 38.08, especially if the afternoon SET session opens in the red. Conversely, failing to decisively break and hold above the 38.05 key resistance leaves the pair vulnerable to a slide back to the 37.99 support level.
แนวโน้มทางเทคนิค: กราฟใน TF 4H เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up ในระยะสั้นราคาสามารถยืนเหนือเส้น EMA ได้ ขณะที่ MACD เริ่มตัดขึ้นและ RSI ปรับตัวเหนือระดับกลาง สะท้อนโมเมนตัมฝั่ง Buy ที่เริ่มกลับเข้ามา สนับสนุนโอกาสในการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 38.06 – 38.08 ซึ่งจะได้แรงหนุนเพิ่มหาก SET ช่วงบ่ายเปิดลบ แต่หากราคายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 38.05 ได้อย่างชัดเจน หรือ SET เปิดบวก มีความเสี่ยงที่ราคาจะย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับด้านล่าง
- Support Level (แนวรับ): 38.00 – 37.99
- Target (เป้าหมาย): 38.06 – 38.08
- Stop Loss (คัท): 37.98
AUDTHB
Market Analysis: The Australian Dollar remains burdened by US-Iran geopolitical friction, which has pushed the VIX volatility index up to 22.22. This risk-off sentiment has redirected capital into safe-haven assets, leaving risk-sensitive currencies like the AUD in a Sideway Down trajectory. Nonetheless, the AUD finds underlying support from Australia’s Melbourne Institute (MI) inflation expectations. Though ticking down slightly to 5.5% from 5.6%, it remains elevated, keeping the possibility of a prolonged hawkish stance by the RBA on the table. Near-term direction hinges heavily on global risk appetite and the upcoming US PPI print.
บทวิเคราะห์ตลาด: เงินออสเตรเลียยังคงเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ดัชนี VIX พุ่งสู่ 22.22 สะท้อนภาวะเปิดรับความเสี่ยงที่ลดลง (Risk-Off) เม็ดเงินจึงไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยและกดดันสกุลเงินเสี่ยงอย่าง AUD ให้เคลื่อนไหวแบบ Sideway Down อย่างไรก็ตาม AUD ยังได้แรงหนุนจากดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อ (MI) ที่ระดับ 5.5% ซึ่งยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ RBA จะคงดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป โดยทิศทางวันนี้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศการลงทุนและตัวเลข PPI สหรัฐฯ เป็นสำคัญ
Technical Outlook: The 4H chart indicates a prevailing Sideway Down trend, but a short-term bullish attempt is underway as the price tries to reclaim the EMA. The MACD has logged a bullish crossover alongside a recovering histogram, while the RSI has risen past the 50 midline. This suggests a return of near-term buying momentum, opening up a potential path toward 23.08 – 23.10, accelerated if the afternoon SET drops. However, overall market structure remains bound to the sideway range, and failure to cleanly clear the 23.06 resistance keeps a retest of the 23.03 support likely.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมกราฟใน TF 4H ยังอยู่ในกรอบ Sideway Down แต่ระยะสั้นราคามีแนวโน้มกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง สอดคล้องกับ MACD ที่เริ่มตัดขึ้นและ RSI ที่ปรับตัวเหนือระดับกลาง สะท้อนโมเมนตัมฝั่ง Buy ที่เริ่มฟื้นตัว สนับสนุนโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 23.08 – 23.10 (ได้แรงหนุนหาก SET บ่ายเปิดลบ) แต่เนื่องจากภาพใหญ่ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ และราคายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 23.06 อย่างชัดเจน หากตลาดหุ้นเปิดบวกอาจกดดันราคาลงไปหาแนวรับเดิม
- Support Level (แนวรับ): 23.03
- Target (เป้าหมาย): 23.08 – 23.10
- Stop Loss (คัท): 23.01
GBPTHB
Market Analysis: The British Pound is drawing support from market expectations that the BOE will maintain elevated interest rates longer than its European counterparts, given the sticky inflationary pressures inside the UK. However, today’s upside potential will be heavily dictated by the US PPI release; a hotter-than-expected inflation print in the US could spark a sharp rally in the Greenback, effectively capping GBP’s gains in the global market.
บทวิเคราะห์ตลาด: เงินปอนด์ยังคงได้รับแรงหนุนจากมุมมองที่ว่า BOE อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าธนาคารกลางอื่นๆ ในยุโรป เนื่องจากเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ทิศทางของ GBP ในวันนี้ยังขึ้นอยู่กับตัวเลข PPI สหรัฐฯ เป็นสำคัญ ซึ่งหากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดจนหนุนดอลลาร์แข็งค่า จะกลายเป็นปัจจัยที่เข้ามาจำกัดการปรับตัวขึ้นของ GBP ในตลาดโลกในระยะสั้น
Technical Outlook: On the 4H chart, GBPTHB is tracking a Sideway Up structure. The price has staging a short-term rebound to trade back above the EMA line, while the RSI approaches the midline to confirm fading selling pressure. This technical setup favors an extension toward the 44.14 – 44.20 resistance band, potentially amplified by a negative afternoon SET session. On the flip side, caution is warranted as the EMA line shows vulnerability of flattening down and the MACD signals a potential bearish cross, meaning a positive stock market could quickly trigger a pullback toward support.
แนวโน้มทางเทคนิค: ภาพรวมกราฟใน TF 4H ยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยระยะสั้นราคาเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ได้อีกครั้ง ประกอบกับ RSI ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับกลาง สนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 44.14 – 44.20 โดยมีตลาด SET ช่วงบ่ายเป็นปัจจัยหนุนหากเปิดลบ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังมีเนื่องจากเส้น EMA มีแนวโน้มหักหัวลงและ MACD มีโอกาสตัดเส้นสัญญาณลง สะท้อนว่าแรงซื้อยังไม่เสถียร หากตลาดหุ้นเปิดบวกอาจกดดันราคาลงสู่แนวรับ 43.94
- Support Level (แนวรับ): 43.94
- Target (เป้าหมาย): 44.14 – 44.18
- Stop Loss (คัท): 43.92
CHFTHB
Market Analysis: The Swiss Franc remains well-supported by solid safe-haven flows amid widespread monetary policy uncertainties and persistent US-Iran friction. Risk-averse investors are maintaining or expanding CHF exposure to hedge portfolios, establishing a steady-to-bullish outlook for CHFTHB—particularly if the upcoming US macroeconomic data disappoints and triggers a broader market Risk-Off wave.
บทวิเคราะห์ตลาด: เงินฟรังก์สวิสยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินโลกและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้นักลงทุนเลือกถือครอง CHF เพื่อกระจายความเสี่ยง ส่งผลให้ CHFTHB มีแนวโน้มทรงตัวถึงแข็งค่าขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คืนนี้ส่งผลให้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะกลัวความเสี่ยง (Risk-Off)
Technical Outlook: Despite an overall bearish structural framework on the 4H timeframe, CHFTHB is showing signs of a short-term trend reversal after rebounding sharply above the EMA20. The MACD is curving upward into a bullish cross, and the RSI has comfortably crossed above the 50 midline. A definitive break above the local trendline could propel the pair into the 41.24 – 41.27 resistance zone, especially under heightened market anxiety. However, the pair remains stuck within a wider sideway range and has yet to clearly break 41.24; a Risk-On market environment or a positive SET open could easily push prices back down to the support zone.
แนวโน้มทางเทคนิค: แม้ภาพรวมใน TF 4H ของ CHFTHB จะยังอยู่ในโครงสร้างขาลง แต่ระยะสั้นราคาสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA20 ได้อีกครั้ง พร้อมกับ MACD ที่มีแนวโน้มตัดขึ้นและ RSI ปรับตัวเหนือระดับกลาง สะท้อนโมเมนตัมฝั่ง Buy ที่เริ่มกลับเข้ามา หากราคาสามารถทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 41.24 – 41.27 แต่ความเสี่ยงคือราคายังไม่สามารถยืนเหนือ 41.24 ได้อย่างชัดเจน หากบรรยากาศ Risk-On กลับมา หรือตลาดหุ้นไทยเปิดบวก อาจกดดันให้ย่อตัวลงมาที่แนวรับ 41.20 – 41.17
- Support Level (แนวรับ): 41.17
- Target (เป้าหมาย): 41.24 – 41.27
- Stop Loss (คัท): 41.16
https://th.tradingview.com/u/Soponwit_AISA_MSc/